Excel高阶应用之财务模型的建立

Excel高阶应用之财务模型的建立

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课程介绍

作为企业财务人员，您是否同样存在以下困惑：

-学习了许多Excel实用技巧，但涉及到财务建模就感觉困难重重不知从何入手？

-每月都要重复做相同的数据统计汇总处理，报表结构不变，仅数据变化就又要推倒重来，如何只更新少量数据，便可自动生成财务分析报告？

-之前的财务分析图表不太能说明实际问题，如何抓住老板需求使用Excel制作出吸引眼球的财务分析报告？

本次课程聚焦于Excel在财务管理中的高阶应用——建立高效自动化的财务模型，深度挖掘Excel潜能，实现快速而又灵活的数据响应，迅速准确获得大量动态信息，为企业财务管理、经营决策提供实时智能支持，让枯燥乏味的数据资料变得形象、直观、易于理解，大大提高财务部的工作价值。

课程收益

-收获九大Excel实用财务模型，快速指导具体工作实践

-20年+标杆企业实践经验分享，汲取Excel高手智慧

-掌握逻辑清晰的财务建模思路及设计要点

-脱离数字苦海，提高分析效率，优化结果呈现

课程大纲

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

测试——财务模型设计能力等级

模块一 如何设计业绩分析——收入和利润的分析模型

模型1——销售收入动态分析表

使用素材：已知销售数据包括区域和产品类型的原始报表数据

可以实现：

-通过动态图表设计，点击产品类型，便可形成各种地区的销售趋势图

-点击各地区的区域，便可自动形成各产品的分布比例图形

模型2——收入成本利润分析表

使用素材：已知2017、2018年的收入、成本、利润数据

可以实现：

-一张图实现收入、成本、利润的差异和同比增长率的变化

模块二 控制成本和费用的分析模型

模型3——直接从料工费数据提取生产产品分析模型

使用素材：已知十个产品成本数据

可以实现：

-一个图表直接分析各产品料工费、总成本、单件成本

-一个图表反映各产品料工费分配情况

模型4——管理费用数据分析比较

使用素材：已知2017、2018年管理费用基础数据

可以实现：

-维度1：自动生成不同费用种类的同期月度对比和累计对比报表图形

-维度2：按照不同年份和月度的费用种类的结构比例分析

12:00 午餐

13:10 课程开始

模块三 营运资本分析模型

模型5——现金持有量模型

案例讲解：库存现金持有量管理模型

可以实现：

-计算最佳、最高现金持有量

-计算最佳现金持有量的最小成本

模型6——存货经济量计算模型

案例讲解：存货经济量订货量管理模型

可以实现：

-瞬时补充和陆续供应的存货经济订货量管理

模块四 如何使用数据模型来进行本量利分析

模型7——项目可行性分析模型

案例讲解：通过敏感性分析进行项目可行性分析

可以实现：

-公司预对现有产品价格进行调整，预测不同价格对税后利润的影响

-若明年影响税后净利润的最大不确定性来自银行加息、人民币升值，预测两个条件的不同组合区间对税后净利润的影响

-测算销量、价格、汇率变动分别对利润表的影响

模型8——盈亏平衡分析模型

案例讲解：本量利模型

可以实现：

-建立企业的盈亏平衡分析模型，帮助决策

验收——产品收入动态分析模型设计练习

背景：已知产品1、产品2、产品3….等八个产品2016、2017、2018年各月份销售收入数据

要求：在一张表上实现

1.一种产品的2016、2017、2018年度收入动态趋势分析图，包含月度趋势、年度对比

2.点击选择其它产品可自动生成前面要求的分析图表

17:00 课程结束

袁老师

袁老师有着20年+外企财务高级管理经验，目前在大型美资制造企业任财务总监，向上承接集团战略，向下引领各个管控子体系，并深谙财务分析与预算管理之道，精通Excel，此前曾帮助企业设计各产品线盈利模型及业务评价模型、成功完成并购重组、辅导企业IPO上市的财务整合工作。同时，袁老师是财务管理咨询资深讲师，上海财大高级国际财务管理师，在教学中，善根据企业需求，贴近学员需求，以有效快速提升公司财务管理为原则，运用多种国内外先进的教学工具和方法，寓教于乐，让学员在学习后能有效运用。擅长话题：全面预算管控、财务分析、Excel在财务管理中的应用、Excel财务模型、内部控制和企业风险管理、供应链成本管理等。

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