现金流管理：从洞悉本质到智能监控的全方位策略

现金流管理：从洞悉本质到智能监控的全方位策略

我要报名

课程背景

在当前复杂多变的经济环境中，现金流管理已成为企业稳定生存与持续发展的命脉。

在企业经营过程中，企业需保持充足的现金流以应对日常运营、项目投资及不可预见的挑战。良好的现金流管理不仅关乎企业的短期生存，更影响其长期战略规划与竞争力构建。通过精准预测和实时监控现金流，企业能够提前识别潜在的资金缺口与风险，及时调整经营策略，优化资源配置，确保资金链的安全与高效运转。同时，有效的现金流管理还能提升企业的决策效率与准确性，为企业的投资决策、市场拓展等提供有力支持。

然而在现金流管理的过程中，您是否也有以下困惑与思考：

- 如何高效获取现金流管理的数据，助力决策支持？

- 现金流的预测与监控如何有效推进，以构建高效的资金管理体系？

- 当下的数字化工具如何甄选应用，以适应并引领企业未来发展？

- … …

特邀企业现金流管理专家王老师，通过对现金流的重新审视、尽调应用、统筹管理与智能监控、数字化管理工具几大模块内容，深入剖析现金流当下管理的痛点及难点，并阐释未来如何借助数字化工具，助力企业构建高效、智能的现金流管理体系。

课程收益

【重塑现金流管理思维】掌握现金流的数字化价值，理解流入流出平衡的重要性；

【精通现金流尽调工具】掌握各行业现金流分析方法，精准识别风险与机遇；

【统筹现金流预测监控】掌握现金流全面统筹管理方法，确保资金流动的安全与高效；

【拥抱数字化管理工具】深入了解RPA、AI，特别是ChatGPT在财务领域的应用

【课程大纲】

模块一、现金流是什么

引例：采购新机器对现金流的影响

1、换个思路看现金流

1.1一个基础：收付实现制和权责发生制的区别

1.2二个方向：流入和流出哪个更重要？

1.3三种性质：为什么现金流要分为三种性质？

2、现金流的数字化价值

案例分析：瞬间转移业务的现金流分析

模块二、向外看—现金流的尽调

1、现金流数据在财务尽调中的价值

2、各行业现金流分析理论框架

3、现金流尽调的方法、工具

4、现金流尽调的应用

案例分析：康美药业和康得新的自由现金流

模块三、向内看—现金流全面统筹管理与智能监控

1、现金流管理的前提—数据基础

思考：数据的完整性、时效性、准确性可以同时实现吗？

2、现金流的预测模型

2.1预测方法与工具

2.2预测步骤与流程

2.3预测结果应用与调整

3、现金流的监控预警

3.1资金缺口预警

3.2资金安全线预警

3.3异常收支预警

3.4隐性负债预警

3.5重复付款预警

4、银企直联

银企直连的历史演变和技术迭代

银行的技术更新是如何影响企业的财务工作

财资管理和司库所面临的重大变革

案例分析：三一集团资金全面统筹管理与智能监控

模块四、数字化时代下，常用的现金流管理工具与应用

1、RPA（财务及机器人）的前世今生

1.1RPA市场的当前格局和历史演变

1.2RPA产品的先天缺陷和能力边界

1.3RPA在财务领域的应用案例

2、AI（人工智能）的历史沿革和趋势

2.1人工智能的三次浪潮回顾

2.2人工智能可以如何辅助财务人员工作

2.3人工智能未来的能力边界和展望

3、浅谈一下ChatGPT和数字人未来的应用

3.1什么是ChatGPT？为什么它能引起一波浪潮

3.2什么是数字人？财务领域的数字人该如何应用？

3.3ChatGPT课堂小练习及操作演练

王老师

现任见知数据联合创始人及CFO，之前服务于GE集团，担任生命科学亚洲工厂的财务总监，负责200人以上的团队运营及所有财务工作，同时还负责共享财务中心的财务流程的简化与重构，还曾任毕马威上海高级审计师，带领团队完成了上百个集团公司的年审及IPO项目。他拥有六西格玛黑带，毕业于上海交通大学数学系，交大安泰MBA，及任交大安泰FDT讲师。王老师擅长企业现金流咨询，财务信息化，企业财务系统规划及项目管理。

我要报名

在线报名：现金流管理：从洞悉本质到智能监控的全方位策略(苏州)

其他城市财务管理培训