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业务循环中的内控实务

【课程编号】:NX15497

【课程名称】:

业务循环中的内控实务

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:2天,6小时/天

【课程关键字】:内控实务培训

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课程背景:

近年来,企业在内部控制方面 “爆雷”事件不断的发生,如何保证企业经营管理合法合规?如何保证企业资产的安全?如何确保企业财务报告以及相关信息的真实完整?如何提高企业经营的效率和效果?......已经成为当今企业面临的重要问题。企业的内控建设已经到了实务操作、提升管理水平的重要阶段。但在企业具体的内控实务操作过程中,如何在各个业务环节中落实内控,成为企业内控建设面临的普遍难题。

课程收益:

本课程采用“理论知识”和“案例分析”的授课形式,从对内部控制的再认识和目前企业内部控制存在的问题出发,从各个业务环节结合详细的案例对内部控制的主要风险点、关键控制点和控制措施进行详细的解读,帮助企业优化业务循环中的内部控制,控制业务中的风险,为企业整体的快速、健康、平稳的发展保驾护航。

通过本课程的学习,你将获得以下几个方面的专业提升:

了解内部控制的框架和应用方法;

掌握业务循环中的关键内控风险点及相对应策;

明确内部控制活动设计和执行中应注意的要点和问题;

完善企业内部控制体系,提升企业风险管理水平。

授课对象:

财务总监、税务经理、内控人员、审计人员、财务人员等

授课方式:

讲师讲授+案例分析+实操演练

课程大纲

模块一 全面认识内部控制

一、内部控制的前世今生

1、内控的历史扫描

2、内控的解读

二、企业内部控制的窘境

1、内控的六种误读

2、内控人员的思维陷阱

3、内控的常见问题及其解决方案

三、内部控制的框架和设计

1、内控执行人及其与内控部门的关系

2、内控的工具箱

3、公司层面的内部控制框架建设

4、设计内部控制的总体思路

5、推动内部控制的方法

模块二 业务循环中的内部控制

01、采购与付款循环的内部控制

02、存货与生产循环的内部控制

03、销售与收款循环的内部控制

04、资产管理的内部控制

05、合同管理的内部控制

06、财务报告的内部控制

07、税务管理的内部控制

08、资金活动的内部控制

09、各类报销及费用管理的内部控制

10、全面预算的内部控制

11、企业并购的内部控制

12、人力资源管理的内部控制

13、信息系统管理的内部控制

14、社会责任的内部控制

模块三 内部控制的价值突破

一、企业内部控制的顶层设计

1、企业内控的顶层设计路线图

2、企业内控的前瞻性

二、高效实施内控的新思维和方法

1、四两拨千斤的6P内控方法

2、内控管理思维导图及其应用

三、内部控制的突破

1、突破抽象教条

2、突破就事论事

3、突破工业思维

四、降低内控合规成本

1、合规的代价到底有多高?

2、合规成本的构成和管理

3、合规成本的降本举措

模块四 内部控制手册

01、编制内部控制手册的思路和方法

02、案例分析:华为内部控制手册

课堂总结与答疑

陈老师

启宣教育集团财务金牌讲师

重庆医药集团内部培训讲师

深交所董秘

高级国际财务管理师

国际会计师

ACCA会员

曾任:五星电器河南公司 |财务结算部部长

曾任:河南汇博医疗股份有限公司 |内控中心总监

曾任:重庆医药集团河南有限公司 |运营管理投资部及财务总监

曾任:宇通客车零部件板块 |财务预算及分析经理(上市公司)

擅长领域:成本管控、全面预算管理、财务分析、投资管理、内控体系搭建、内部风险防范和流程制度建设

陈老师有15年大型企业财务管理经验,曾服务于宇通客车、重药集团、五星电器、河南汇博担任内控总监、财务总监/财务经理等岗位,在财务核算、成本管控、全面预算管理、财务分析、投资管理、内部风险防范和流程制度建设、内控体系搭建等方面有丰富的实践经验和理论研究。通过深度业财融合和财务分析,在企业内部搭建业务要素分析模型等,及时风险预警,提高业务能力。主导过企业的投资并购、公司重组、财务共享等重大项目。

实战经验

★ 河南汇博医疗股份有限公司丨内控中心总监

→负责公司内控体系搭建及内控制度建设,建立了公司内控体系,加强了对公司流程制度的建立和完善、及内部风险的管控,保障了经营活动合规,提升了企业经营风险预警。

→公司阿米巴模式建立及事业单元报表核算体系建设,创建公司的阿米巴模式,建立公司的事业单元报表核算体系,开展精细化管理,提高公司盈利能力。

★ 重庆医药集团河南有限公司丨运营管理及投资部总监、财务总监

→负责公司流程制度的建立和完善,及内部风险的管控,保障经营活动合规,提升经营风险的预警,编制系列公司的运营管理制度和质量管理体系规则。

→负责公司销售渠道网络下沉地市及投资收购相关工作,曾主导过8家公司的收购工作,并成功收购三家公司。

→定期组织召开月度经营分析会,结合市场环境有效的剖析了经营管理中的优劣,为公司提供及时、准确、预测性的经营分析。

★ 宇通客车零部件丨财务预算及分析经理

→定期组织召月度经营分析会,通过财务分析报告、协同生产财务、研发财务、采购财务、销售财务等功能财务进行降成本专项分析等,并结合经营滚动预测结果,识别经营过程中的风险和机会,为公司的运营管理提出有效的举措和建议。

→负责并主导公司全面预算管理,包含全年预算编制、预算管控、滚动预测,以及绩效指标的管理,实现全面预算管理的闭环。

→成本管控,通过分析成本费用增减变动原因,提出降低成本和增收节支的方法;审核成本费用计划,做好成本费用预算控制监督和执行等。

→主导零部件重组工作,根据公司战略规划把零部件板块从宇通集团剥离,并入宇通客车,进行重组。零部件进行五年经营预测,并协助会计事务所和评估机构提供报表和相关数据;

→预实差管理闭环,负责预实差模型搭建,建立差异分析机制,通过分析月度经营预测与实际差异原因,找出公司管理中存在的问题,拉动业务关闭差异,提升业务管理能力,支持业务考核目标达成,实现业务价值。

★ 五星电器河南有限公司丨财务结算部部长

→负责科目解析工作,分析银行科目、往来科目、工资科目、预提科目、存货科目、资产科目等余额的合理性,识别过程中的风险和机会,提出改进的方法和措施,提高财务核算质量,健全财务核算制度和流程。

→编制财务岗位操作手册,固化岗位工作要求及标准,提升财务人员能力,提高财务核算质量。

部分授课案例:

企宣教育大课堂 《财务分析模型》

企宣教育大课堂 《业务循环中的内控实务》

企宣教育大课堂 《管理会计背景下的财务职能战略规划》

重庆医药集团 《EXCEL在财务中的应用》

重庆医药集团 《员工必知的三大内控风险》

重庆医药集团 《管理工具PDCA,5W1H及QC七大手法的使用》

主讲课程

《全面预算管理与控制》

《业务循环中的内控实务》

《医药行业:合规发展,顺势而为》

《管理会计背景下的财务职能战略规划》

授课风格:

◇ 注重业财融合,落地性可强。

◇ 理论和实际案例相结合,通俗易懂。

◇ 亲切谦和,善于启发引导,给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

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