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非财务人员的财务管理

【课程编号】:NX09303

【课程名称】:

非财务人员的财务管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【培训课时】:2天,6小时/天

【课程关键字】:财务管理培训,财务人员培训

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课程背景:

财务是企业经营和管理过程中数据汇集的中心,也是企业经营管理的手段之一。在企业经营管理过程中,很多企业经营者、管理者和业务骨干,不懂财务,甚至看不懂财务报表,更不知道如何运用财务的手段来管理,造成经营出现各种问题,对企业效益影响很大。

现代企业在市场中面临的经营环境越来越严峻,需要企业经营管理者、业务骨干能够及时掌握相关经营和财务的信息数据,提高财务意思、提升运用财务手段管理业务和运营的能力,以期达到提高企业效益标准和经营管理水平。

课程收益:

● 掌握读懂财务报表、进行财务和经营分析的方法;

● 掌握认识成本、管控成本、利用成本的新理念和方法;

● 掌握战略规划和经营计划的方法;

● 掌握全面预算管理方法,实现战略落地;

● 掌握企业增效的方法和系统;

● 为公司管理人员和业务骨干提升财务意思和经营管理能力。

课程对象:

企业中高层管理人员、业务骨干、基层财务人员

课程大纲

导入:统计数据——企业高管多数不懂财务、看不懂财务报表

讨论:企业管理人员需要了解哪些财务数据?

练习:资产、负债、所有者权益概念、财务原则和会计平衡公式

第一讲:财务的认知

一、如何读财务报表

1. 三大财务报表

1)资产负债表各项内容及相关分析

2)利润表各项内容及相关分析

3)现金流量表各项内容及相关分析

4)三大报表之间的勾稽关系

案例:某上市公司简略三大报表

讨论:企业管理人员需要了解企业经营和财务状况哪些方面的情况?

2. 财务经营信息六大指标

1)盈利性指标

2)安全性指标

3)流动性指标

4)生产性指标

5)成长性指标

6)现金流指标

二、财务经营分析

系统理论:管理人员和财务人员如何运用数据进行分析?

1. 财务指标分析的四大法

1)趋势分析法

2)对比分析法

3)比率分析法

4)雷达图分析法

案例:深南电雷达图分析

2. 财务经营分析的四大法

1)5WH2法

2)5WHY法

案例:丰田汽车机器故障的查寻

3)鱼骨图法

4)决策树法

3. 财务分析与业务分析的关系——业财融合

讨论:企业管理人员如何才能有效、简洁地掌握影响企业经营决策的信息并处理?

作业:分组,结合知识点和企业实际经营情况,编制一套适用的分析报表。

案例:某上市公司财报分析报告

第二讲:财务与经营盈利系统

一、如何控制不亏损

1. 盈亏平衡点——保本销售额和损益预算

案例:某项目的盈亏平衡点的计算

2. 固定成本、变动成本及经营分析

案例:如何判断企业的经营安全边际?

二、建立实现企业盈利的系统的三大杠杆

1. 财务杠杆

案例:万达集团

2. 经营杠杆

3. 市场杠杆

分析:企业实现盈利的魔方

三、如何评价公司经营者的业绩?

案例:比武招亲,谁的赚钱能力强?

1. 经济增加值的概念及计算公司

2. 经济增加值的意义

第三讲:成本控制与管理

一、什么是成本

1. 成本的分类

3. 传统成本管理的误区

案例:企业如何管理成本?

3. 现代成本管理的新趋势

案例:诺基亚智能手机的失败

二、产品成本的核算

1. 计算成本的要求

2. 成本计算制度分类

3. 成本的归集和分配

1)产品成本核算品种法

案例:品种法计算案例

2)产品成本核算分批法

案例:分批法案例

三、固定成本和变动成本的管控

1. 固定成本与企业经营安全边际

案例:亏本的生意做不做?

2. 固定费用的控制

四、三大成本管理

1. 精益成本管理的管控

研讨:什么是精益成本管控

1)精益成本管控的要点

2)精益成本管控的方法

案例:丰田汽车的精益成本管理

2. 目标成本管理

案例:丰田汽车新车定价

1)与传统定价方式和成本控制的区别

2)什么产品目标成本管理

3)产品目标成本管理原则和意义

4)产品目标成本管理的步骤

5)产品目标成本的特点

6)目标成本管理法运用到企业管理之中

案例:鞍钢目标成本管理成功经验

3. 作业成本管理

1)什么是作业成本管理

案例:企业价值链模式

2)作业成本管理的四步曲

3)作业分析及成本对话

案例:某企业A产品和B产品的作用成本核算及与传统成本核算的差异

4)作业评价及改进

5)作业时间管理

五、采购与库存的管理

1. 常见的采购和库存管理中存在的误区

2. 供应链管理中采购管理的优势和特点

3. 采购的成本控制

1)供应商定价方法

2)采购的成本控制中战略性思考

3)采购的精益成本控制方法

案例:丰田汽车精益采购管理案例

4. 供应链库存管控

1)供应链库存管理的特点和风险评估

2)改善供应链库存应注意的点

3)供应链库存管理的方法

5. 经济订货量

6. ABC库存管理法

7. 安全库存

8. 零库存

案例:戴尔电脑的零库存管理

六、费用报销及管控

研讨:费用报销真的难管控吗?

2. 主动性(变动性)费用开支精细化管理

1)费用审批的网络化

2)业务招待费的控制

3)广告费的控制

4)会议费的控制

3. 被动性(固定性)费用开支的管控

1)与人员、机构相关的费用

2)通过机构改革和流程重组来降低费用

七、税务成本管理

1. 税务基础知识

2. 虚开增值税票的范围和风险

3. 税票成本管理

案例:各种税票对企业的成本影响

4. 如何做好税务内容的合同管理

案例:是否该奖励这个采购人员

八、全要素成本管理

1. 全要素成本管控的特点

案例:日航的起死回生

2. 如何让人人都关心企业的成本和利润?

3. 动车和驾驶舱的作用—阿米巴原理

4. 阿米巴经营实学

5. 阿米巴经营哲学

案例:海尔的人单合一、华为的项目铁三角

第四讲:经营规划、预算与绩效管理

导入:企业年度经营规划和预算管理常见的问题

一、经营计划的来源——战略规划

1. 什么是战略

2. 战略竞争分析及策略八大方法

案例:竞争策略方法的案例

二、战略地图和平衡记分卡

1. 什么是战略地图

2. 平衡计分卡与战略地图

案例:某电力企业战略地图

三、年度经营规划与KPI制定

1. 年度经营规划

2. KPI制定的过程

案例:某企业KPI制定过程

四、全面预算管理

案例研讨:三种预算方式,有什么弊端?什么是全面预算管理

1. 预算内容的分类

2. 经营规划、预算管理与绩效管理的关系

3. 全面预算管理的作用

研讨:站在战略高度看预算管理

4. 基于战略和经营规划的全面预算目标形成和落实

1)预算目标的形成

案例:某企业车间内部材料堆积的问题处理

2)价值导向型预算目标设计及其意义

案例:某公司生产部门的预算目标设计

3)如何才能使定下的预算目标能落实

案例:某企业预算目标制定的过程

五、全面预算管理的组织与编制

1. 全面预算管理的组织和流程

1)全面预算管理的组织体系和保障

2)全面预算管理的流程和制度

2. 全面预算管理目标编制方法

案例:某企业收入和费用预算目标的编制

3. 全面预算管理编制要注意的重点

六、全面预算管理的分析、控制和调整

1. 全面预算管理分析的内容和方法

案例:华为的案例研究中心

2. 全面预算管理的控制要求

3. 预算调整的条件和步骤

七、全面预算管理的考核

1. 全面预算考核内容

2. 预算考核的周期

3. 预算考核的奖励

八、基于预算管理的绩效考核

1. 绩效考核体系

2. 绩效考核是对预算管理有效实施的重要保障

3. OKR卓越绩效管理与预算管理

4. 有效的预算与绩效管理需要良好的企业文化

总结+答疑

刘老师

高级会计师

湖南大学MBA

中山大学特聘教授

国际注册高级培训师

工信部企业规范管理特邀讲师

曾任:中国银行湖南省分行丨信贷科长

曾任:广州天赐高新材料股份有限公司丨财务总监

曾任:浙江万控集团 | 财务管理中心总经理

曾任:香港半岛酒店控股下属集团 | CFO

擅长领域:财务体系建设、税务风险筹划、企业风控管理、阿米巴经营绩效提升……

州五羊化妆品集团(2年)、广东新西方酒店用品集团(3年)、广东哥弟服饰集团(3年)等企业资深财务顾问。

已成功为50余家企业提供完善的财务管理体系建设、税务风险管控、阿米巴经营、投融资、上市辅导等咨询项目服务。

累计授课场次200场,辅导培训1.5万人次,满意度高达95%以上。

实战经验:

刘青老师拥有22年的财务管理实战经验,曾服务于中国银行湖南省分行、广州天赐高新材料股份有限公司、浙江万控集团、香港半岛酒店控股下属集团等大型企业,在企业财务管理/税收筹划/审计监察/上市策划/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。

【税务筹划】:已成功指导广东环球电器、广东五羊化妆品、万科地产等30余家企业财务团队合理规避财税风险。

→曾为广东环球电器集团、保利地产制定合理专项节税服务,结合广东等相关税收优惠政策,合理筹划企业土地增值税,合理节税6000余万元。

→曾为广东五羊化妆品集团制定合理节税方案,结合电商的业务特点和税务政策的要求,合理筹划企业税收管理,帮助企业进行有效管控涉税风险,合理节税近500余万元。

【预算管理】:助力近浙江万控集团、广州怡文科技公司、保利地产等10家企业进行全面预算落地战略执行,提升业绩。

→曾为浙江万控集团及子公司进行年度全面预算管理,在业务稳定增长、产品结构优化的同时,控制成本费用率整体降低1个百分点。

→曾为广州怡文科技公司进行年度全面预算管理,使得企业按照发展战略,在水质在线监测仪器方面的业绩提升50%,市场占有率位居国内第一。

【风控审计】:已成功为广东浩致投资集团、广东中瑞租赁等5家企业搭建风控管理体系,降低经营风险,加强了管控。

→曾为广东浩致投资集团及子公司进行审计监察和风控管理体系建设,清理历史遗留问题,清理和盘活资产达3000万元; 建立集团资金监控、授权审批、经营分析、内部审计、流程完善等风控体系。

部分经典项目:

星徽精密(股票代码:300464):曾为企业主持成本管控、阿米巴经营项目,后续该企业净利润在第二年增长7倍 。

怡亚通(股票代码:002183):曾为企业主持预算管理、阿米巴经营咨询,在电商、微商、直播销售等新销售模式的剧烈冲击下,大部分的销售子公司业绩保持稳定。

水晶光电(股票代码:002273):曾为企业进行全面预算管理、组织变革咨询,实现铁三角运营及矩阵式管理,当年企业与苹果、华为的合作项目和业绩增加一倍。

山东亚泰新材:拟上市公司,财税管理筹划、阿米巴经营及合伙制咨询,当年成本费用降低20%,业绩提升30%

部分授课案例:

为山东亚泰新材公司进行《非财务人员的财务管理》课程培训,累计7期

为企服森林公司进行《新税制和征管环境下企业税务风险防范及筹划》课程培训,累计6期

为河源国资管理公司进行《基于增效的财务管理能力提升》课程培训,累计5期

为中国移动公司进行《基于增效的财务管理能力提升》课程培训,累计5期

为供应链管理学会中国区分会进行《基于供应链的采购财务管理》课程培训,累计5期

为广东广康生化科技公司进行《非财务人员的财务管理(沙盘)》课程培训,累计4期

为广东现代企业经营协会进行《战略落地:全面预算与绩效管理》课程培训,累计4期

……

主讲课程:

《企业全面成本管控》

《非财务人员的财务管理》

《战略落地:全面预算与绩效管理》

《基于扩大销售的财务管理》

《企业内部控制与风险管控》

《新税制和征管环境下企业税务风险防范及筹划》

《人人都是经营者——阿米巴经营》

授课风格:

源于实战:课程内容来源企业实践经验,课程注重实战、实用、实效

富前沿性:课程内容结合国内外前沿先进理念和方法,富有前沿性

逻辑性强:系统架构强,课程的逻辑性能够紧紧抓住每个听众的思维

教学互动:课程教学过程中,结合案例,和学员互动,提升学习效果

部分服务客户:

通讯/电力行业:中国移动、中国电信皖能电力、广东省电力设计院……

制造型科技企业:星徽精密制造、浙江水晶光电、广州天赐集团、山东亚泰新材料、深圳福赛科技、怡文科技、汤臣倍健、广康生化……

房地产/建筑行业:江苏建工集团、保利地产、万科地产、恒大地产、美林地产、清远奕兴房地产、常元房地产、长越建筑工程、河源国资公司……

金融行业:南粤银行、农商银行、广东中瑞租赁、广东省风险投资协会……

商贸流通:深圳怡亚通供应链、汇格生物、君瀚商贸、广州歌林尔新材料……

服务业:51保姆、广州交通集团、铂涛酒店集团、鑫亚集团、广东共享餐饮、潮庄酒家、广东新发现植发医疗、奥理德眼科医院、企服森林、领客青年……

其他:哥弟服饰、嘉泰然服饰、新西方酒店用品集团、广东环球电器、广东五羊化妆品、立善物联网、浩致投资集团、五羊摩托、、山东耶利亚集团、佛山快亮科技、日立电梯……

部分客户评价:

刘老师企业税务风险评估和筹划内容的课程,实操性强,指出的风险点都是我们企业财税方面存在的实际问题;能针对性的评估和解决这些风险问题,让学员能到企业的业务中运用。而且刘老师不仅讲方法,还给我们提供如何节税的方案,学到就能用,能真正帮到我们企业。

——广东企服森林公司 陈总

我们听过不少的讲财务类的课程,绝大部分的课程都是财务业务,今天听了刘老师的财务管理课,能把财务专业和业务运营结合起来,对企业的中高层和业务骨干,提升财务意识,通过财务管理的手段,加强运营管理,提升业绩,有很大的帮助。

——山东亚泰新材料公司 田总

刘老师的课的内容,既有实际经验,具有前瞻性,能带给我们新的政策动态、新的理念、新的方法;能结合我们财务管理业务中的疑难问题,给出有效的解决办法。

——河源国资管理公司 李总

刘老师的课程非常精彩,深入浅出的学习,让我对预算和绩效管理有了更深的理解,对以后的工作非常有用,有机会一定要再来学习文老师的课程。

——广东鑫亚集团林经理

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