新常态下企业汇率风险与跨境资金管理

新常态下企业汇率风险与跨境资金管理

我要报名

课程介绍

2018年是全球经济发展、变革和调整的重要转折点。动能趋缓、分化明显、风险上升、规则调整等，均使2019年的经济形式呈现不稳定态势。而经济局势的变动，对于有跨境业务企业的汇率波动预判及内部管理、跨境资金集中管理、跨境融资等工作的难度会大大增加。

作为财务部门的负责人，在规避金融风险，外汇业务拓展等方面，您是否有以下困惑：

- 国内外局势不明朗，2019年金融市场将如何变化？

- 汇率双向波动常态下，企业如何制定外汇管理机制，避免汇率波动损失？

- 集团跨境资金分散、缺乏监管、隐患连连，如何进行集中化安全管理？

课程收益

√【最新政策解读】把握最新国家外汇管理政策、法规

√【外汇风险应对策略】了解影响汇率变动的主要因素，人民币汇率未来形势分析，掌握判断分析货币汇率趋势走向的方法和技巧

√【统筹运作，保证需要】强化资金集中管理，提高资金集中度，加强对成员企业的资金监管，最大限度的保障资金安全。

√【金融衍生工具】灵活运用汇率风险管理工具，建立预警，外汇风险控制到最低限度

课程大纲

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一、人民币国际化进程回顾与金融市场展望

一、8.11与人民币国家化回顾

1.“8.11汇改”与人民币汇率市场化

2. 2016年发生的人民币国际化三大突破性事件

3.人民币与SDR，加入SDR的意义

4.人行国际支付系统上线的意义与作用，人民币清算途径

5.8.11汇改以来人民币对美元变化

6.外汇储备与外汇占款

7.人民币汇率展望

8.人民币汇率影响因素

9.我国不具备新型市场国家大幅贬值的基础

10.美元指数和人民币指数影响因素

11.CNY境内市场和CNH境外市场价格及央行中间价关系分析

10:30 茶歇

10:45 模块二、外汇市场与宏观经济展望，外汇资金衍生产品应用当前形势下，进出口企业结汇和购汇策略

1.近期外汇政策外汇储备及市场走势分细

2.恢复“外汇风险准备金”及“逆周期因子”的意义作用

3.中美贸易战分析及对汇率的影响

4.我国2019年我国经济工作，金融工作及外汇管理工作总基调

5.远期结售汇

6.单一期权及组合期权应用

7.买入看涨期权及看跌期权--买入期权案例分析

8.零成本逆转期权组合及应用--案例分析结汇和购回方向的零成本期权

9.人民币外汇掉期

10.人民币与外汇货币掉期CCS

11.货币互换与利率互换的应用

12.价差期权组合的差异与应用

13.远期结汇/购汇嵌入卖出美元期权的案例应用

14.货币掉期业务

15.价差组合期权以及实际应用

16.重大利好——外汇衍生产品放宽什么差额结售汇新政？对企业财务管理的作用意义？

17.外汇衍生产品在市场双向波动中的应用

— 案例分析1：某集团美元汇率避险产品方案讨论

— 案例分析2：某企业海外并购存续期的外汇资金管理

12:00 午餐

13:15 课程开始

模块三、跨国公司资金集中管理跨境双向人民币资金池+跨境人民币/外币集中收付

— 一带一路战略与人民币国家化的渐进过程

— 我国跨境人民币发展历程

— 什么是跨境金融，传统贸易金融与跨境金融

— 现金管理——我国商业银行转型的发力点，集团企业财务管理的利器

— 跨境产品系列的分类

— 新政解读——人行324号文、279号文关于跨境双向资金池资金集中收付，对企业的意义作用，有助于企业提升资金使用效率，节约财务成本，发挥总部资源聚合效应。如何利用两种资源，两个市场达到客户境内外，本外币离在岸的资源最优配置

— 关于跨国公司符合人行279和外汇局36号文规定的准入条件

— 就企业同时申请开办跨境人民币资金集中运营和外币集中运营业务解读

— 324号文与279号的政策变化

— 人行279号文与外管36号对比

— 海外资金管理平台模式探讨

— 海中心集中模式

— 全球资金集中模式

— 海外区域集中+小币种调剂中心模式

— 案例——跨境人民币境外放款

— 案例分析——跨国集团双向资金池

— 案例分析——经验借鉴资与思考——全球子金集中管理框架体系搭建与全球司库现金管理系统的含义

15:00 茶歇

15:15 模块四、全口径跨境融资政策解读

一、境内企业境外融资的发展历程

— 人行16号文、168号文、9号文、108号文对企业境外融资的政策演进与意义，全口径跨境融资宏观审慎管理政策解读

— 跨境融资对企业的意义作用

— 全口径跨境融资额度计算口径

二、离岸业务和非居民账户（NRA）业务，NRA创新业务在我国商业的创新与发展

— 什么是风险参与？风险参与模式在一带一路走出去企业的实践

— 风险参与V.S全口径跨境融资结合的三种融资模式分析

— 跨境人民币贷款的三种途径分析

— NRA+离岸工程

— 风险参与V.S全口径跨境融资结合的三种融资模式分析

— 境外窗口企业应用人民币NRA福费廷业务案例

模块五、跨境担保内保外贷与内保外债

— 内保外贷与内保外债—--海外并购、海外退市过桥贷款

— 内保外贷下的币资金回流模式分析

— 内保外债——国家支持企业境外并购，股权投资的利器。

— 企业境外发债的意义与好处？

— 境外发债的几种模式

— 发债资金的回流境内

— 发债前中后的债务管理,如何防止市场风险？

— 整体解读发改委2044号文及11号文。外汇局3号文、16号文对境外发债的意义

— 人行168号文、9号文、108号文对企业境外融资的意义，全口径跨境融资宏观审慎管理政策解读

— 境外直接投资穿透式管理

— 风险参与在一带一路走出去企业的实践

— 风险参与V.S全口径跨境融资结合的三种融资模式分析

— 跨境人民币贷款的三种途径分析

17:00 课程结束

邵老师

邵传华老师是中国改革开放后最早一批从事外汇业务骨干之一，中信银行国际业务创始人之一。2016前先后任中信银行国际业务部副总经理、总行国际运营中心筹备负责人，总行国际部总经理级专员。他具有丰富的国际结算和贸易融资理论和实践经验，在贸易金融领域，具有较宽的国际视野，对国际业务未来发展趋势、现行的国际业务操作流程及国际惯例有着较好的理解和把握。对于跨境金融的发展、人民币国际化以及中国自贸区建设等金融创新领域有较深的理论研究。对中国经济宏观形势、金融政策以及资金市场的汇率利率的风险管理有着专业的研究。邵老师2011年始被中信银行总行授予总行级培训师资格，高级经济师、清华大学EMA。

我要报名

在线报名：新常态下企业汇率风险与跨境资金管理(上海)

其他城市财务管理培训