管理会计背景下的财务职能战略规划

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课程背景：

随着市场经济的发展，管理会计受到国家和企业的重视，在会计行业中的地位越来越重要，成为企业管理的潮流和主方向。管理会计与财务会计的最大区别在于管理会计立足于企业战略规划的角度，通过利用相关信息，有机融合财务与业务活动，在规划、决策、控制和评价等方面发挥着作用，他包括成本管理、预算管理、风险控制、绩效评价等多个方面。因此，财务职能的战略规划能够帮助企业搭建管理会计平台，实现财务管理全面提升转型，推动企业整体管理水平提升。

课程收益：

本次课程就是围绕在管理会计的背景下，财务部门如何从传统会计核算角色向财务管理的角色进行转变提供了详细的思路和方法，来帮助财务部门进行管理会计背景下的财务职能规划，从而助推财务的转型升级，增强企业的核心竞争力和创造力，推动企业战略目标的实现，实现财务的价值。

通过本课程的学习，你将获得以下几个方面的专业提升：

了解财务职能转型的背景和趋势；

建立科学的财务职能战略规划体系；

掌握多维度的财务管控方法，提升财务的价值创造。

授课对象：

财务总监、财务经理、财务人员等

授课方式：

讲师讲授+案例分析+实操演练

课程大纲

模块一 财务体系的定位

01、公司战略的理解和承接

02、专业的要求

03、内外部客户的需求

04、财务角色的演变

05、财税改革背景下的应对

06、重新审视企业开门三件事

模块二 财务体系职能战略规划

一、规划财务体系职能战略模型

二、组织再造和人员的发展

1、世界一流财务组织的特征

2、中国财务部门与世界一流财务组织的五大差距

3、财务人才素质发展模型

4、财务领导力模型

三、作为公司风险管理者的内控管理

1、风险管理的变迁

2、现代企业内部控制的管理提升

四、高效的财务交易处理

1、财务共享服务中心的建设

2、财务外包如何有效的选择

3、财务机器人带来的变革和机遇

五、作为业务合作伙伴的功能财务价值创造

1、公司运营活动与财务支持活动的价值协同

2、功能财务价值链管理架构

3、采购财务的价值创造

4、生产财务的价值创造

5、研发财务的价值创造

6、销售财务的价值创造

7、税务利润的价值创造

8、资金利润的价值创造

六、基于全面预算管理的财务分析计划

1、实现全面预算管理的完整闭环

2、建立以公司价值最大化的KPI体系

3、基于全面预算管理的经营分析

4、建立滚动预测机制

5、打造准确、及时的数据平台

6、实现完整的价值管理闭环

七、战略支持

1、公司的顶层设计

2、落地规划

模块三 价值创造与财务管理体系

1、两个维度看企业

2、企业决策与财务数据

3、行业大环境（外部环境）对财务数据的影响

4、企业自身战略和执行能力对财务数据的影响

5、价值创造的管理体系

模块四 财务管理的三重境界

01、学了那么多，为什么仍然困惑？

02、财务管理的应用特点

03、财务管理的能力模型

课堂总结与答疑

陈老师

启宣教育集团财务金牌讲师

重庆医药集团内部培训讲师

深交所董秘

高级国际财务管理师

国际会计师

ACCA会员

曾任：五星电器河南公司 ｜财务结算部部长

曾任：河南汇博医疗股份有限公司 ｜内控中心总监

曾任：重庆医药集团河南有限公司 ｜运营管理投资部及财务总监

曾任：宇通客车零部件板块 ｜财务预算及分析经理（上市公司）

擅长领域：成本管控、全面预算管理、财务分析、投资管理、内控体系搭建、内部风险防范和流程制度建设等

陈老师有15年大型企业财务管理经验，曾服务于宇通客车、重药集团、五星电器、河南汇博担任内控总监、财务总监/财务经理等岗位，在财务核算、成本管控、全面预算管理、财务分析、投资管理、内部风险防范和流程制度建设、内控体系搭建等方面有丰富的实践经验和理论研究。通过深度业财融合和财务分析，在企业内部搭建业务要素分析模型等，及时风险预警，提高业务能力。主导过企业的投资并购、公司重组、财务共享等重大项目。

实战经验：

★ 河南汇博医疗股份有限公司丨内控中心总监

→负责公司内控体系搭建及内控制度建设，建立了公司内控体系，加强了对公司流程制度的建立和完善、及内部风险的管控，保障了经营活动合规，提升了企业经营风险预警。

→公司阿米巴模式建立及事业单元报表核算体系建设，创建公司的阿米巴模式，建立公司的事业单元报表核算体系，开展精细化管理，提高公司盈利能力。

★ 重庆医药集团河南有限公司丨运营管理及投资部总监、财务总监

→负责公司流程制度的建立和完善，及内部风险的管控，保障经营活动合规，提升经营风险的预警，编制系列公司的运营管理制度和质量管理体系规则。

→负责公司销售渠道网络下沉地市及投资收购相关工作，曾主导过8家公司的收购工作，并成功收购三家公司。

→定期组织召开月度经营分析会，结合市场环境有效的剖析了经营管理中的优劣，为公司提供及时、准确、预测性的经营分析。

★ 宇通客车零部件丨财务预算及分析经理

→定期组织召月度经营分析会，通过财务分析报告、协同生产财务、研发财务、采购财务、销售财务等功能财务进行降成本专项分析等，并结合经营滚动预测结果，识别经营过程中的风险和机会，为公司的运营管理提出有效的举措和建议。

→负责并主导公司全面预算管理，包含全年预算编制、预算管控、滚动预测，以及绩效指标的管理，实现全面预算管理的闭环。

→成本管控，通过分析成本费用增减变动原因，提出降低成本和增收节支的方法；审核成本费用计划，做好成本费用预算控制监督和执行等。

→主导零部件重组工作，根据公司战略规划把零部件板块从宇通集团剥离，并入宇通客车，进行重组。零部件进行五年经营预测，并协助会计事务所和评估机构提供报表和相关数据；

→预实差管理闭环，负责预实差模型搭建，建立差异分析机制，通过分析月度经营预测与实际差异原因，找出公司管理中存在的问题，拉动业务关闭差异，提升业务管理能力，支持业务考核目标达成，实现业务价值。

★ 五星电器河南有限公司丨财务结算部部长

→负责科目解析工作，分析银行科目、往来科目、工资科目、预提科目、存货科目、资产科目等余额的合理性，识别过程中的风险和机会，提出改进的方法和措施，提高财务核算质量，健全财务核算制度和流程。

→编制财务岗位操作手册，固化岗位工作要求及标准，提升财务人员能力，提高财务核算质量。

部分授课案例：

企宣教育大课堂 《财务分析模型》

企宣教育大课堂 《业务循环中的内控实务》

企宣教育大课堂 《管理会计背景下的财务职能战略规划》

重庆医药集团 《EXCEL在财务中的应用》

重庆医药集团 《员工必知的三大内控风险》

重庆医药集团 《管理工具PDCA,5W1H及QC七大手法的使用》

主讲课程

《全面预算管理与控制》

《业务循环中的内控实务》

《医药行业：合规发展，顺势而为》

《管理会计背景下的财务职能战略规划》

授课风格：

◇ 注重业财融合，落地性可强。

◇ 理论和实际案例相结合，通俗易懂。

◇ 亲切谦和，善于启发引导，给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

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