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基于企业经营财务分析与价值管理

【课程编号】:MKT025015

【课程名称】:

基于企业经营财务分析与价值管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2018年04月20日 到 2018年04月21日4800元/人

2017年03月31日 到 2017年04月01日4800元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供基于企业经营财务分析与价值管理相关内训

【其它城市安排】:上海

【课程关键字】:北京财务分析培训

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课程介绍

财务是企业的战略合作伙伴,是经营决策的支持者。企业的财务体系必须以价值为中心,聚焦高价值链活动,成为各经营团队的最佳业务伙伴,支持有竞争力市场目标的达成。当前企业的数据冗余和信息过量使经营管理者迷失在信息的海洋里;对外财务报告作为高度浓缩的加总数据,使经营管理者难以发现藏在细节里的“魔鬼”;因此需要经营财务分析报告凝练出有效的信息,进行针对具体问题的深入分析,辅助经营管理者做出正确决策。及时、精准的经营财务分析是财务部门发挥决策支持功能的基础。

课程收益:

理解经营财务分析报告与企业价值提升的关系,准确定位

分析经营财务分析报告阅读者的需要,以受众为中心

掌握经营财务分析的整体框架、理清分析思路

掌握经营财务分析的主要方法,通过大量案例学习方法的应用

理解净资产收益率与EVA之间的关系,学习价值分析的思路方法

以金字塔原理构建写作、思考和分析问题的逻辑,撰写凝练精准的经营分析报告

培训对象:

财务总监、预算总监、财务经理等相关人员。

培训方式:

重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

课程大纲

一、经营财务分析的定位

1、服务于企业价值创造,为经营管理提供决策支持

2、内部报告(选择性、灵活性)

3、锚定企业经营管理中的阶段性反馈问题

4、以分析为基点,以决策辅助为目标

5、受众是企业高层、中层经营管理者,非财务背景居多

二、经营财务分析的整体框架

1、分析的基本框架:

1)行业与战略分析——前提

2)会计分析——基础

3)财务分析——重点

4)前景分析——财务高增值活动

案例:京东商城、苏宁易购、国美的比较分析

2、横向——因果关系链分析

案例:某公司解释性报表体系的构建与梳理

3、纵向——财务活动链分析

化结果分析为过程分析,化静态分析为动态分析

4、风险收益分析

机会损益理念、多元化的对称性分析

案例:某公司收购项目的风险收益分析

三、经营财务分析的主要方法

1、五力竞争模型、SWOT分析

案例:2012年国美股价暴跌的背后

2、会计分析的五步法

案例:通用电气的会计弹性空间

3、财务分析方法:

趋势分析、比率分析、比较分析、因素分析

案例:透视沃尔玛及其竞争对手60年财务指标变迁

4、敏感性分析、预测技术、估值技术

案例:某制造企业敏感性分析与前景分析

四、经营财务分析的主要内容

1、企业偿债能力分析

1)透视企业的资产结构,防范经营风险

2)剖析企业资本结构与资金成本,防范财务风险

3)评价企业偿债能力,资产与权益的配比合理性

4)案例:微软等企业的现金管理策略

2、企业盈利能力分析

1)分析企业的利润构成,评价企业盈余品质

2)企业盈余管理的若干方式分析

3)案例:冠群公司的收入与利润增长

3、企业营运能力分析

1)存货周转率

案例:丰田的存货管理策略

2)应收账款周转率

案例:某制造企业的应收账款管理策略

3)总资产周转率

案例:王石看销售利润率及资产周转率

4、现金流分析

1)分析现金流量的构成

2)评价现金流健康程度

3)发现潜在的现金流风险

4)案例:用自由现金流戳穿世界通信的假面具

5、企业增长能力分析

1)销售收入增长分析

2)利润增长分析

3)经营活动净现金流增长分析

4)案例:安然公司是如何实现快速增长的美国国际集团的“完美世界”

6、企业价值创造能力分析

1)企业价值的决定因素

2)净资产收益率与经济增加值

3)经济增加值EVA的核心理念及功能

4)建立企业基于EVA的价值管理体系

5)案例:默克制药与通用汽车的EVA分析

五、经营分析报告撰写技巧:

金字塔原理——写作、思考和分析问题的逻辑

1、报告(或文章)的金字塔结构的基本构成要素

2、报告(或文章)序言结构

3、演绎结构与归纳结构:横向结构问题,讨论报告思想、 观点、依据等的组织原则和方法;

4、逻辑分类:纵向结构问题,讨论思想、观点、依据的逻辑层次和归属关系;

5、结构顺序:演绎结构与归纳结构的进一步深化阐释

6、概括分组思想:要点突出的技术

7、形象化与直观性的基本原则与技术:包括版式设计、目录制作、图表制作、表格使用、文章段落组织等。

案例:某投行对A公司的分析报告

杨老师

副教授,企业培训师,国际注册培训管理师。某500强企业的培训中心主任,清华大学职业经理人训练中心、北京大学EMBA中心、北京市国资委党校特聘讲师;近年来,为北京市国资委多家企业集团、上市公司、民营企业策划了中高层管理者的系列培训、财务总监和财务人员的系列及专题培训,具有丰富的培训项目策划和实施管理经验;授课中对理论的讲解深入浅出,案例切合企业实际,注重现场学员参与互动,形式多样,内容精彩,生动活泼,可操作性强;近期内训的企业包括但不限于:北京电子控股有限公司、京城机电集团、北京化工集团、民生银行、中信银行、国务院国资委研究中心等。

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