名课堂 - 企业管理培训网联系方式

联系电话:400-8228-121

值班手机:18971071887

Email:Service@mingketang.com

企业管理培训分类导航

企业管理培训公开课计划

企业培训公开课日历

财务管理培训公开课

财务管理培训内训课程

热门企业管理培训关键字

您所在的位置:名课堂>>公开课>>财务管理培训公开课

财务计划、预算与分析(FP&A)

【课程编号】:MKT043468

【课程名称】:

财务计划、预算与分析(FP&A)

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2024年03月14日 到 2024年03月15日4500元/人

2023年03月30日 到 2023年03月31日4500元/人

【授课城市】:厦门

【课程说明】:如有需求,我们可以提供财务计划、预算与分析(FP&A)相关内训

【其它城市安排】:杭州 济南 郑州 太原 天津 长沙 无锡 苏州 武汉 宁波 合肥 成都 北京 深圳 上海

【课程关键字】:厦门财务计划培训,厦门财务分析培训,厦门财务预算培训

我要报名

咨询电话:
手  机: 邮箱:
课程简介:

很多企业的财务人员/预算人员经常会面临以下问题:你做的预算有人看吗?各部门会严格按照预 算来执行吗?公司在作出任何大型投资项目之前有倾听财务/预算部门的意见吗?为了解决以上问题,关键还是在于提高预算工作的质量。本课程从预算制定前的财务计划分析与确定,到预算执行过程的中滚动调整,以及财务计划与预算结果的准确预测,提供了全方位的方案,有助于您从根源上解决预算难的问题。

培训收益:

【立足长远视角】站在企业发展战略的角度考虑财务计划、预算与预测,提升工作高度与视角

【剖析问题根源】从财务战略分析,到预算制定,再到结果预测及其调整,从根源上解决预算难题

【掌握实用工具】掌握 excel 编制预算、预测数据的方法和技巧,提升工作质量和效率

培训对象:

总经理、CFO

财务总监、财务经理

预算总监、预算经理

课程大纲

一、基于战略目标的财务计划、预算与预测

财务计划和财务预算有何不同?制定时有无孰先孰后之分?

企业已经制定了预算,还需要再做预测吗?预算与预测有何不同?

企业战略、经营目标与财务计划、预算与预测有何关系?

互动交流:集团财务预算如何支撑企业经营,推动战略实现

二、财务战略规划与财务计划的编制

财务战略目标定位

- 企业财务战略究竟是“企业战略中的财务”还是“财务中的企业战略”?

- 以发展为中心的财务战略or以利润为中心的财务战略,如何抉择?

财务战略制定策略

- 如何识别企业不同发展阶段的经营风险与财务特征,以制定财务战略?

- 可以利用哪些工具制定财务策略?(如平衡计分卡、EVA体系、杜邦体系)

财务计划编制要点

- 如何做好财务计划编制前的分析工作,提升财务计划的质量?

- 如何在财务战略的指导下,制定与之相适应的财务计划?

- 如何协调长期财务战略与短期财务计划的关系?

如何保证财务计划的有效实施?

- 制定财务政策,规范理财行为

- 根据财务计划辅以详细的财务预算,并实施预算控制(等)

案例 1:财务战略案例——巨人集团的兴衰史

三、整合管理流程的全面预算管理

基于战略目标的全面预算管理

- 现代企业为什么需要全面预算管理?

- 如何基于战略目标定位预算管理方向?

实施全面预算编制

- 如何根据经营计划确定预算目标?

- 如何实施上下结合、分级编制、逐级汇总的预算编制程序?

- 如何确定并分解预算目标?

- 掌握预算编制的实用方法(如固定预算法、弹性预算法、零基预算法、滚动预算法等)

- 以销售预算为起点编制各项指标预算(生产预算、财务预算等)

- 如何运用excel编制各种预算表单?

做好预算执行过程中的控制

- 选择预算控制模式:松控制or紧控制?

- 如何明确预算审批要求、规范预算控制流程?

- 如何合理控制预算外支出,防止期末突击花钱?

对预算进行合理反馈与调整

- 建立预算信息反馈体系,定期报告预算执行情况

- 如何分析与调整预算差异?

- 预算调整后,考核依据变吗?

拓展应用:全面预算编制各种表单运用

四、财务预测的实践运用

财务预测常用方法

- 建立在经验判断、逻辑思维和逻辑推理基础之上的定性分析法

(如专家会议法、菲尔调查、访问等)

- 通过分析事物各项因素、属性的数量关系进行预测的定量分析法

(如销售百分比法、回归分析法等)

财务预测的具体实施步骤

- 财务预测的起点——如何制定销售预测?

- 估计需要的资产——根据销售数据确定所需的资产

- 估计收入、费用和保留盈余——根据销售数据进行推算

- 估计所需的融资——根据资产、负债及相关资金来源估计所需外部融资需求

滚动预测—预算的柔性管理

- 滚动预测多久调整一次较为合适:一个季度?一个月?

- 如何做好滚动预测?

- 如何改善滚动预测?

预测过程中常见疑难杂症解析

- 如何提高预测准确度,减少财务计划及预算与实际执行的差异?

- 如何精准分析出预算and预测与实际执行的差异,为后续决策提供有力支持?

实际执行与预算的差异要如何分析与处理?

实际执行与预测的差异要如何分析与处理?

预算与预测的差异要如何分析与处理?

- 预算结果与预测结果有较大差别时,考核以何为准?

- 如何运用EXCEL提高财务预测的效率和准确性?

詹老师

詹老师:会计学学士,财务管理硕士,中国会计师,美国明尼苏达大学卡尔森管理学院EMBA,中山大学岭南学院MBA学生导师,上海财经大学高顿财务培训师。•连续15年负责工厂或地区级别的全面预算管理,对预算的分析与控制,以及滚动预测有丰富的实战经验。•曾为美国Blackstone旗下资产亚洲区财务计划与分析总监,负责亚洲区域的盈利能力的提升,战略计划,预算,预测,财务分析,新项目投资研究,项目融资以及参与其他业务决策

我要报名

在线报名:财务计划、预算与分析(FP&A)(厦门)