Excel高效财务管理实用技能与模版

Excel高效财务管理实用技能与模版

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参会对象:

企业各类财务人员；及其他相关管理人员等。

课程目标

提升财务人员的Excel使用技能，提高日常办公效率。

掌握利用Excel进行高效财务管理和分析的实用技能和方法。

解决工作中的实际问题。

课程大纲

第1讲 正确认识和使用Excel做高效财务管理和分析

1．使用Excel的正确理念和注意事项

2．如何高效利用Excel工具：重要的规则

3．Excel财务分析的三个切入点

4．经典Excel高效财务分析模版赏析

第2讲 财务数据的标准化与规范化

1．高效财务管理和财务分析的基础：表格数据的规范化和标准化

2．系统导入数据的快速整理与规范

3．高效核对数据（核对社保；核对内部往来账；银行对账）

4．基础数据表格设计的实用技能和技巧

第3讲 财务人员必须掌握的函数和公式

1．公式和函数的基本使用方法及注意事项

2．复杂的数据判断与处理（计算工龄工资；处理考勤数据）

3．高效求和汇总（SUMIF函数；SUMIFS函数；应收账款账龄分析模版）

4．高效数据查询（VLOOKUP函数、INDEX函数、MATCH函数；销售排名分析模版）

5．动态图表技能：函数和控件的联合使用来制作高效财务分析模版

第4讲 快速汇总大量工作簿和工作表

1．与财务软件高效整合的月度滚动汇总分析模版（INDIRECT函数）

2．快速汇总结构完全相同的多个工作表

3．快速汇总结构不同的多个工作表

4．快速汇总多个有关联的工作表

5．实际案例：全年管理费用汇总分析；全年工资汇总分析

第5讲 利用数据透视表快速制作汇总统计分析报表

1．创建数据透视表的基本方法和注意事项

2．创建链接至动态数据源的数据透视表，实现报表数据的自动更新

3．设置字段的分类汇总方式，创建多指标分析报表，从不同的角度对数据进行统计分析

4．通过组合来创建多维多层次的统计分析报表（制作年报、季报、月报；分析销售分布状况和趋势）

5．设置字段显示方式，创建各种比较分析报表（构成分析、对比分析、同比分析、环比分析）

6．数据透视表综合应用案例：快速对比分析两个表格数据；两年费用对比分析

第6讲 用图形展示财务数据

1．用图表准确表达出你的观点

2．制作图表的几个重要注意事项

3．突出标识图表的重点信息，一目了然发现问题

4．用组合图表来表达更加复杂的信息

5．用动态图表灵活展示分析数据

6．典型财务分析图表（同比分析图表；差异分析图；因素分析步行图；销售排名分析图）

韩老师

国内著名资深实战型Excel培训讲师和应用解决方案专家。

Excel应用方面的著作第一人，出版了近50部关于Excel企业管理应用方面的实用书籍。

从事Excel研究及应用多年，对Excel及VBA在企业管理中的应用有着较深的研究和独特的认识，对Excel及VBA在企业管理中的高级应用培训有着丰富的实战经验，尤其是Excel及VBA在企业财务、销售、人力资源、金融、房地产、数据分析等管理中的应用。

具有丰富的实际管理经验和极强的Excel应用开发能力；已经为数千家大中型企业进行了Excel培训和应用方案解决咨询服务，在业界享有很高的评价，深得客户认可。

【专注领域】

Excel高效办公技能提升系列

Excel高效数据分析与信息挖掘系列

Excel高效财务管理应用系列

Excel高效人力资源管理系列

Excel企业运营数据分析系列

Excel金融建模与财务建模系列

Excel宏和VBA自动化数据分析系列

【授课风格】

从管理和决策的视角阐释和应用Excel，注重实际问题的解决思路，为企业提供解决方案。

案例教学，紧贴实际工作，今天学习，明天应用，真正授人以渔！

授课诙谐幽默，用幽默通俗的语言把枯燥的Excel技能展现出来，课堂气氛好，互动性强！

【部门客户】

金融证券：中国银行、浦发银行、广发银行、民生银行、上海农商银行、顺德农商银行、联合证券、万家基金、国金证券、上海太平资产管理公司、齐鲁证券、苏州信托公司

房地产：雅居乐地产、南益地产集团、北京城建、朗诗集团、鼎峰地产、世纪金源集团

医药医疗：上海医药集团、国药集团、强生医疗器械、上海博莱科信谊药业、苏州辉瑞动保、豪森药业、山东绿叶制药、四川迈克生物、衢州人民医院

能源电力：中国石化、胜利油田、北京国华能源投资、南方电网

通信：广东移动、上海电信、湖北联通、泰州移动、齐齐哈尔移动、连云港移动

网络媒体：汤森路透、百度总部、谷歌（中国）总部、西安华商报社、北京东方口岸、麦考林、中国航空信息集团

生产制造企业：中粮粮油、统一集团、光明乳业、东风雪铁龙、扬州亚普汽车部件、摩根新材料、海斯特叉车、普茨迈斯特机械、南京华德火花塞、广东欧普照明、苏州珈农生化、上海三菱电梯、浙江中烟集团、安徽中烟、南京爱立信熊猫、上海施耐德电气、无锡华润上华科技、贵州银燕集团、上海晶澳太阳能光伏、江苏德邦化工集团、北京奥瑞金种业、江苏交通科学研究院、南瑞集团、南京劲草时装、日本佳能、浙江巨人控股、上海柴油机股份、徐州圣戈班、郑州煤机股份、上海圣戈班、扬州太平洋重工、苏州金螳螂、中材科技、中国电子科技集团、中储股份、中化集团、厦门林德叉车、中铝国际工程、北京万源瀚德汽车密封件、蒙牛集团、新兴集团、北京电子控股集团、青岛啤酒、上海顶峰金属制品、西门子家电、TCL 罗格朗国电工、上海英内电子、宝钢气体

【主要著作】

《构建高效数据分析模版——Excel函数和动态图表高级应用》，中国铁道出版社

《Excel高效财务管理和分析模版应用大全》，中国铁道出版社

《Excel 会计与财务高效应用从入门到精通》，中国铁道出版社

《Excel 人力资源高效管理从入门到精通》，中国铁道出版社

《Excel 2003/2007函数和公式的使用艺术》，中国铁道出版社

《Excel 2003～2010数据透视表从入门到精通 》，中国铁道出版社

《用图表说话：Excel实用精美图表大制作》，电子工业出版社

《Excel 高效管理表单设计从入门到精通》，中国铁道出版社

《Excel 数据分析之道：让你的数据更有说服力》，中国铁道出版社

《Excel VBA从入门到精通》，中国铁道出版社

《Excel VBA实用技巧大全》，中国铁道出版社

《Excel VBA应用开发(技巧精华版)》，电子工业出版社

《Excel VBA整合数据库应用从基础到实践》，电子工业出版社

《Excel +SQL Server数据库管理技术详解》，机械工业出版社

《运用Excel VBA进行高效投资决策》，中国铁道出版社

《Excel VBA +Access财务系统开发从基础到实践》，电子工业出版社

【学员评价】

听了韩老师的课，让我打开了管理上的瓶颈，开阔思路了！ ——北科创投 马总监

韩老师专业的知识，热心细致的辅导，课后还跟我们保持联系，随时帮助我们解决实际工作中的问题，这样的老师真的很让人感动，上韩老师的课程非常值得！

——岳阳中石化壳牌煤气化公司 财务总监 李小姐

韩老师的课程在我们这里非常受欢迎。这次为了配合工资制度套改，我们约了韩老师2期6天的课程， 学员报名非常踊跃，人数几乎失控！课后大家都说这么实用的好课程，怎么不早点引进内训呢？很多下属公司都要求以后多组织几次，给更多人学习的机会。

——广东电网公司薪资部门负责人 肖先生

韩老师的课程实操性强，讲授的管理思路清晰，对数据分析人员和管理人员有很强的针对性，非常实用！ ——江中药业生产部 李经理

抱着试试看的态度参加了韩老师的沙龙，原想着我们公司内部有很多excel高手，韩老师的excel有什么不同呢？ 听过就知道了，顿开茅塞啊！因此我们毫不犹豫地选择了韩老师的课程。 ——浦发银行 夏主任

虽然没有机会和您促膝长谈，但两天的培训听下来，让我有对您一种久违的亲切感；一个个我熟悉的菜单、命令，在您的手里如同变魔术一般，令我眼花缭乱，既激动又自责，激动的是，原来工作可以如此轻松搞定；自责的是，用表格快10年了，却根本不了解它！可以说您的课程，让我对excel和未来的工作重燃了希望！将来希望有机会还能聆听您的讲座，欢迎您再到内蒙来！ ——蒙牛集团 高先生

在参加完您给我们企业做的Excel培训后，原本很多在工作中使用Excel的困难都得到了很好解决，您提供的解决问题的思路更是让我受益匪浅，非常感谢！次日，在实际工作中遇到一个棘手问题，您很细心的做了GIF课件，简单明了使问题也得到了很好的解决，再次表示感谢之情！感谢E讯东方为我们提供了这么好的Excel学习平台！

——迈克生物 姚小姐

韩老师，我今天用预算跟踪模块向老板做了月度经营情况汇报，受到很高的评价噢。老总说国外总公司也是集团公司才能做的水平噢。 ——北京某韩资企业财务总监 洪女士

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