智能财务分析与预算模型搭建工作坊

智能财务分析与预算模型搭建工作坊

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课程背景

财务管理从职能上可以区分为财务运营、财务控制和资金管理。其中财务控制是整个财务管理的核心，它通过预算和预测、核心指标及财务分析、竞争对手分析、决策支持等工具和职能，提升公司决策准确性，最终达到公司价值增值的财务目标。财务分析和预算管理是财务的核心智慧，但也是财务工作中耗时、耗力却效果不佳的部分。究其原因，这两项工作，融合财务数据、业务数据，融合财务概念、业务流程，既是大量数据处理的过程，也是业务理念与财务结果打通的过程。这需要相关财务人员不仅有扎实的财务知识，熟悉业务流程和运营模式，更要有娴熟的数据处理和可视化能力，是财务人员综合能力的集中体现。

然而，在相当多的企业现实中，即使有ERP等系统的辅助，财务分析和预算管理过程中仍大量依赖手工的数据收集、聚合和计算，财务人员的分析思维和数据技术，成为了最大的瓶颈，不仅造成沉重的工作负担，降低分析和预算结果的质量，严重的，还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。

讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

培训对象

企业的财务会计人员、财务部负责人

从事业务分析、预算编制、需要提升数据分析技能及效率的企业人员和决策者

适用学员：

已经掌握Power Query、Power Pivot的基础应用

已经对Power BI的基础应用、数据模型、可视化有实战经验

已经对DAX有基础应用

已经实践完成过从数据准备到仪表盘搭建的工作应用

课程收益

课程将带领学员完成一个完整的财务报表与分析模型，深化学员在数据准备、数据模型和算法、可视化展示方面的实战技巧

学员可将此模型复用于实际工作，实现所有财务层级类报表的自动化

课程预留学员互动环节，选择1-2名学员的实际工作案例，给予方案指导和课上分享

课程大纲

1财务数据分析的整体思路

2Power BI财务应用的最佳实践：EEPPE

3Power Query高阶——多文件合并的变形（1）不同的SheetName

（2）不同的列结构

（3）不同的列标题

（4）不同的行结构

（4）不同的行标题

（5）文件夹存放路径的参数配置

4财务分析必备模型——父子层级模型（1）如何设计最优参数表

（2）自动生成每个层级的排序列

（3）善用层级Hierarchy生成报表

（4）DAX函数：PATH, PATHITEM, PATHLENGTH, ISINSCOPE, IF

5财务分析必备模型——敏感度分析（计算复杂，视学员水平备选）（1）DAX函数：CALCULATE, FILTER, SELECTEDVALUE

（2）模型技巧：Numeric Parameter

6财务分析可视化进阶

7学员案例指导

专家老师

由知名专家老师授课，欲了解老师详情，敬请致电咨询。

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