预算预测与财务分析

预算预测与财务分析

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课程背景：

许多企业在预算管理的过程中总是会遇到各种难题：

怎样才能有效地进行预算预测和财务分析，为支撑经营决策提供合理的数据指标？

每年都花进行各种心思进行预算控制，但预算编制目标与实际执行情况之间总是相差甚大？

预算执行过程中，如何做好预算过程跟踪及滚动调整？

可以确认的是，准确的预测和分析财务数据可以帮助企业在预算管理过程中制定战略目标、优化资源配置、降低企业成本，并提升公司部门绩效。本课程将从实战出发，从预算制定前的编制准备，到预算执行过程中的财务分析及预算执行情况跟踪，以及预算结果的预测到滚动调整，完成预算管理全流程实务运用的闭环，帮助您能够实现精准预测及有效进行财务分析，为公司提供科学合理的决策支持。

课程收益：

全局统览 从战略规划到预算调整，实现预算全流程管理闭环

实战结合 精确预测和有效财务分析，解构主要项目预算实施

案例荟萃 工具模型+场景案例，紧贴现实预算管理中的实战运用

课程对象：

财务经理、总会计师、财务部门负责人

主管预算工作的负责人、各预算中心责任人

课程大纲：

导入：基于财务战略的预算预测与财务分析

1.战略规划预算、年度预算、滚动预测

2.全面预算管理过程：P-D-C-A 循环

【案例解析】华为 DSTE 模型

3.企业战略目标和年度经营目标对资源配置的影响

一、如何编？——预算准备及实施全面预算编制

1.预算战略规划及年度经营计划制定

-制定战略规划及预算管理流程

-如何制定企业的战略发展方向和目标？

-预算组织设计，明确部门责任分工

-基于战略目标的部门年度经营计划制定

【案例解析】

2.实施全面预算编制

-如何建立预算目标体系并进行预算目标分解？

【工具模型】某集团预算目标分解模型

-掌握不同预算编制方法的运用

-预算编制方式：自上而下？自下而上？上下结合？

-如何有效实施预算编制程序？

【案例解析】

二、如何控？——财务分析及预算的执行跟踪

1.财务分析

-财务分析报告：周报/月度/季度

-财务分析方法：偿还能力指标解析、资产周转情况分析、盈利能力分析、现金流情况分析

【场景模拟】

2.制定预算执行监控及预警机制

-预算监控内容

-预算预警指标体系

-预算预警流程步骤

三、如何调 ？——滚动预算及预算有效控制

1.如何做好滚动预算？

2.预算差异分析

3.什么情况下可以进行预算调制？

4.如何进行预算调整？

5.全面预算的绩效考评

【案例解析】

四、如何用？——主要项目预算预测及财务分析的实战运用

（案例包括预测、预算目标解构、预算执行情况的动因分析、后期预算调整策略等部分）

案例一：业务收入预算

案例二：成本费用预算

案例三：销售费用预算

……

专家老师

毕业于上海财经大学，ACCA资深会员，中国注册会计师，拥有22年的企业财务管理和成本控制经验，具备总部财务全面预算管控；资金运作；车型全生命周期从可研-生产-成本核算-销售等全领域丰富的财务管理经验，曾就职于世界500强，担任亚太区财务总监、销售公司总会计师等职务。现担任波士顿咨询财务专家，专注于数字化在财务预算及管理领域的应用。

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