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财务分析与预算实务训练营

【课程编号】:MKT039445

【课程名称】:

财务分析与预算实务训练营

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2018年05月16日 到 2018年05月18日6900元/人

【授课城市】:苏州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供财务分析与预算实务训练营相关内训

【其它城市安排】:成都 青岛 武汉 上海 北京 广州 深圳

【课程关键字】:苏州财务分析培训,苏州预算管理培训

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课程介绍

在工作中,您是否遇到过以下情形:

真正的分析是财务总监和企业老总自己在做,因此,财务分析人员被迫成了协助其分析的秘书

财务分析人员根本不具备财务分析的能力,财务分析的能力是超越于财务总监和老总思考之上更专业的能力

财务分析人员没有途径获得真正的财务分析能力,传统的教科书所教授的都是基于投资者视角的分析,而非企业内部视角的分析

因为市场缺乏真正的财务分析人员供给,企业只能退而求其次——索性不进行有深度(有价值)的财务分析

……

随着市场环境的变迁,竞争策略上升到价值链、产业群、商业模式时代,经营管理进入精益化、大规模定制、变化无常、险象环生的时代,财务分析一跃成为最具价值的财务能力!企业必须能做到随时预警、科学决策!财务分析师要确保每次提交的报告都是具有建设性价值的,避免盲目决策和拍脑袋带来的各种陷阱,影响他人根据财务分析报告进行管理和决策!

然而,现实中的财务分析人员绝大多数并不是真正的“分析.analysis”人员,而仅仅是“报告.reporting”人员,常被人戏称为“表哥、表姐”,这些人本质上只是负责数据的传输,是什么导致了这种悲催的结果?

本课程从实战角度出发, 直击财务分析和预算最核心的工作和价值,与学员一起深入探讨如何编制预算,如何在了解公司运作模式的情况下进行有效的财务分析,并使得预算和财务分析能有效的结合,为公司管理层及各相关部门提供有价值的信息。

课程收益

【掌握核心】系统掌握财务分析的核心工作

【提炼方法】提炼财务分析和预算编制方法

【联系实际】展示关键绩效指标考核和财务分析报告的实际案例

【熟练运用】得心应手、运用自如的学会利用财务分析和预算得到可用信息

课程对象

财务分析人员

财务控制经理

财务总监

课程大纲

第一模块: 财务分析和预算的核心价值-为经营层提供决策支持

为什么要有财务分析和预算? 作用在哪里?

集团公司对于财务职能的架构设置

财务团队的裂变:不同财务职能在公司中的作用

做好财务分析和预算工作的基础

-了解公司的商业模式

-如何根据商业模式设置收入中心/成本中心/利润中心/投资中心

-掌握 ERP各模块之间的逻辑关系

-会计科目(Cost Element)设置的思路及示例

-基于信息系统的多套财务报表的设计思路

第二模块:预算的价值和编制技巧实务

预算的价值究竟是什么?

为什么要做预算?

如何做好预算的前期准备工作

-设立好预算工作的组织管理

财务控制部门在预算管理中的作用是什么?

-制定统一的表格

什么时候做预算才是最好?

思考与讨论:第一个该做的预算是销售预算还是生产预算?

关键预算的编制方法与实操演练

【销售预算的编制】

-销售预算在整个预算工作中的重要作用

-如何确定销售目标?

-由谁来编制销售预算?

-如何来做销售预算的明细计划?明细计划如何落地?

-案例分析:怎样做出准确的销售预测?

【生产预算的编制】

-生产预算的编制步骤

-生产预算是手工做还是通过ERP系统来做?

-用ERP系统做生产预算的好处是什么?

【费用预算的编制】

-市场费用预算如何做?

-销售费用预算如何做?

-管理费用预算如何做?

-人事费用预算如何做?

-思考与讨论:不同费用如何分配到不同的利润中心去?

【利润表预算的编制】

-要点及方法

【资产负债表项目预算的编制】

-要点及方法

-Capex预算(资本性支出预算)

-存货预算——销售、生产预算是基础

-应收账款预算——销售预算是关键

-现金预算——决定公司的资本结构

案例分析:一家500强公司的预算编制全过程

实战演练:一家公司的预算编制:利润表和现金流量表预算编制练习

第三模块:如何进行预算的有效跟踪-关键KPI指标的设计与分析

KPI的作用和设置逻辑

月度财务分析报告该如何结合预算和KPI?

【收入情况分析】

-哪个产品需要重点管理?

-哪个区域需要重点巡查?

-哪个渠道的业绩不正常?

【资产周转情况分析】

-如何提升存货周转

-如何提升应收账款的周转

-应付账款的周转

-什么是营运周期(Cash to cash cycle days)及其重要作用

-如何优化企业的周转情况,提升公司业绩

【资金结构情况分析】

-财务杠杆

-经营杠杆

-两大杠杆的作用和意义

【盈利能力分析】

-ROS/ EBIT/EBITDA/GM 的分析

-如何提升ROA

-如何提升ROCE

-如何提升ROE

【EVA 分析】

-EVA-公司的运营结果是否弥补了其资本成本?是否创造了额外的盈利?

-如何提高EVA?

-案例分析:EVA 在500强公司的实际运用

其他业务相关KPI指标的分析

管理层最关心的整个公司层面的KPI该有哪些?

思考与讨论:一些关键部门的KPI设置思路

案例分析:一家著名的公司到底靠什么在赚钱

第四模块:月度财务分析报告和滚动预测

如何从信息系统、数据库中快速高效的收集所需的关键信息

财务分析的成果--月度财务报告

-如何突出财务分析报告的重点

-如何使财务分析报告为业务部门所理解和提供决策支持

现金流情况分析与呈现

利润的综合分析与呈现

资金占用与来源的分析与呈现

各业务部门需要的其他报告的设计思路与呈现方式

财务分析报告的五大作用

-沟通信息(告知、总结)

-发现问题(监控、分析)

-解决问题(督促、协调)

-提出建议(责任、游说)

-支持决策(预见、依据)

业财融合,如何做好财务分析报告的重点

为什么要做滚动预测?

滚动预测该如何来做?

案例分析:一家500强公司的月度财务分析报告

案例分析:一家公司结合三种维度的成本管理

全景案例讨论:直播一场经营分析汇报大会

冯老师

冯老师从事财务管理领域多年,具有扎实的财务功底和深厚的经验积淀。冯老师将培训重心倾注在非财课程、预算管理、成本控制、Excel及PPT的高效使用方面,自2007年至今,共讲授财务管理类课程近千场,赢得了学员的一致好评,课程落地性与实用性得到了众多学员的充分认可。

工作经验:冯老师曾就职于法国圣戈班、美标洁具、施耐德电气等世界500强公司,历任财务主管、财务经理、财务总监等职。在施耐德担任财务总监期间,在做好制度完善、风险管控的基础上,将财务的职责定位于业务的引领者和价值的创造者,先后牵头或参与实施了多项革新举措,包括新的SAP系统的上线、产品标准成本的制定、业务财务岗位的设立和管理等,实现了公司整体财务管理职能的突破和管理水平的提升,其效果在当时的各项运营指标中得到显著体现。

个人风格:冯老师一直致力于财务知识的总结和传播,在预算、非财、财务工具(EXCEL、PPT等工具)等多

个方面有很高的理论水平和丰富的实践经验;其培训是多年来不断学习和提炼的智慧凝结,在教学过程中,精心设计了大量的案例,用形象通俗的语言来阐明相对枯燥的概念和理论,内容扎实,形式活泼,深受学员喜爱。

部分客户:福特汽车、本特勒、上汽通用、奇瑞汽车、默克化工、扬子石化、百事、思念食品、华润怡宝、亨氏、相宜本草、王老吉、卡夫、玛氏箭牌、娇兰、惠氏、中信银行、中国银联、支付宝、平安资产

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