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破解互联网+时代的企业资金管理困局

【课程编号】:MKT018834

【课程名称】:

破解互联网+时代的企业资金管理困局

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2018年02月01日 到 2018年02月02日3600元/人

2017年01月12日 到 2017年01月13日3600元/人

【授课城市】:无锡

【课程说明】:如有需求,我们可以提供破解互联网+时代的企业资金管理困局相关内训

【其它城市安排】:杭州

【课程关键字】:无锡资金管理培训

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课程介绍

在当前国际形势低迷、国内经济不振的宏观背景下,企业资金运作有的举步维艰,有的危机四伏,不断有企业一夜之间轰然倒下,令人唏嘘不已的是其中不乏经营良好的规模企业和明星企业。资金管理的好坏决定着企业能不能度过难关、能不能生存下去,已成为目前企业管理头等大事。雪上加霜的是,移动互联网大潮和工业4.0时代正以排山倒海之势席卷而来,传统行业正经受着猛烈的冲击和颠覆。传统企业对此感到迷茫、失落甚至恐惧,他们发出感慨:钱越来越难挣,钱越来越难管,企业深陷困境难以自拔。

您知道吗,威胁企业资金链安全的有五大元凶?应该分别采取怎样的措施加以防范?在资金管理过程中,财务部门应该怎样定位,如何发挥作用?财务如何才能驱动业务部门管控好营运资金? 在与银行打交道过程中,为保持融资弹性、控制财务风险、确保资金安全,要从哪些方面着手思考和怎样操作呢?您企业的应收账款和存货管理是否令您满意?销售坏账和存货呆滞积压是否让您头痛不已?…… 在互联网+和工业4.0的浩浩荡荡的天下大势前,资金投放和使用的一些传统方法完全不合时宜,切换新思维、掌握新方法对您来说是否已经变得迫不及待?……

以上问题和困惑,您在资金管理过程中有没有碰到?贵单位的资金管理是否粗放而效率低下?是否觉得资金运行越来越吃力?是否越来越担忧资金链的安全?您若对此感到费解或忧虑,本次课程将为您一一解开迷惑、揭开谜底、找出对策。

培训受众:

总经理等企业中高层管理人员、财务总监、财务经理、投融资部。

课程收益:

1、倡导企业资金管理的最新理念,明确资金管理的核心地位;

2、教会您使用三张表单来理清资金管理思路、规划资金方案;

3、重点掌握资金管理策略和方法,确保资金安全、使用高效;

4、掌握财务驱动业务管控资金的方法,能熟练运用管控手段。

课程方式

案例分析为主,理性感性并重,互动贯穿全场,场景模拟参与,力求为大家创造一个体验+感悟+共鸣+思考+快乐的学习氛围和环境,让您的学习效果超出预期。

课程大纲:

一、理念篇:

六大理念:(企业资金管理为什么效果不好?带你走出资金管理的重大误区!)

企业管理的目标?

财务管理的目标?

资金管理管什么?

职能部门管什么?

职能部门缺什么?

最终谜底是什么?

二、定位篇:

三项定位:(财务为何不能驱动业务管控资金?原来是定位错误、方法不当!)

穿针引线:财务部门如何驱动业务部门实现企业管理目标?

业财融合:财务人员由核算向管理转型的最佳路径在哪里?

化解冲突:财务和业务部门为什么冲突不断,如何去化解?

案例: 财务如何成为业务的合作伙伴、怎样为企业保驾护航?

三、方法篇:

用好三张表单,理清管理思路(不是通常所说的三大会计报表哦)

1、贷款信息表:

运用贷款信息表做好四件事,让您远离财务风险----资金规划、融资弹 性、贷款结构、融资成本

案例:你能发现这家公司在资金筹集方面的问题吗?如何有效解决?

案例:你会测算融资综合成本吗?你会据此帮企业提供决策建议吗?

2、现金流量表

通过对现金流入、流出以及差异分析,调度每月资金收支活动,真正做 到“手中有粮,心中不慌。”

案例:哪些企业的现金流容易出问题?您企业有没有中招?

3、资金分析表:

设计一张资金分析表作为沟通依据,及时掌握资金动态,敏锐发现资金异常,轻松应对资金困局。

总额分析(资金投放)、结构分析(经营质量)、效率分析(资金效率)、大单分析(主要矛盾)、

比较分析(同期、预算、行业、先进)、趋势分析、成长分析……

案例:大客户量上虽好质上未必!(效益分析、资金规划、风险控制等)

四、策略篇:

资金筹集和使用策略(使用策略为重中之重);绩效和制度策略为两大工具

㈠ 资金筹集策略

1、捕捉融资变化趋势?

2、信贷审核五大要素?

3、融资七个节点控制?

案例:如何确定合理的货币资金持有量和贷款规模?

案例:银行是如何审核客户、如何评定信用等级的?

案例:流动比率和速动比率越高,债权越有保障吗?

㈡ 资金使用策略

1、应收账款:

① 针对已经逾期的应收账款,如何制定催收策略?

客户是还款意愿不足还是还款能力不够? 搞清楚拖欠货款的真实原因至关重要!

案例:放水养鱼策略(针对还款能力不足的客户)(为何客户承诺变成一张废纸)

案例:改变意愿策略(针对还款意愿不够的客户)(只要他有钱就一定能要回来)

案例:催收货款三十六计如 攻其软肋、死缠烂打、投其所好、间谍计、美人计…

总结:催收逾期货款九阴真经----搞清九问,战无不胜(可作为各公司催账模版)

② 针对还未逾期的应收账款,如何进行日常管控?

企业在合同管理中,收款环节的条款不合理现象和缺乏操作性您关注到了吗?

信用额度控制是普遍应用的应收账款事前管控手段,分享老师信用管理经验!

对账函(对账单)的重要性您真的了解吗?如何用催款函保障债权的有效性?

案例:信用卡管控机制带给我们的思考和借鉴有哪些?(应收账款管理标杆)

③ 实战演练:请思考对业务员的应收账款管理办法?

请思考对质保金的应收账款管理办法?

请思考对业务员收款舞弊的预防措施?

2、库存资金:

谁是库存管理的罪魁祸首?

库存管理的三大控制目标?

战术层面解决之道:先进先出原则如何落地、库存总额控制的关键、积压物资处理机制。

战略层面预防之道:季节性波动、升级与换代、差异化战略、产品复杂度、产供销协调。

库存管理中的长鞭(牛鞭)效应及应对措施。

案例:大单来了,接还是不接?(请从库存控制和采购安排及销售谈判综合规划提建议)

案例:某公司实行采购绩效管理对库存控制带来的灾难性后果,财务如何提供决策支持?

3、采购付款:

签订采购合同的注意事项;

应付账款管理的经验之道;(营运资本管控的一个重点)

采购管理的两个关键之处;(供应商寻源、 价格控制)

控制和降低采购成本的有效方法推荐;

案例:报价依据及分解报价表的应用?

案例:预付账款问题剖析和财务对策?

4、长期资产:

轻资产管理模式:笑脸和哭脸

轻资产运营关键:租赁和外包

重资产运营四大特征

重资产运营五大建议

案例:顾客满盈之后带来的困惑?

案例:财务应如何介入重大决策?

5、切换思维:

互联网时代的销售模式和推广模式创新;

互联网之前的传统商业逻辑和资金管控;

互联网时代的商业逻辑颠覆和资金管控;

案例:传统企业玩转新媒体的四大招数。

6、费用控制:

费用控制的两种思路:错误观、正确观;(投入产出比)

预算管理是费用控制的必由之路;(职业生涯的金字塔)

案例:费用报销的尴尬处境;(事后控制是无效的管理)

两抢预算的前世今生;(预算非常有用却很难用)

在人力工资飞涨的今天,如何管控人力资源成本

㈢ 绩效管理策略

1、本质特征:结果导向PK过程导向;绩效考核PK绩效管理。

2、流程控制:掌握绩效管理的两个关键要点和六大控制流程。

3、财务接轨:绩效管理每一个环节如何与财务管理无缝连接?

财务从哪些维度思考公司级、部门级KPI设置?

KPI指标若设置不当, 对资金管控将贻害无穷?

4、实战案例:海信的年薪否决制、宜家的降成本之道、公牛队激励创新的威力。

如何让老板们心甘情愿地给财务派发大红包?(创造价值是关键)

㈣ 制度管理策略

1、本职特征:制度管理的三特性、五特征,财务部门为什么要加强制度建设;

2、实践三问:解决制度管理中的三大热点问题,攻克制度管理执行中的瓶颈;

3、经验交流:制度管理中六大注意事项 (也是制度管理落到实处的关键点);

4、体系推荐:以应收账款管理办法为例,分享、借鉴制度管控资金的高效性;

5、思路调整:分析两种典型管控思路的利弊得失,提供切实可行的操作建议;

6、实战案例:气死人的员工、学老猴子如何维护制度、制度管理闹出的笑话。

钱老师

注册会计师,注册税务师,资金管理和预算管理等方向实务派研究专家。财经专业毕业后分别在百强民企、大型国企以及上市公司从事财务管理工作,拥有二十多年的企业一线管理实践经验,十多年的集团公司财务总监任职经历,现为浙江大学总裁班、中南财大总裁班等多家大学客座讲师,时代光华高级讲师。

钱老师财经理论功底扎实,管理一线奋战多年,又善于观察、思考、总结,因此,注定本次课程视角独特、观点鲜明、内容充实,分析精辟透彻,问题迎刃而解。钱老师通过剖析真实鲜活案例,从“理念、方法、策略”三维度系统、全面、深入地分享自己多年的资金管理经验教训和心得体会。在这里,没有空洞的说教、无聊的灌输,有的只是老师的系统思考和严谨作风,有的只是课程源自实战的针对性和实用性。

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