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2020基建REITs 专项债券“借用还”全过程管理及PPP绩效考核 SPV运营 竣工验收与审计专题培训班

【课程编号】:MKT003714

【课程名称】:

2020基建REITs 专项债券“借用还”全过程管理及PPP绩效考核 SPV运营 竣工验收与审计专题培训班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:项目管理培训

【时间安排】:2021年11月11日 到 2021年11月15日2980元/人

2020年10月22日 到 2020年10月26日2980元/人

【授课城市】:西安

【课程说明】:如有需求,我们可以提供2020基建REITs 专项债券“借用还”全过程管理及PPP绩效考核 SPV运营 竣工验收与审计专题培训班相关内训

【其它城市安排】:海口 长沙 南京 成都

【课程关键字】:西安PPP绩效考核培训,西安竣工验收培训,西安SPV运营培训

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课程介绍

开展基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点,是贯彻落实党中央、国务院关于防风险、去杠杆、稳投资、补短板决策部署的有效政策工具,是投融资机制的重大创新,有助于盘活存量资产,广泛调动各类社会资本积极性,促进基础设施高质量发展。

为帮助有关部门解决REITs试点实操中的实际问题,提高PPP项目风险防控能力,加快建立规范的融资机制,探索创新多元化融资模式,学习掌握专项债券相关政策法规和实务操作,强化发展战略、运营管理、市场监管、绩效考核等职责,名课堂举办2020基建REITs、专项债券“借用还”全过程管理及PPP绩效考核、SPV运营、竣工验收与审计专题培训班。现将有关培训事项通知如下:

培训对象

1.各地方政府发改、教育、科技、司法、财政、环保、住建、交通、水利、农业、林业、文旅、卫健、能源等部门相关工作人员;

2.各地相关仓储物流、污水垃圾处理、固废危废垃圾处理、供水供气供热、清洁能源、环境保护、信息网络、园区开发、建筑建材等领域企业管理人员,国有大中型企业、大型民企以及PPP项目SPV各领域企事业单位管理人员;

3.证券、基金、商业银行、信托、资产管理、融资租赁等金融机构负责人以及工程咨询设计、财务顾问、法律行业等单位管理人员。

课程大纲

模块一:基础设施REITs带来的市场机会

(一)REITs基本原理与交易结构

1.REITs的原理和特征

2.REITs与类REITs比较

3.权益型和抵押型REITs、公募REITs与私募REITs

4.REITs的交易结构

(二)基础设施REITs优劣势及存在问题

1.基础设施REITs的双重属性

2.基础设施REITs的优势和劣势

3.国内外类REITs的探索和介绍

4.基础设施REITs存在的问题

(三)基础设施REITs试点带来的市场机会

1.《关于推进基础设施领域REITs试点相关工作的通知》解读

2.《公开募集基础设施证券投资基金指引》解读

3.“公募基金+ABS”结构

4.基础设施REITs发行流程和作用

(四)REITs底层资产的转让及测算

1.基础资产的估值及项目净现金流测算

2.适合发行REITs的基础设施领域和和资产类型

3.作为底层资产的基础设施资产及特许经营权转让政策

4.基础资产的估值及项目净现金流测算

5.REITs红利分配环节和底层资产的运营管理

(五)REITs案例与分析

模块二:REITs的法律实务与风险防范

(一)REITs在国内的发展历程及涉及的法律法规

1.《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》要点分析

2.《公开公募基础设施证券投资基金指引(试行)》要点分析

(二)我国境内REITs的主要交易结构

1.基本类型:“公募基金+单一基础设施资产支持证券”

2.股债结构:如果基础设施项目有银行贷款,想要通过REITs再融资,交易结构上该如何设计

3.股债结构:如果基础设施项目没有银行贷款,如何搭建资本弱化的交易结构

(三)尽职调查及风险分析

1.一般尽职调查方式和注意事项

2.不同类型物业尽职调查的风险点

(四)会计和税收实务探讨

1.REITs的会计介绍

2.REITs的税收实务研讨

(五)REITs的投资逻辑

1.机构投资者对REITs的投资动机及其需求分析

2.REITs与其他投资的比较

模块三: 专项债券类型与内容

(一)专项债券的性质与特征

1.专项债券的五大特征

2.专项债权对项目收益的要求

3.政府性基金预算的特点

4.公益性项目如何对应政府基金预算或专项收入

(二)专项债券的政策背景

1.《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)中提出的政府合规举债的途径

2.哪些模式目前无法做或不合规

3.专项债的优势

(三)专项债权“借用还”的基本原则及实务理解

1.借:法定限额管理、省级政府发债模式、全口径预算管理等

2.用:公益性资本支出、专款专用等

3.还:自借自还、科目偿债责任、项目偿债责任等

(四)地方政府专项债券的类型

1.置换专项债券

2.新增专项债券(普通专项债、项目收益专项债)

3.再融资专项债券

4.普通专项债券与项目收益专项债券的区别

5.重大项目专项债券(国常会及财政部最新部署安排)

(五)专项债券的要素实务

1.构成专项债券内容的八大要素

2.各要素的实操应用要点及注意事项

(六)专项债券与其他模式的组合应用要点

1.专项债券+项目资本金

2.专项债券+银行贷款

3.专项债券+PPP模式

模块四:专项债券的限额、预算和发行以及财务分析

(一)正常下达限额

1.限额的审批

2.限额下达前的建议、限额的逐级下达

3.正常下达限额的发债节奏

(二)提前下达限额

(三)历年统计限额

(四)全口径预算管理

(五)专项债券的发行

1.公开承销模式及其特点

2.招标模式(荷兰式招标与美国式招标)

3.地方专项债在交易所发行上市业务流程

(六)什么是偿债备付率

(七)“可用于还本付息的现金流”的计算方法一

(八)“可用于还本付息的现金流”的计算方法二

(九)专项债券用于项目资本金时财务特征

(十)专项债券的参与主体及要求

1.发行和偿债主体

2.各级政府分工

3.投资人

4.托管机构

5.中介服务机构(承销商、评级机构、会所、律所等)

模块五:专项债券的合规性审查以及申报全流程解读和案例解析

(一)参与方的合规性审查

(二)债券与项目的合规性审查

(三)债券发行的信息披露

(四)专项债券借用还的流程及环节

1.项目选择和策划的要点分析

2.项目方案编制

3.专业机构评价

4.项目申报和债券发行

5.资金使用和融资偿还

(五)分类发行专项债的相关方案制作及案例解析

1.交通基础设施类—机场专项债项目

2.能源类—供气专项债操作指引及湖南耒阳供气专项债项目

3.水利专项债—广东珠江三角洲水资源配置专项债项目

4.生态环保类专项债操作指引及—成都固废处理专项债项目

5.其他非标专项债项目案例介绍

模块六:PPP项目各利益方的本质剖析(目标设定)

(一)分析政府方、社会资本方/SPV公司、第三方机构参与PPP的最终目标

(二)社会资本方/SPV公司的最终目标与实现障碍剖析

(三)对标分析,确立核心要点(本项是SPV公司管理中最容易出问题的地方,也是下面所有模块课程的计准前提,所以必须存在)

模块七:基于案例的SPV公司管理全剖解(PD:任务分解)

(一)SPV公司经营管理内容全分解,及其风险分析与应对

1.SPV公司成立前的关键工作剖解

2.SPV公司成立后,《股东协议》、《公司章程》的具体工作WBS分解:注册资本金、项目资本金的到位;三会议案清单的分解与执行;股东会、董事会、监事会、总经理办公会的分解与执行等

3.工商管理内容全分解

(二)PPP项目工程管理全分解,及其风险分析与应对

1.识别、准备、执行阶段的行政合规性手续及程序合规性手续WBS分解

2.主合同管理与执行WBS分解(《PPP项目合同》《融资协议》《施工总承包合同》),第三方转移合同管理与执行WBS分解,SPV公司主导合同管理与执行WBS分解

3.其他管理工作范围WBS分解与解析

4.36个执行项目管理经验性建议

(三)行业运营管理部分分析与应对

模块八:基于案例的高频典型实务问题解析(CA:检查纠偏)

(一)超概问题的成因与应对专题解析

(二)无证施工的风险分析与应对

(三)政府口头通知、基金模式、股东借款、设计优化的风险分析与应对

(四)30%建设成本绩效考核、三方合同承继、政府投资缩小风险分析与应对

(五)开工日期确定、档案信息范围等问题的风险分析与应对

(六)PPP项目的变更、签证、索赔专题解析

模块九:PPP项目的绩效考核专题解析(实践高效成果)

(一)绩效考核原则解析;

1.广义与狭义:年度绩效考核、中期评估、项目后评价

2.绩效考核逻辑:产出说明、绩效考核原则、PPP项目合同(绩效考核办法和细则)、执行与实施、绩效考核与付费、PDCA

3.绩效考核关键七要点

(二)绩效考核相关政策重点解析

1.财办金〔2017〕92号

2.财金〔2020〕13号

3.政策规定总结

(三)项目案例示范解析

1.MIC项目考核解析

2.某市政路桥项目解析

模块十:PPP项目执行经验总结与建议(总结提炼)

(一)SPV公司角度执行经验提炼与建议

(二)个人角度经验总结与建议

模块十一:实务问题互动

(一)SPV公司实务作业的解析和示范

(二)学员实务问题分析与解答

(三)部分应用成果展示、建议与总结

专家老师

拟邀请国家发展改革委、财政部PPP项目相关领域专家授课,拟由证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所等机构专家以专题讲座、案例分析、现场答疑、方案咨询、研讨交流等形式进行讲解。

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