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现金流控制与企业融资运作

【课程编号】:MKT006374

【课程名称】:

现金流控制与企业融资运作

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2017年05月26日 到 2017年05月27日3200元/人

2016年06月03日 到 2016年06月04日3200元/人

2015年06月12日 到 2015年06月13日3200元/人

【授课城市】:杭州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供现金流控制与企业融资运作相关内训

【课程关键字】:杭州现金流控制培训

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课程背景:

您做一个血常规的检查,医生可以根据您的各项指标反映出一个人的身体健康状况,企业管理也一样,董事长和财务总监也同样可以根据现金流经营指标,体检出企业是否存在现金流管理瓶颈,企业的资金用在哪些地方时资金利用率最高,用在哪些地方时资金利用率较差的,用在哪些地方是浪费的,哪些环节会让现金流滞留,是企业现金流瓶颈。世界上著名的管理会计学家伊利亚胡“资源限制论”推出后,人们逐渐意识到现金流瓶颈管理的重要,香港百富勤总资产达240亿,1998年因现金流瓶颈而宣布破产,资金缺口仅仅6000万港币。前珠海巨人集团的倒闭与后巨人投资集团的崛起,无不证明了融资与现金流瓶颈管理的重要性,融资、现金流管控是企业家、财务总监必须学习且终身需要提高的知识。

课程收益:

1、通过具体学习世界上著名的管理会计学家伊利亚胡“资源限制论”掌握现金流瓶颈管理的五大法则(在中国境内专家第一次介绍)

2、通过学习如何到银行融资,如银行如何授信,如何评价您企业的贷款风险度,贷款授信等级参数、贷款额度评价等,让董事长、财务总监大开眼界,有的知识、计算公式、操作方法让您闻所未闻,而力所能及。

3、企业如何进行风险投资基金的融资

4、现金流集中管控

5、企业如何进行上市融资策划

6、企业开源节流四大方法

课程对象:

企业董事长、总经理、总监、财务经理,融资及信贷等相关负责人

课程大纲:

第一部分:融资实操运作

一、企业到银行融资的操作技能训练--9大高招

1、首次公开培训银行贷款机构对企业的风险防范数据表单

2、你如何去计算你送去的贷款财务报表的贷款风险度?

3、你如何去分析你送去的贷款资料能否贷款成功?

4、你如何去计算你送去的贷款资料能否成功贷款多少金额?

5、你要如何规划你的财务报表

6、你要如何规划你的贷款担保

7、你要如何规划你的贷款抵押,没有抵押品如何操作?

8、你如何管好你的现金

9、你要如何做好贷款后的售后服务

二、中小企业上市融资策划案例分享:你要如何规划你的贷款成本,确保较低。

一个企业收入只有5000万,却三年后成为一家上市公司,财富市值达到20亿。

三.融资运作9步行

1、融资的诊断和评估 2、融资工具的选择、组合和创新

3、融资渠道的选择 4、融资安全保障的设计

5、融资资料的准备和策划 6、融资中的沟通和谈判

7、融资的组织与实施 8、融资方案的完善 9、融资过程中的协调

第二部分: 企业现金流瓶颈管理

一、不确定经营环境下现金流管理的常见问题分析(银根紧缩,原材料上涨,人力成本增加……)

二、现金流管理中的开源策略与实际操作技巧

三、如何处理薪金成本与现金流控制的关系

四、企业遭遇资金困难时现金流管理技巧

五、企业融资途径与策略的选择

六、有效地控制现金流平衡和安全

1、企业现金流控制策略和技术 2、企业现金流集中控制模式的运用

3、现金流动性控制 4、收帐和支付系 5、现金流控制工具的应用

七、案例分享

1、李嘉诚的现金流管理观

2、伊利亚胡“资源限制论”与企业现金流瓶颈管理

3、对300家中小企业的董事长、财务总监现金流问卷调查结论分析

4、剖析两种不同的商业模式的资金管理,两家企业、两个董事长、两个财务总监运作现金流有什么不同?:分析为什么同样7000元起家,一个企业年收入300亿,一家企业却只有3亿?相差1000倍。

5、如何进行资金集中管理,资金集中管理的三大模式

6、企业开源节流四大方法,董事长、财务总监如何向管理要效益,提高资金回报率。

袁老师

曾经在世界五百强之一怡和洋行中国区任英国亚能CFO,英国怡和洋行2010年世界500强排名382位。具有丰富的财务管理和资本运营能力,是现金流管理、融资、投资银行中国一流高手。在工作和咨询期间:曾帮助中翔建设银行融资数十亿,帮助亚能电力融资数十亿,帮助广东天农向美国IDG融资4000万人民币,帮助南风股份、吉

农机、武汉钢铁、达安基因等众多公司上市,是中国一流的上市、风险投融资、财务管理实操专家,由于他在财经领域的成功知名度,是清华大学、北京大学、中央财经大学主讲《现金流管控与融资》的金牌讲师。

袁老师及其合作团队成功上市的项目:圣农发展002299(农业)、大华农300186(农业)、唐人神002567(农业)、皇氏乳业002329(农业)广东鸿图002101(铝合金压铸件制造业)、南风股份300004(通风设备制造业)、中顺洁柔002511(纸制品制造业)、漫步者002351(电子器件制造业)、美菱电器000521(日用电器制造业)、星期六002291(制鞋业)吉峰农机300022(连锁)、捷顺科技002415(安防设备制造业)、齐心文具002301(文具制造业)国民技术300077(安全芯片电子业)、天源迪科300047(电信、电子)、、广东明珠600382(电力)、驰宏锌锗600497(矿业)、潞安环能601699(矿业)、广百股份002187(商业)、新纶科技002341(化工材料)、亿纬锂能300014(新能源)、金龙机电300032(机电)、中青宝300052(网络游戏)、威创股份002308(计算机设备)、键桥通讯002316(通讯)、、众生药业002317(药业)达安基因002030(生物)、信邦制药002390、、高乐股份002348(儿童玩具)武汉钢铁600005(钢铁)

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