现金流管理与运营管控实务

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【培训收益】

1.了解现金流管理如何为企业创造核心价值；

2.把握企业现金流风险的分析方法；

3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术；

4.企业投资活动对资金流的影响，企业怎样选择投资方式；

5.企业并购、上市的资本运作中的策略。

【培训对象】

CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等

【课程大纲】

模块一 现金流与企业核心价值创造

1、企业的本质与公司价值创造？

2、为什么现金流比利润更重要？

3、企业创造价值的金融活动解析？

4、怎样运作资本为企业创造更大价值？

案例讨论与情景练习：现金流的价值

模块二 企业现金流风险分析与管理

1、企业决策失误与财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略案例讨论与情景练习：现金流风险控制

模块三 企业资金管理流程体系

1、公司管控模式与资金管理政策

2、资金管理部门的角色、职责与工作概述

3、企业现金流工作流程体系的设计与实施

4、企业现金流内部控制体系的构建案例讨论与情景练习：假如你是总经理

模块四 企业存货与应收帐款管理

1、销售回款管理流程

2、信用政策、应收款控制与管理

3、存货控制与管理、内部交易与管理

4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计案例讨论与情景练习：经典案例

模块五 企业现金流管理技术

1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术

2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术

3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术

4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术案例讨论与情景练习：现金流管理技术

模块六 企业资产与投资管理

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理\资本结构设计案例讨论：你有3000万会怎么投资？

模块七 企业上市与公司并购运作

1、资产重组与企业并购\并购后整合能力

2、企业融资及上市方式选择

3、企业上市标准流程

4、公司成长阶段与资本运作策略案例讨论：怎样把公司当商品卖？

模块八 现金流管理与资本运营实际经验分享

1、公司伦理:为什么要尊重资本？为什么账户如此重要？

2、银行关系与内部交易的处理、股利政策

课程精华回顾

杨老师

称 号：“风趣教授”

上海滨江教育学院执行董事

中国平安银行常年合作讲师

上海国家会计学院特聘教授

香港中文大学客座教授

上海市财经大学客座教授

浙江大学客座教授

教育背景：中国科技大学经济学硕士，10年银行实战培训专家

曾任：

建设银行上海分行

财会处结算一科科长、信贷管理部一处副处长

讲师风格：

用诙谐幽默、生动的语言，将复杂问题简明化，烦杂问题条理化，枯燥问题有趣化.

在分享案例、故事之余，掌握技巧的精髓，风格鲜明，让人一见难忘！

擅长领域：财务、税务管理

主要课程：

1、与财富同步----非财务出身的管理人员必备财务知识讲座

2、诊断企业病因，揭示治本之道-------会计报表解读之道

3、变 “税”为宝 -----企业避税新思维和实战解析

4、公司上市前后的税务筹划

5、高屋建瓴，先发制人-----企业全面预算管理制胜之道

6、初级和中级财务经理的选，聘，用之道

7、公司财务分析与风险防范

8、企业内部审计

9、企业信用风险控制系列课程（合同风险，资信调查，收账方法，追账技巧）

10、企业成本管理系列课程

11、营改增（房地产、建筑业、金融业等）

12、企业资产隔离和企业主家庭资产配置

受训企业：

上海通用汽车、一汽大众、郑州宇通客车，东风日产、韩泰轮胎、苏州国发集团、天津电力集团、青岛（韩国）太勋钢管、无锡维斯德精密科技有限公司、爱普生、可口可乐、四川长虹、网讯中国、实达集团、万科股份、海尔集团、吉视传媒、大庆油田、TCL电器、步步高电器、乐华电子、常州制药集团,泛洋嘉荣、万家乐、北大方正、飞达音响、水井坊、格林灯饰、朗能电器、雅戈尔服装，紫晶建筑集团，新中源、中控软件，宁波外经贸委，武汉五景医药，广东惠州移动通信公司, 上海海关、苏州赛琅泰克高技术陶瓷有限公司，松下电工照明，钟光钢材加工，新考斯莫施电子，明治乳业，芝浦电子，无锡大仓包装材料，浙江丰岛控股集团公司，TCL化成工业，重庆新日石耐德系统工程，重庆房地产协会、河南卫生厅人才培训中心、国电光伏、常州市政府生产力促进中心、广州市质监局、浙江温州企业联合会、台州企业联合会，湖北央企会计学会, 交通银行总行、兴业银行福州分行、宁波银行上海分行、平安银行各分支行、中国人寿、友邦保险、武汉钰龙房产集团、河南神火集团、新疆特变电工集团、陕西神华集团等.

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