应收账款与应付账款流程管理

应收账款与应付账款流程管理

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课程介绍：

应收应付款对企业的日常经营至关重要，在实际工作中，如果业务处理不当或管理不善的话，会形成不合理的往来款项，占用企业资金流甚至形成呆账坏账，造成企业管理上的漏洞，引起资产流失。

同时，在企业应收应付款管理过程中，还会经常遇到以下困惑：

如何实现快速收款、增加现金流量？

如何实现销售最大化、回款最快化和坏账最小化？

怎样建立适合企业自身和所在环境的有效信用管理体系？

如何稳定企业的资金周转，保证企业应付应收账款顺畅实现？

《应收账款与应付账款流程管理》课程，以最新的系统视角让您感受现代企业 ARAP 系统的建立与应用，从内部流程角度，借鉴精益管理思想帮助您了解更多优化应收应付账款管理的方法和技巧，

课程收益：

【效率提升】优化应收与应付账款流程管理，加速企业资金流转

【系统支撑】建立并完善 ARAP 系统，完善企业的信用控制体系

【问题解决】互动研讨解决企业面临的应收应付账款管理特殊问题

培训对象：

销售经理

商务信用或专业会计人员

催帐人员、清欠人员、销售人员

负责信用或应收应付账款管理的相关人员

课程介绍：

第 1 天

一、应收账款管理的关键

-建立应收账款管理制度与流程

-争议发现及解决流程

-如何考核信用及销售人员——信用的内部激励机制

-应收款的持有规模是否合理？

-应收账款管理的关键指标

-坏账准备金及冲销制度

二、企业应收账款管理的实施流程

-做好客户资信调查

-制订合理的赊销方针

-建立赊销审批制度

-强化应收账款的单个客户管理和总额管理

-建立销售回款一条龙责任制

三、强化应收账款管理的可行途径

-加强应收账款的日常管理工作

-设置应收账款明细分类账

-设置专门的赊销和征信部门

-实行严格的坏账核销制度

-加强应收账款的事后管理

-实行严格的内审和内部控制制度

- 合理地使用销售折扣

案例分析：

- 准确地使用法律武器- 案例1：三安光电创新式做账转移应收账款风险

- 案例2：长虹隐痛：44亿元巨额应收账款被骗

拓展应用：

- 互动讨论：如何提高人力资源效率，减少无用时间

第 2 天

四、供应商管理

1.供应商管理——信用管理部门重要职责之一

2.信用有价，如何管好我们自身的信用

3.建立完善的应付账款流程，保持跟供应商的有效互动

五、应付账款管理流程

1.三单相符——发票、合同、收获确认单

2.请购、询价与内部审批

3.资金支付

4.财务记账

5.优化电子化的应付账款管理平台

六、差旅费用报销管理流程

1.差旅费用管理中经常存在的问题

费用报销流程不畅

员工系统操作重复录入

财务目标管控失效

2.如何优化完整、规范的费用报销管理流程

徐老师

北京大学EMBA，清华打算EMBA讲师

拥有高达15年财务咨询培训经验

曾在一家A股上市公司担任财务总监一职，经历上市筹备、上市、日常市值管理的整个业务流程，该公司连续多年荣获中国最具价值上市公司百强称号。

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