财务战略分析、预测和建模
【课程编号】：NX33621
财务战略分析、预测和建模
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【所属类别】：财务管理培训
【培训课时】：2天
【课程关键字】：财务战略培训
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课程大纲
1. 传统的财务管理和互联网时代的精细化财务管理
账房先生时代：手工账本 － 核算＋事后控制
电子技术和信息化时代： 电子化核算 － 流程、制度、体系设计 － 核算 －业务支持和控制 － 财务分析 － 预算管理 － 绩效考核
互联网普及和新能源时代（第三次工业革命）： 基于互联网和云计算的财务解决方案 － 财务共享中心 － 制度流程化 － 运用战略思维和方法搭建财务分析和预测体系，应用财务模型解决财务和业务中的问题
2. 最新财务战略规划和预测
最新财务管理理念
战略财务管理要管什么？
财务战略规划步骤和实用方法
财务预测、计划和预算的关系
最新财务战略规划和预测方法
财务预测在日常财务管理中的高效使用
案例研究：Oracle的财务战略规划
3. 财务预测
清晰理解公司战略及战略制订过程
公司战略计划和年度计划如何实施
如何做行业预测？
不同产品生命周期的不同财务策略
不同行业集中度的不同财务策略
财务预测原则、程序和种类
价格预测和收入预测
最佳应收账款额度和信用政策预测
成本预测和利润预测
变动成本法
完全成本法
作业成本法
本量利分析
相关比率法
因素测算法
资金需求量预测
最佳现金持有量预测
自由现金流和对外投资预测
内含增长率，可持续增长率和实际增长率
4. 最新财务分析技术和运用
以价值（经济增加值）为基础的财务管理
现金流管理和分析
现金流折现模型（DCF）的运用
杜邦分析模型即运用
帕利普财务分析体系
哈佛分析框架
综合指数分析法
资产结构（固定资产、无形资产）分析
金融资产和金融工具
应收账款分析
存货分析
负债结构（长短期贷款、应付账款）分析
收入分析
财务预算
预算要点及预测和分析
从战略角度做好预算执行和反馈
平衡计分卡（BSC）和关键业绩指标（KPI）
案例分析
5. 财务分析和预测模型运用
如何构建财务模型
财务建模中的风险和不确定性
某项财务管理工作的目标
该目标和业务运营的紧密程度是否可以通过量化反映？
目标具体化、数字化过程（归纳、整合、清晰、可衡量性）
数字化目标的可获取过程是否有系统或数据库支持？
分析其是否存在规律（即偶发事件还是动态规律性发生的事件？）
财务管理目标的依据及可行性
是否有历史数据或经验佐证其设订的合理性
识别显性或隐性规律的可能性
外部和内部因素对该事件的影响（正向影响还是逆向影响？）
外部因素列举并确定影响力（市场规模、竞争对手的动作、新产品、金融机构支持力度、产品生命周期等）
内部因素列举并确定影响力（产品价格、原材料替代性、物流成本、人工工资、增值服务等）
财务假设
财务预测
确定变量和因变量
采集整理数据资料
列出数学表达式，提炼出数学函数
用经验数据监测模型并校正
相应理论假说和应用指引
案例分析
财务模型具体应用
财务分析模型
营销计划假设分析
损益分析
费用分析模型
存货分析模型
财务预算模型
财务管理模型
动态保本图
成本报告及分析
业务运营计划管理模型
信用管理模型（最佳应收账款规模）
管理驾驶舱模型
关键业绩指标模型（平衡计分卡）
投资财务模型
企业价值评估模型
资本资产定价模型
6. 学以致用（案例和问答）
培训模块总结
分组财务预测和分析练习并展示
答疑
付老师
教育背景：
1993年毕业于中国人民大学经济学系，获得经济学学士学位，并于2000年获得中国人民大学国际金融和会计硕士学位；2002年获得英国利物浦大学MBA学位（Business & Accounting专业）。
工作经历：
总共有超过26年的工作经验，曾任职于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500强公司任高级财务管理职位，最近14年在跨国公司或国内新兴成长性公司做大中国区或中国区CFO（首席财务官）和副总裁，及投资公司CEO独立管理若干下属公司的投资和日常业务运营。行业涉及金融，保险，房地产，生产制造业、服务业、IT和互联网、传统行业以及相关产业。
目前在职任某大型金融和实业集团CFO，高级副总裁。同时任某跨国投资和私募基金管理集团大中国区管理合伙人
主要社会职务：
财政部第二届、第三届管理会计咨询专家（第二届全国总共85名，第三届总共80名）
兼职教授
普华永道（PWC）担任企业内训外聘CFO导师
清华大学经管学院总裁班
北京大学光华管理学院企业特训班
中国人民大学商学院特聘教授
中国人民大学培训中心
长江商学院特聘CFO课程讲师
中南财经政法大学金融MBA班
重庆大学新经济领军人物MBA班
协会理事和会员
美国管理会计师协会（IMA）教育分会中国区副主席
中国总会计师协会会员
中国企业财务管理协会会员
中国财务法学会理事
作为企业的核心管理层，长期从事财务和会计管理、投资、融资、投资银行和风险投资、投资者关系管理、金融租赁、公司采购管理、行政、风险管理、公司内部审计、收购兼并、公司投资可行性研究和尽职调查、项目管理、公司股票在国内外公开发行（IPO）等工作，积累了丰富的管理和运营经验。
经常被邀请为国内外几家著名咨询公司和专业培训机构兼职或专业讲师，国内某专业机构首席咨询顾问。曾就全面预算管理课题接受中国经济网和北京CFO发展中心的现场专访，还在若干专业论坛和权威杂志（F-Council，CFEC，《新理财》，《首席财务官》，《财务与会计》等）就财务国际化管理，公司业务创新和财务转型，战略财务分析，国内外收购兼并，税收筹划，战略成本管理，全面预算管理，现金流管理，外汇风险管理，内控和全面风险管理，项目承包财务管理，集团财务管控等发表主题演讲或撰文。其独创的“管理会计核心手段－企业价值管理五维模型（COWDS）”已在企业管理会计界广为流传。
付华先生通过在著名中外企业就职及平时的培训咨询工作，积累了专业的培训技巧和深厚的培训管理实践经验，更重要的是他兼备了国内外跨行业、跨地域各种不同类型公司的专业管理经验和丰富的实战技巧，这使得他对培训管理的理解更深刻于常人。付老师的授课深入浅出，案例丰富，寓教于乐，适合各种层次管理人员及一般职员的专业培训和学习，尤其擅长有关财务专业方面的公开课和企业内训。
提供过培训服务的公司有戴姆勒奔驰（中国）、国家电网，国电集团，李宁集团，伊利集团，新奥集团，中国工商银行总行，中国建设银行天津分行，中国农业银行常州分行，交通银行总行，华泰证券，华泰保险，中荷人寿，红星美凯龙，中国万向集团，国家电网集团山东公司，长安汽车集团，金鸿能源（上市公司），深圳天马（上市公司），中国煤炭地质勘探局，中冶集团财务公司，内蒙古农村信用联社，创新工厂，中国兵器工业集团，上海医药集团，中国国际电视总公司，北京费森尤斯卡比医药有限公司（德国独资），山东重工集团（潍柴动力和山推股份），苏州力特奥维斯保险丝有限公司（美国独资），世纪金源控股集团，海南航空集团，广东正邦科技集团，中国移动河北公司，中国移动上海公司，中国振华重工，广东维达纸业集团，中国蓝星化工集团，国家核电集团，中航技集团，深圳南山电力集团，山东金锣集团，江苏兴达钢帘线股份，北京公联集团，中国电信黑龙江公司，中兴通讯（ZTE），浪潮电子信息集团，TCL集团，广东美的集团，阿里巴巴集团，国美电器集团，青岛海尔集团，蒙牛集团，中国东方航空，香港奥星医药，中海油集团，京西重工，中华英才网，大北农集团，邢台市地方税务局，二六三网络集团，高顿财务培训机构，青岛双星集团，中水集团，中广核集团，广东微创股份，安博地产，万达集团，新希望集团，一汽集团，二汽集团，创维集团，明天控股，金洲环保集团，四方电力集团，国资委培训中心，清华大学培训中心，中国人民大学培训中心，西南财经大学统计学院，中南财经政法大学，北京CFO发展中心，荷兰威科集团（CCH），优财CMA培训中心，财务经理人网，税务经理人网，《首席财务官》杂志，普华永道（PWC）财务管理学院等知名客户，并获得高度评价。
课程目录
《实现财务转型提升财务战略管理》《战略投融资》
《全面预算管理》《营运资本和现金流管理》
《企业外汇管理》《非财务人员的财务课程》
《企业内部控制体系和风险管理》《成本控制》
《公司战略地图》《大数据时代财务管理》
《业财融合和财务分析》《高效资产管理》
《收购兼并的财务考量》《团队激励和管理》
《绩效考核的财务影响》《绩效考核和平衡计分卡》
《公司财务信息化建设》《战略收购兼并》
《非财务人员的财务管理》《企业上市和财务规范》
《投资估值》《信用管理》
《应收账款和商帐催收》《战略投融资》
《财务共享服务中心》《财务信息化建设》
《财务体系和制度》《商务管理和业务控制》
《价值链和战略成本管理》《财务管理人成长和职业化》
《如何成长为优秀的财务经理人网》《财务如何参与经营决策》
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