财效罗盘——AI赋能经营决策与业财融合

财效罗盘——AI赋能经营决策与业财融合

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课程背景

作为管理者，经常会遇见这样的问题：

面对枯燥财务数据，一筹莫展不知所措（报表）

降本增效老生常谈，年终盘点依旧心寒（成本）

战略制定踌躇满志，缺乏规划不预则废（预算）

业财部门各自为政，数据信息融合困难（业财）

企业经营进入微利时代，竞争越来越激烈，业财融合要求越来越迫切。财务人员要懂业务，懂管理，推动业财融合；企业负责人及管理者不仅要有出色的市场能力，还需要有整体效益化的财务思维，才能支撑企业基业长青。

以构建整体财务思维为前提，拥有企业和经济运行的战略眼光（思维）

以掌握三张财务报表为基础，把控企业的财务状况和经营成果（报表）

以助力企业降本增效为目的，提高企业资金运行的质量和效益（成本）

以做好全面预算管理为核心，有效地组织和协调生产经营活动（预算）

以打破业财信息孤岛为关键，实现业财融合支撑业绩倍速增长（业财）

【学习对象】

企业中层管理者、财务人员、财务经理、财务总监

企业/行业：国企、央企、民营企业、事业单位

【企业收益】

1、 培养全员财务思维，实现企业人人开源节流

2、 解析报表背后秘密，实现财务视角分析问题

3、 建立科学决策机制，实现数据指标量化经营

4、 破解成本增长困境，实现降本提效利润规划

5、 化解预算落地难题，实现战略拆解目标达成

6、 解决业财沟通不畅，实现业财融合共创价值

【学员收益】

1、 成为财务思维人才，实现管理走向经营

2、 看懂枯燥难懂财报，实现精准发现问题

3、 收获财务分析工具，实现指标科学决策

4、 掌握成本控制方法，助力公司利润目标

5、 提升预算管理水平，推动公司质量发展

6、 打破业财部门壁垒，实现协同共创价值

【课程亮点】

1、沉浸式学习体验：通过航海主题串联学习主题，在探索和竞争的氛围中掌握财务知识。

2、情景化模拟经营：通过模拟经营和情景案例，实践财务决策，体验真实的商业挑战。

3、跨学科思维训练：不仅涵盖财务专业知识，还融入战略管理、市场分析等跨学科内容。

4、实战演练与分析：结合真实企业案例，解决实际问题，提高分析和解决问题的能力

【课程大纲】

课程导入：财务素养的重要性

【导入案例】学通了会计，当总经理就很简单了！

【课前测试】测一测你现阶段的财务素养吧！

【学习地图】课程将解决什么问题？

模块一：塑思维：财务思维促经营（AI赋能）

一、探究财务思维本质

1、必备的财务知识——《会计的六大要素》

AI应用：利用DeepSeek等工具，快速梳理和理解财务知识体系

财务视角看企业——《企业资金循环图》

AI应用：通过AI可视化工具，动态展示企业资金循环

3、财务思维的原理——《财务记账规则图》

二、财务思维增进效益

1、不同视角看管理——业务视角vs财务视角

AI应用：AI驱动的仪表板，实时对比业务与财务数据

从局部转为整体——算部门账VS算公司整体账

AI应用：利用AI聚合工具，整合部门与公司层面的财务数据

3、从管理走向经营——人人都是经营者

【案例解析1】具备财务思维，如何改善经营管理？

三、财务思维场景应用

1、不同订单的承接——更加关注纯利和回款

AI应用：AI预测模型，评估订单的盈利能力和回款风险

自己做还是外包——结合商业模式下的最优决策

AI应用：AI成本效益分析工具，辅助外包决策

新设备还是二手——把钱花在该花的地方

AI应用：AI驱动的资产投资评估模型

模块二：看报表：透过数据看发展

一、解析常用财务报表

1.看懂资产负债表——钱从哪里来？花到哪里去？

AI应用：AI驱动的资产负债表分析工具，快速识别潜在风险

【实战演练1】不同商业模式、资本模式下的路径选择

【案例解析2】早收钱、多欠钱、控设备、降库存、抓人效

2.看懂利润表——企业赚钱了吗？

AI应用：AI盈利分析模型，预测未来盈利趋势

【实战演练2】盈利驱动树，改善企业的经营结果

【案例解析3】如何通过“产品—市场战略组合”矩阵，实现新的增量

3.看懂现金流量表——企业的钱是怎么花的？

AI应用：AI现金流量预测工具，优化资金管理

4.看懂内部经营报表——事件的原因？细节是什么？如何下一步行动？

AI应用：AI驱动的经营分析报告生成器

【案例解析4】某出纳一年晋升财务经理，这四张表，为何深受老板喜欢？

【案例解析5】年度经营分析管理报告

二、掌握核心财务指标

1.筛选决策需要数据——科学运用一个原则，五大数据

AI应用：AI数据筛选工具，快速提取关键财务指标

2.把握行业关键指标——单位考核指标或行业常用评价指标

AI应用：AI行业分析模块，对比企业与行业标准

【案例解析6】中央企业“一利五率”评价指标

3、理清数据内外用途——《财务分析VS经营分析对比图》

【案例解析7】某上市公司的财务分析报告

【实战演练3】对比三家公司指标，分析光启公司指标异常原因

三、运用指标改善经营

1、财务视角发现问题——财务指标变化对比方法运用

AI应用：AI驱动的指标变化预警系统

2、树状分析找出原因——企业亏损的真实原因及改善计划

AI应用：AI智能诊断工具，快速定位问题根源

【实战演练4】以自身企业的近期现状为例，解析背后真实的原因

3、运用杜邦财务分析——综合指标轻松驾驭公司

【案例解析7】赚得多、卖得快、胆子大，如何驱动公司发展？

【案例解析8】如果公司预期年投资回报率38%，如何在各部门拆解

4、管理手段解决问题——财务工具与管理工具有效结合

【案例解析9】现场研讨运用PDCA循环，改善报表发现的经营问题

【实战演练5】提高客户回款的三个阶段六个步骤

【成果产出1】应收账款管理的步骤清单

模块三：控成本：降本增效出利润

一、重塑降本增效理念

1.树立成本全局观念——成本背后的商业模式、战略定位、定价模式

AI应用：AI商业模式分析工具，优化成本结构

【案例解析10】全局视角下，如何将企业战略与成本管控结合

2.理清企业成本分类——《企业成本分类图》

AI应用：AI成本分类识别工具，精准定位成本项目

3、把握不同阶段重点——核算阶段、控制阶段、策划阶段

二、成本控制工具方法

1、精益思想找出浪费——盘点公司、部门目前存在的浪费

【实战演练6】企业存在哪些浪费，如何有效节约

【成果产出2】5个习惯4个常识3个措施

2、成本控制六大方法——消除浪费法、价值工程法、作业成本法、目标成本法、定额成本法、标准成本法

AI应用：AI成本控制方法推荐引擎

【案例解析11】经营者如何一手抓收益，一手控质量？

3、头脑风暴成本策划——有效进行供应链管理，将成本转嫁给上下游

【案例解析12】苹果公司独特的商业模式：上下游成本转嫁

【实战演练7】企业自身的“上下游供应链”成本转嫁清单

【成果产出3】“上下游供应链”成本转嫁清单

三、降本增效措施应用

1、研发设计成本控制——目标成本法、价值工程等工具运用

2、采购生产销售环节——外包、精益生产、分类管理等方法

3、用工成本有效降低——不同用工模式组合、改良薪酬绩效等

AI应用：AI用工成本分析与优化工具

【实战演练8】以自身企业为例，分模块分组研讨降本增效措施

模块四：管预算：全面预算达目标

一、运用预算战略拆解

二、工具融合编制预算

三、跟踪考评达成目标

第五讲：会融合：业财融合创价值

……

林老师

10年财务管理与咨询服务经验，曾为16家大型国有企业、21家上市公司、11家拟上市公司提供股份制改制与上市服务工作，累计完成了76份企业年度审计报告、121份专项股权改制方案、116份上市企业所得税汇算清缴报告。林老师扎实的财务理论知识与丰富实践经验的有效结合，形成了他严谨、清晰、实用、生动的授课风格；将课程专业性和趣味性并重，理论和实践紧密结合，将财务管理和战略、经营管理融为一体。课程深入浅出，风格新颖、活跃，视角独到，内容充实缜密，一贯受到学员的高度赞扬。

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