投融资风险管理与实案运筹 ------助推企业战略快速发展和财务十倍回报

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【课程背景】

与“管资产”相比““管资本“是质的跳跃，必须要解放思想，开放思路，有必要借鉴股权投资的成熟经验，和最新管理模式，逐步摸索适合自身发展的股权投融资管理经验。

企业风险投资(Corporate Venture Capital, 即CVC)是一种创新的投资组织形式，作为一种明显的趋势， 在学术界已越来越被关注。而在业界，经历了多年的发展，早已成为风险投资领域一种现象级的重要部分。

本课程老师在高成长型行业及世界500强公司工作多年，有辅导公司IPO上市及各阶段，股权、债权投资经验。老师曾在大型实业投资集团但任高管多年，对CVC行业有着深入的了解和实操经验，他将结合自己亲身经历和的各种经验以丰富的实战案例与学员分享股权投资实操经验，引证真实鲜活，内容落地实用。

【课程收益】

了解什么是CVC，CVC与VC的差异与特点

了解新形势下资本的投资取向和关注焦点

了解最内外最新企业投资经典案例

了解与创业者沟通获得主动权的关键方法

掌握通过商业计划书筛选创业项目八要

掌握投资与控制权和对赌风险的平衡技巧

掌握通过路演判断创业项目的5个能级

掌握企业项目价值财务分析方法和工具

掌握投资决策流程与效率的关键关系

掌握股权融资过程中的关键方法技巧

对IPO上市与融资有基本认识

【课程目标】

让学员系统了解企业投资（CVC）管控全过程，初步掌握估值工具、投资逻辑和思路，帮助企业在战略投资过程中防范风险提高投资管理水平。通过投资布局实现快速发展的目的，避免出现重大控制权和资本战略重大失误。同时，通过CVC投资引动企业股权融资，充分利用资本杠杆，发展壮大，走的更快更稳。

【课程大纲】

一、CVC成为一种崭新的投资并购形式？（1h）

天使、VC、PE，CVC你必须知道的资本天下

CVC的出现给资本市场带来什么变化？

全球CVC市场发展现状及对中国的影响

CVC给投资者与被投资者带来的好处

CVC如何获得丰富的优质项目资源

案例：吉利与曹操；阿里的资本之路；找钢网；

二、如何完成一次成功的股权投资？（2h）

股权投资的剧本——商业计划书筛选

股权投资上战场——企业路演的审核

合约阶段的设计——TS的责、权、利

投资最后一公里——尽职调查三板斧

案例：关于红杉资本的研讨

讨论：关于财务尽职调查问题研讨

三、股权投资的风险及其规避（1h）

中国合伙人——投资首先就是投入

择机窗口期——错失时机事倍功半

层层需把关——股权决策有哪些坑

回购与对赌——前人的股权血泪史

避免拍脑袋——掌握估值分析工具

好事变坏事——股权激励财务影响

案例：ST勤上收购龙文教育失败分析；

小黄车怎么就黄了？

领售权让俏江南一夜易主

四、企业融资的基本概念和渠道

融资的缘起 （WHY/WHEN/WHO）

天使投资、VC、PE的区别

企业估值的几种基本方法

商业计划书的基本结构和要素

业务模式和盈利模式的重要性

融钱、融智、融人指的是什么

案例：乐视估值陷阱；2019年A股财务大洗澡是怎么回事

讨论：市场法评估某材料生产公司估值；

五、民企上市

1、您需要对IPO上市有哪些了解

为什么民营企业需要上市

上市能给企业带来什么

基本流程与团队组织

2、IPO上市注意事项

条件与要求

信息披露

审核关注事项

3、IPO上市的准备工作

公司治理结构

业务模式

会计核算、财务管理与内控

研发投入

案例：安世亚太IPO分享；

六、课程回顾与学员反馈

石老师

石磊 老师

——高成长企业财务管理实战专家

曾任世界五百强吉利控股，非汽车板块集团副总裁&CFO

曾任创业板上市公司立思辰（300010）财务总监

曾任仿真软件龙头安世亚太（833714）财务总监&董秘

曾任銘福（上海）文化传播公司等多家公司董事

曾任新东方旗下Okey教育联合创始人CFO

曾任科技部科技创新基金评审委员会财务委员

北京市科技金融促进中心创业大赛特邀评委

中国注册会计师

【个人简介】

石老师拥有20余年高级财务与资本运作工作经验，结合财务管理和资本市场帮助众多企业规范核算质量，降低企业成本，强固内控，防范财税风险，帮助企业价值倍增。

帮助立思辰股份（股票代码：300010）整理财务合规性，一次性通过证监会财务审核，创造了从申报材料到挂牌上市不到5个月的业内奇迹。

帮助吉利控股非汽车业务板块集团（百亿规模）公司从0到1完成了财务管理体系的搭建，实现了多元化，全球化业务背景下资金、预算、人员的财务管理三统一。

在安世亚太（833714）期间，不仅帮助公司完成了境外红筹架构拆解，而且解决了困扰公司多年的软件退税问题。通过与国家税务总局的不断沟通和持续工作，取得了国税总局的红头文件，此文件开了国税总局直接对某一个企业(民营企业）发文，支持公司产品符合退税条件先例。当年一次性获得退税总额约3000万。

在吉利控股期间，帮助铭泰赛车收购上海义赫赛车公司（新能源赛车），从而在半年内获得中汽摩联电动赛车（CECC）独家牌照；帮助天圣华信息技术在工业软件领域实现与清华大学天津高端院合作（成立合资公司），通过强强联合帮助公司获得航天二院我国首个小卫星智能生产线，单笔订单达1亿元，同时完成C轮融资，公司估值超过10亿元。

石老师凭借在财务管理领域多年经验，总结出高成长企业财务管理模式，全身心致力于快速成长企业的财务管理，特别擅长在企业扩张过程尤其是走向资本市场和上市之路的过程中对于财务规范，内部风险防范，流程梳理，内控改善，资源对接，投资人引入等方面。帮助企业在成长过程中培养企业高层的财务思维，帮助企业财务人员，搭建财务团队，建立内控体系，实现业财融合，提升财务信息化水平，为企业对接资本市场快速做大做强，稳健的实现产业强国之梦助力。

【主讲课程】

《非财务人员的财务管理》

《企业战略财务管理 ——投资并购与决策》

《企业税收筹划与税务稽查应对》

《财务报表与分析》

《企业经营预算管理》

《财务成本管控与实战》

《内部控制和风险预防》

《业财融合》

【学员评价】

石老师的课内容非常实战，不是书本上的概念而是多年的积累，对我有很深的启发。

——中国大百科出版社 副社长 张新智

石老师讲得非常好！让我们对财务系统有了全面而科学的认识，以前对于财务的作用对于企业经营决策还是低估了，幸好学了石老师的财务课，专业有深度。

—— 中智企服 副总裁 周宗武

石老师的课程非常具有实操性，从战略到商业模式设计最后与财务管理实战相结合，全面而落地，学员受益匪浅。

——蒙牛冷冻事业部 财务总监 赵春明

这两天听石老师的课受益匪浅，原来对于新三板上市没有一个清晰的地图，石老师的课程中就给了清晰明确的上市地图，相信后期如果能得到石老师的帮助，上市大有希望。

——北京 天圣华信息技术有限公司 董事长 臧嘉

作为企业创始人，一定要听石老师的课程，他的课程课程理论和实践都非常丰富，课程条理清晰，逻辑性非常强，能快速建立起财务的系统思维；为石老师的专业点赞。

——盒子足球 创始人 王立农

石老师的课程巧妙的结合了财务管理和资本市场，乃至于经营会计，具有很强的指导性 ——北京市中关村中小企业协会 理事 清竹资本 合伙人 滕懿

石老师的课程深入浅出，内容既有高度又有可落地的深度，课程让我们行内人也有很多的收获。

——山西博康财税集团 总经理 张慧

【服务客户】

朗迪锋（VR）、天圣华信息、新东方点石经纬科技、锐仕方达（猎头服务）、中石科技（300684）、MEGA 中国（韩国 SSD芯片存储）、北京银行、方正集团、中实集团、广州和英咨询集团、和君恒成咨询、北大资源集团、北京市科技金融促进中心、科技部中心企业创新中心、慈铭健康集团、无界加速器、启迪南京、众讯股份、金龙鱼股)

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