企业成本控制与资金管理

企业成本控制与资金管理

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课程背景

随着大数据时代的到来，市场上涌现出大量创新、创业型企业。在目前中国大的经济环境持续低迷，市场竞争趋于白热化，企业业绩下降，成本增加的形势下，如何能在逆势中生存、并成长为一个优秀的企业！

企业需要战略，财务需要谋略。如果公司的财务还仅仅在扮演账房先生的角色，那就说明已经落伍于整个大时代了！财务人员应该成为企业的职业杀手，手中有六把刀，每一刀都为企业砍去不必要的成本。只有武装到牙齿的企业才能在商战中，驰骋沙场，无往不利。

逆水行舟不进则退，企业除了应先练好内功，逐步由原来的粗放式的管理方法，转型为精耕细作的管理方法。同时，更要通过资本杠杆让企业迅速扩大规模，实现弯道超车，成为行业中的佼佼者。

培训对象

各企事业单位董事长、总经理、副总、分管财务总裁、分管副总、财务总监（经理）、税务总监（经理）会计、主管等从事财税工作相关人员。

各地会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、财税咨询及代记账公司等从事财税中介机构相关工作人员等。

课程收益

本培训课程的收益：

掌握降低企业成本的六种方法

掌握财务模型（FM-Model）

掌握最新的财务内部控制策略的实战案例

掌握如何应对采购流程、销售流程、收银流程以及其它各个流程中的贪污舞弊策略

掌握资金安全壁垒建设的方法

掌握资金链断裂的风险控制和应对方法

掌握如何利用资本资金的方法迅速让企业提升竞争力的方法

课程特色

互动，精准点评；内容，逻辑清晰；实战，学之能用；有趣，案例精彩

课程大纲

一、财务管理都涵盖哪些方面？

1、五大财务管理模块（FM-Model模型）

2、需具备的四大财务常识

3、三大财务视角

4、如何将会计思路转化为财务思维

（案例：一只冰桶的故事）

二、砍掉企业成本的重要性和方法？

1、成本就是利润

2、企业砍掉成本的2个维度

3、企业砍掉成本的4个步骤

4、企业砍掉成本的6种方法

加强内部控制：砍掉企业员工拿回扣及内部贪腐（多角度、多层次案例）

①采购流程的内部控制

②生产流程的内部控制

③销售流程的内部控制

④市场渠道中的内部控制

⑤收银中的内部控制

⑥业务流程图的编制及实操

砍掉企业的固定成本（案例）

砍掉企业的库存成本（案例）

砍掉企业的税务成本（案例）

砍掉企业的资金成本（案例）

三、大数据时代下，企业的资金安全性该如何创新升级？

1、采购中的资金内部控制策略

（案例：澳大利亚5星级度假村 互动参与/分组讨论）

（案例：一个国企电力集团的采购内控布局）案例中涉及博弈，内控多层次布局，以及内部控制如何落地，如何实施等实战内容

2、消减库存的内部控制策略（案例：京东）

3、市场渠道费用中的资金安全 （案例：汇利多，果园老农和三只松鼠）

4、收银中的贪腐问题 （案例：肯德基，星碳烤串）

5、企业内部控制的策略汇总（所有的全新内部控制策略方法打包集合）

6、企业资金管理的主要思路

8、资金头寸很多，如何有效利用？（实战案例）

9、股东借款和增加注册资本金两种方式的优缺点

10、企业间资金拆借的工具和套路

11、企业现金流与应收账款管理

四、企业资金管理的主要思路

1、企业资金链断了，怎么办?（实战案例）

2、资金头寸很多，如何有效利用？（实战案例）

3、股东借款和增加注册资本金两种方式的优缺点

4、企业间资金拆借的工具和套路

5、企业现金流与应收账款管理

五、集团资金管理中常见的内部控制模式

1、收支两条线 （案例）

2、财务共享中心的搭建方法（案例）

Treasury 是什么意思，做什么事情

集团内部各个子分公司进行资金调拨的税务风险如何解决

3、资金理财

六、资金报表的种类及编制方法

1、资金预测表

2、现金流量表

3、为自己的公司量身定做一张现金流量表（现场编制）

4、资金预算

资金预算与资金预测的区别

七、现场答疑（分组演练和讨论）

齐老师

齐昊 - 老师（财税网红达人） 有着多年国际会计师事务所的审计工作经验，超过20年的高级财务管理经验，3年海外工作经历，熟悉多个国家会计准则，丰富的财务管理以及内部控制管理经验。对财务未来的发展方向，以及国际上最先进的财务理念有着深刻的认知。同时，能创造性的将理论融入实践中，为企业提供实操性强、效能高、结构清晰的财务管理体系。

齐老师不仅熟悉国际大型跨国公司的财务内部控制制度，及流程，帮助海外跨国公司在中国落地。同时，也曾帮助过国内的民营企业成功在海外上市。对企业财务的管理有深入浅出的认知。

齐老师是实战性的财务管理者，为多家企业进行了财务筹划。目前齐老师仍然是多个中小民营公司的财务顾问。

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