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企业生存的生命线——现金的管理

【课程编号】:NX09464

【课程名称】:

企业生存的生命线——现金的管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【培训课时】:2天,6小时/天

【课程关键字】:现金管理培训

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课程背景:

当企业发展做大做强后管理上面临的问题也逐步的显现出来,特别是对风险的控制更是一个企业的重要管理事项。在重多的管理事项中“现金的管理”一直被看作是企业资金管理的核心,而企业现金流量管理水平往往是决定企业生存的关键所在。在日益激烈的市场竞争中,企业面临的生存环境复杂多变,通过提升企业现金管理水平,才可以合理的控制营运风险,能够以创新的观念和方式做好资金管理工作,规范改进资金管理和使用水平,提升企业整体的资金利用效率,减少资金沉淀与损失,从而不断的加快企业自身的发展,提高企业的核心竞争力实现企业价值利益最大化。

课程收益:

通过学习资金的管理了解掌握企业的营运资金的来源,来源方式不同对资金成本的影响,从而选择适合企业的资金来源方式。本课程对资金的风险进行了分类解析,从风险的角度来对资金进行安全管理,并掌握安全的原则与对策。学习资金的管理模式,结合企业行业及经营特点,找到适合本企业的资金管理模式。

本课程通过对资金来源的讲解、风险的解读、模式的分类、风险的防范、制度的建立、案例分析等,让学员更直的了解企业在资金管理上应如何做才能达到管理的要求。

具体学习收益主要概括为以下几点:

● 掌握企业融资的方式

● 掌握资金最佳持有量

● 掌握现金流的影响因素

● 掌握加速现金周转的方法

● 掌握现金流的预测与控制

课程对象:

中高层管理者、财务人员

课程大纲

第一讲:企业的生命线现金流

一、现金VS现金流

1. 现金存在的形态与表现形式

2. 现金流与企业运营的关系

二、现金VS利润VS收入

1. 业务流与现金流

2. 资金链与现金流

案例:资金链断裂五牛集团、蓝天包装、派克纸业等

3. 会计核算权责制与收付实现制对现金流的影响

三、现金流VS生命线

1. 企业赚钱不代表能有利润

2. 企业有利润不代表能有现金

3. 企业现金的含金量

4. 现金流企业生存的血液

1)企业的造血系统

2)企业的输血系统

a传统融资渠道

b学会使用无息现金

案例:欧尚、沃尔玛等占用供应链资金扩大公司价值

3)失血的风险与影响因素

第二讲:企业的现金流管理

一、现金为王

1. 现金流的偿债能力

2. 现金流对信用保障的支持

3. 现金流对利润质量的衡量

4. 现金流对生存危机的保障

5. 现金为王是财务管理的核心

二 长短期现金流

1. 短期现金流量

2. 长期现金流量

3. 两者的相关关系

三、加快现金周转的措施

1. 采供环节对现金流速的影响

2. 生产存货环节对现金流速的影响

3. 现金管理制度对流速的影响

4. 企业管理对现金流速的影响

四、经济周期现金流

1. 经济繁荣期

2. 经济衰退期

3. 经济萧条期

4. 经济复苏期

案例:商业周期案例与期限及K线图

五、企业周期规律

1. 初创企业的现金流

2. 发展期企业的现金流

3. 成熟期企业的现金流

4. 衰落期企业现金流

六、可持续增长率现金流

案例:风华公司案例分析及K图

七、不同行业模式现金流

案例:美丽中国、智造强国、消费升级等

第三讲:企业营运中的现金流管控方法

一、企业营运特点和结构

1. 营运现金流的特点

2. 营运现金流的波动

二、企业现金持有计划与收支管理

1. 现金持有量的预测与偿债能力

案例:某公司数据测算分析

2. 企业的现金预算

3. 企业现金收付管理

三、企业现金溢余的投资管理

1. 现金投资策略

1)投资的时机

2)投资的类型与额度

2. 证券组合

1)证券风险的衡量

2)投资收益的预测

四、企业应收款的现金流管理

1. 管理控制的目标

2. 相关信用政策的运用

3. 应收账款控制的流程

五、企业存货控制和“零库存”

1. 存货控制的方法

2. 达到零库存管理的方式

3. 订单驱动管理的流程

六、短期债务在现金流管理中的作用

1. 什么是短期债务

2. 短期债务管理的目的

案例:乐视危机,大连万达、辉山乳业等因债务引发的破产危机

第四讲:企业现金流与价值的关系

一、企业现金流与价值管理模型

1. 麦肯锡模式——价值管理

案例:A公司经营数据测算与图解

2. 四M模式——公司价值

案例:青岛啤酒

二、EVA指标评价与价值创造

1. 什么是EVA指标与作用

2. 价值驱动因素——增加EVA的措施

3. 企业规划——战略规划

4. EVA激励

王老师

王子墨老师 企业财务管理专家

21年财务管理经验

CMA管理会计师

中国总会计师协会会员

曾任:江苏洞庭山矿泉水集团 | 财务总监

曾任:江苏天明机械集团 | 财务部长

曾任:连云港市港圣开关制造 | 财务经理

曾任:东北油泵厂 | 会计

擅长领域:风险控制、成本管理、财务组织建设以及企业IPO项目、财务转型升级

王子墨老师有着21年企业财务管理实践经验,对制造业成本管理、全面预算、风控管理、财务体系建设等有着丰富的工作经验,能够灵活性地根据现代企业管理模式做出专业的制度化建设。任职江苏天明机械集团有限公司期间,曾为集团减少人工与费用,对比预期总支出年均减少10%的资金支出。

5年财务管理咨询、培训实战经验,曾为中国人寿、友邦保险、江苏友迪光电、江苏洞庭山矿泉水、南京佳宁机电等知名企业进行课程咨询与培训,共累计授课300多场,授课学员近10000人。曾为某大型教育培训机构进行《财务、会计课程》、《中级财务管理课程》培训,持续采购60期,后被邀请为特聘讲师。

实战经验:

★ 连云港市港圣开关制造有限公司

1、组织实施了ERP系统的上线工作,为公司业务的开展提供了最高效的平台,为企业年减少呆滞库存2000万元,加速现金周转26天。

2、成功建立成本模式与模型、成本核算流程,同时进行实际成本与计划成本的核算,实现采购、生产、仓储、销售等环节成本的管控,为公司节约材料成本了5%。

3、规范应收账款的信用管理政策,优化付款审批流程并加强内部环节审计,在支持销售高速增长的同时,加快资金回笼减少坏账率,在资金占用一项上年均节约成本10%。

★ 江苏洞庭山矿泉水集团有限公司

1、根据企业现状与市场状况加强企业的内部会计核算,减少呆滞库存资金占用200万元,在应收款管理上月加速回款300余万元。

2、设立不相容稽核岗位与内审环节,对财务管理类型进行了升级,完成了从小财务到管理财务的转型,在企业内训上完成了600小时的培训与现场指导。

部分授课案例:

南京黑龙江商会:《企业财务管理与风险控制课程》,20期

某教育培训机构:《中级财务管理课程》,10期

南京方基财务管理公司:《财务报表分析与舞弊课程》,9期

南京某企业管理有限公司:《初创公司的财务管理》,8期

江苏天明机械有限公司:《非财务经理的财务管理课程》,6期

江苏洞庭山天然矿泉水有限公司:《全面预算管理课程》,6期

南京佳宁机电有限公司:《管理者的财务思维课程》,5期

……

主讲课题:

《非财务经理的财务管理》

《财务报表分析与企业决策》

《公司风险管理与财务审计》

《企业生存的生命线——现金管理》

《国地税合并税务风险防范与风险管理》

《企业价值创造的核心——管理会计思维》

《全面预算下的企业战略管理》

授课风格:

▶ 结合实战:课程结构设计科学,内容聚焦,结合二十五年深入财务的工作经验,将实战经验与培训内容有机结合。对企业经营中面临的财务困境与问题能出具建设性的意见与改进。

▶ 体验互动:风格多样,寓教于乐,经典案例三百余个,融合创新实战游戏,在互动和分享中吸收课程精髓;

▶ 结合工具,课程内容浅入深出,思维清晰,基础工具拿来就能用,用了就能改进工作效率。

部分服务企业:

商贸业(零售):方奇柠檬南京服饰贸易、南京爱可唯服饰、南京兴业电信器材、南京麦迪小鸟医药科技、南京卡宾达食品、满记甜品、南京美仙彩百货贸易、南京梯度文化传播、南京永祥电子科技、南京方州医药科技、扬州东园食品有限公司、苏州国康生物科技、南京华世奕鸿医药科技……

制造业:连云港天明机械、江苏洞庭山天然矿泉水、南京苗邦美业企业管理、南京薛佳宁机电设备、苏州名骏百盛汽车维修、江苏金陵体育器材、吴江市龙行者旅游用品……

建安业:南京启辉建筑材料、南京黄乾装饰材料、南京科菲尔建材、南京陈功建筑材料、南京乾翔装饰材料、南京浩风建材、南京崛曦建材、南京超驰新型材料、美好置业集团公司……

保险业:中国人寿苏州分公司、中国人寿连云分公司、友帮保险苏州公司……

其他:苏州可通物流、苏州隐文之旅酒店管理、苏州科太环境技术有限公司、无锡语风文化教育、张家港市环亚教育、无锡鑫畅酒店管理、昆山雨田体育文化发展、南京诺丁餐饮、苏州灰姑娘、苏州英格玛、苏州新科培训教育、苏州捷梯教育、满苏海纳船务、南京方基财务……

部分学员评价:

特别感谢王老师的分享学习,让我经营中更明确了做生意的本质与核心,原来一心放在销售上,其实财务数据与反馈的指标对企业的营销与生存更重要,让我不能总低头拉车还要抬头看。

——南京华世奕鸿医药科技有限公司 宋学员

培训的课程内容正是我工作中所需要的,解决了实际工作的难题,不但教给我方法还讲述了原理与达到目标所要解决的问题。收获满满的二天学习,谢谢王老师。

——南京佳宁机电有限公司 陈计

今天的讲课很精彩,深入浅出的学习,通俗易懂,案例讲解到位有点豁然开朗的感觉,再有机会一定还会来学习。

——南京黑龙江商会 周丽娟

谢谢王老师的培训课程,不但轻松的通过了考试,在实际工作中也得到了得升,特别是对工作的成果的改进有质的飞越。

——苏州艾吉威机器人有限公司 陈雪

给老师一个大大的赞,课程内容专业、贴合实际贴,了解学员所需,知道财务难点痛点,实用性比较强,可复制可操作性也比较强,注重方法,很不错,收获很大;期待上级行多举行和组织这样类似的培训。

——卡宾达食品有限公司 嘉敏

课程讲的真棒!实实在在的内容,干货满满,收货特别大,实用性强,有种茅塞顿开的感觉,王老师用他多年的工作经验总结成知识传授给我们,既有理论又有老师特有的经验技能,收获真的非常大!

——天明机械有限公司 姜宇宁

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