巧用Excel编制预算模板

巧用Excel编制预算模板

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课程简介

预算是企业让战略可执行、优化资源配置、控制经营风险的重要管理工具，也是财务部门每年最为重要的工作之一。然而，在企业实际编制与执行的过程中，往往存在很多问题，导致预算的效果不尽如人意。

您是否也同样存在以下困惑：

- 编制过程涉及所有部门，如何让表单即方便非财部门填写，有利于财务汇总和分析？

- 预算工作涉及数据、表单数量多、联动多、更改多，如何利用Excel让工作更精准且高效？

- 预算执行过程中逐渐产生偏差，如何跟踪、预警、分析，及时优化？

名课堂2022重磅推出《Excel在线训练营之巧用Excel编制预算模板》，结合标杆企业的预算模型、不同环节的预算编制中常见困惑与调整思路，聚焦Excel在预算编制中的运用，真实还原企业预算编制全流程，循序渐进，逐步拆解，将繁琐的数据汇总和计算转化为高效的公式和流程，思维和技巧双管齐下，实现高质量、高效率的预算编制。

课程收益

【1套模板】全流程自己编制一套适合企业的预算模板

【2大能力】预算思维+Excel技巧，双管齐下，全方位提升预算能力

【13+场景】案例详解预算编制全流程，场景化演练，落地性强

【20+模板】收获20+科学预算编制模型，快速应用，提升编制技巧

课程内容

模块一：预算编制思路及技巧之前期准备

9月8日 星期四 预算模板框架的设计逻辑

【优秀模板展示】500强企业预算模板

9月9日 星期五 实战指导：快速搭建一个分析模板

【案例练习】如何搭建一个分析模板？

【EXCEL知识点】IFERROR函数，SUMIF函数，Rank函数，报表之间的链接和快速复制

9月13日 星期二 预算假定参数的设定

【财务思维】影响预算波动因素的参数分析

【EXCEL知识点】数据有效性，定义名称，相对引用，绝对引用和混合引用的区别

模块二：预算编制思路及技巧之营运预算

9月14日 星期三 销售预算

【案例】如何从不同维度拆分/编制销售预算

【EXCEL知识点】IF函数的使用，vlookup函数的使用，如何制作销售柱状图，销售分布饼图

9月15日 星期四 材料成本预算

【案例】产品BOM分析（通过分解的BOM案例来完成材料成本的预算剖析）

【EXCEL知识点】条件格式来监控标准成本

9月16日 星期五 人工预算

【案例】如何确认直接人工需求预算？如何确定合理的直接人工预算？如何测算员工数量的合理性？

【EXCEL知识点】ROUNDUPIndex+Match函数

9月17日 星期六 【直播】本周内容回顾与拓展

本周核心知识点回顾、常见问题答疑

本周作业点评、优秀作业分享

模块三：预算编制思路及技巧之成本费用中心和资本预算

9月18日 星期天 成本费用中心预算

【案例】如何设计一份既方便使用者填写，又有利于财务部门的汇总、分析的Excel表单？

【EXCEL知识点】Indirect函数的调用，Offset函数的使用，控件的使用

9月19日 星期一 固定资产投资预算

【案例】如何建立折旧模型来做固定资产折旧预算？

【EXCEL知识点】时间函数，DATEDIF函数

9月20日 星期二 项目投资预算

【案例】如何设计投资项目收益测算表模板

【EXCEL知识点】NPV,IRR函数

模块四：预算管理之预算实施跟踪与差异分析

9月21日 星期三 销售收入的跟踪报表图形

【案例】使用销售收入周报表跟踪系统，来监控预算实施

9月22日 星期四 销售毛利的跟踪差异分析

【案例】使用因素分析法，解释毛利与预算的差异

【EXCEL知识点】使用瀑布图来跟踪毛利的预算和实际的差异

9月23日 星期五 费用预算差异的控制

【案例】使用动态图表，完成费用预算的监控

【EXCEL知识点】使用涨柱线、控件完成曲线图形，完成从软件系统科目余额表导出数据，直接生成预算差异表，并形成比较图形（无手工填入动作）

9月24日 星期六 【直播】本周内容回顾与拓展

本周核心知识点回顾、常见问题答疑

本周作业点评、优秀作业分享

模块五：预算管理之预算在三张表中的实时更新

9月25日 星期日 资产负债表预算的编制

【财务思维】应收账款的追踪模型建立、应收账款余额的预算编制、存货周转率和存货余额的预算编制、应付账款余额的预算编制

【EXCEL知识点】Sumproduct函数

9月26日 星期一 现金流量表预算模型的编制

【财务思维】经营性、投资性、筹资性现金流预算编制

9月27日 星期二 预算在三大报表之间的关联关系

【财务思维】如何快速的建立三大表之间的链接关系

结营仪式：

9月30日 星期五 【直播】核心内容梳理、优秀学员作业分享与点评

训练营整体内容梳理、优秀结营作业分享

结营考试：利用本期所学的所有知识，结合本公司情况，设计一个完整的预算模板

课程期间和课程结束后提供在线答疑

袁老师

袁老师是财务管理咨询资深讲师，上海财大高级国际财务管理师，中小企业品牌促进中心——会计在线负责人，多年担任外企财务总监，主要研究方向有企业财务管理、 财务成本控制等。在教学中，善于根据企业需求，运用丰富的实践工作经验，理论结合实际，贴近学员需求，以有效快速提升公司财务管理为原则，运用多种国内外先进的教学工具和方法，寓教于乐，让学员在学习后能有效运用。 擅长话题：财务经理人的定位、全面预算管理与控制、内部控制和企业风险管理、EXCEL在财务管理中的应用、EXCEL财务模型、供应链成本管理等。

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