集团型企业现金流管理与资金管理运营

集团型企业现金流管理与资金管理运营

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课程背景

企业管理中，现金流状况决定了企业的生存和发展能力，良性的现金流才能使企业健康成长。泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明，企业经营要注重效益，更要注重收益质量，避免出现“有利润却见不到钱”等情况。2011年以来，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业普遍出现流动性风险加大，表现在内部资金周转不畅，银行融资难，给企业的资金管理带来了新的挑战，也给企业的资金管理者提出了更高的要求，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率，关注企业外部融资能力，以保障企业长期生存与发展。

很荣幸邀请到闵岳老师基于其丰富的资金管理及变革的成功经验，将国内外大型企业集团现金流与资金管理探索中的精髓和领先实践，都融合到本次《集团型企业现金流管理与资金管理运营》课程中，并结合当前中国最新的资金管理成功案例，为你提供现金流量和营运资本管理的最新方法和最佳技术，同时将系统介绍，如何建立适应未来中国跨国企业集团的现金流管理及相应的风险管控，帮助企业提升盈利质量，确保稳健运行。

课程收益：

【掌握核算方法】掌握量化现金流量的方法

【改善资金管理】充分了解企业资金运作，提升资金管理的能力

【提升使用效率】了解资金管理模式，提高资金使用效率

【建立管理机制】学会建立所在公司的现金流量管理机制

参会对象：

总经理等企业中高层管理人员、财务总监、总会计师、司库、投资总监、财务经理、资金经理、审计经理、财务人员及其他部门相关人员

课程大纲

一 、 企业集团现金流与资金管理架构

1. 集团资金管理发展、组织

2. 资金管理核心流程

3. 案例：某跨国企业集团

二 、营运资金管理（内部现金流）

1. 企业管理架构与营运资金

2. 营运资金度量方法、管理指标

3. 多事业部营运资金管理

4. 案例及练习：某跨国企业集团

三 、资本架构与融资管理（外部现金流）

1. 企业资本架构与融资管理理念

2. 管理策略与原则、方法与措施

3. 资本架构、资金成本

4. 融资产品分析与介绍

5. 案例与练习：多个大中型企业实践

四 、外汇风险管理（现金流风险）

1. 外汇风险如何产生

2. 如何度量企业外汇风险，管理手段

3. 外汇风险管理政策与流程

4. 案例：中航油等

五 、信用风险与销售融资管理（现金流风险）

1. 如何建立信用风险管理体系

2. 信用风险指标、信用评级、管理方案

3. 销售融资管理方案

4. 如何从“避免”风险到主动“管理”风险

5. 案例：信用风险出险案例

六 、 现金管理（现金存量与短期现金流管理）

1. 如何设定最佳现金存量

2. 现金管控模式介绍与分析

3. 现金管控风险要点与管理方法

4. 如何选择适合的资金集中模式

5. 案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等

6. 练习：如何编制短期资金计划

七 、 银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理

1. 如何平衡、管理银行合作

2. 如何控制交易对手风险

3. 如何选择资金中心

4. 如何进行资金灾备管理

八 、财务报表分析（现金流管理必备技能）

1. 三张财务报表介绍与解构

2. 财务报表分析方法与指标

3. 案例：

某公司业务与财务分析；

国资委财务指标分析

4. 练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系

九 、延展部分（现金流管理必备技能）

1. 商业模式与资金流动

2.跨境资金流动管理

3. 识别与管理利率风险

4.本的计算与应用

咨询与答疑

闵老师

著名财务管理专家，资深财务管理培训师，会计师、注册税务师，国际注册内部审计师，历任清华大学EMBA，人民大学DBA，浙江大学EMBA班——特聘讲师，中外运敦豪国际航空公司全国帐务经理、大田集团财务总部高级财务总经理、大田集团物流财务总监、大田集团 审计监察部总监。

专注领域：近年来闵老师从事大量大中型企业、外资企业的财务顾问和咨询培训业务，对企业的各项法规和财务、管理制度等有充分的把握和运作经验，熟悉企业财会实务，并对非财务管理者就如何进行企业运作、总体财会核算和控制及风险控制具有丰富的经验。

实战经验：闵岳老师拥有10年的培训师经验，积累了丰富的培训、管理及策划实战经验，20年的丰富的财务管理、内部审计工作经验和深厚的理论功底，可以通过有效阅读报告，洞察企业经营玄机并进行财务分析及企业运营风险分析。

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