业财智联：基于AI预测的全面预算与绩效管理闭环工作坊

业财智联：基于AI预测的全面预算与绩效管理闭环工作坊

我要报名

课程背景

当前，全球企业正加速驶入AI赛道，AI+预算正从辅助工具跃升为决策核心：算法驱动预测精度突破，全流程自动化提速，深度融入战略与ESG，重塑资源配置逻辑。

对于财务管理者来说，AI预算建模能力不再是加分项，而是生存和发展的核心技能。 想象一下，当管理层要求实时调整区域销售目标，或业务部门急需测算新产品毛利时，如果财务团队还在用Excel手工拆分季度目标、凭经验估算成本动因，不仅响应滞后，预测误差更可能超30%，导致预算沦为"数字游戏"。AI驱动的预算管理，正是破局的关键——它能通过ARIMA模型精准捕捉销售季节性规律，用随机森林算法预测区域销量，以多级BOM穿透规则实现成本精益控制。掌握这些能力，意味着财务能转型为战略落地的"导航仪"，通过全组织贯通的数字化预算体系，动态驱动企业绩效。

但是，您在以往预算管理的过程中，是否也曾遇到以下挑战：

- 成本预算与生产脱节，BOM数据难穿透导致毛利失真；

- 预算调整滞后数月，市场变化时执行策略形同虚设；

- 业财数据割裂，大量时间用于整合而吞噬分析时间;

……

特邀预算管理专家李老师，通过五大模块：业财融合预算体系打造企业竞争力、基于AI的数字化下的预测与全面预算管理、全面预算管理整体模型建立，全面预算方法、全面预算与绩效评价体系帮助学员通过数字画布推演与AI实战训练，精通预测以及预算、动态滚动核心技法，助力企业构建"预算-战略-绩效"动态闭环，有效驱动企业长期稳健的增长。

【课程大纲】

模块一、业财融合预算体系打造企业竞争力

1.全面预算管理的认识误区

2.预算的全周期要点

3.业财融合视角下预算体系的核心价值：支撑战略、驱动绩效

模块二：基于AI的数字化下的预测与全面预算管理

1.基于AI的预测技术

(1)销售业绩趋势预测（ARIMA/指数平滑）：抓住历史趋势与季节规律

(2)机器学习实战（随机森林）：预测区域销量等核心指标

(3)漏斗转化建模思路：通过过程管理工具预测有效市场转化

(4)资金缺口测算的建模方法

(5)AI的资金缺口测算模型详细讲解

2.利用AI工具进行预算前的行业数据分析

3.全面预算数字化全组织贯通

4.全面预算数字化全体系联动

5.全面预算数字化全过程管控

6.全面预算数字化全系统集成

7.以财务共享中心为媒介的预算执行与控制

模块三：全面预算管理整体模型建立

1.全面预算体系图解读

2.销售预算的设计

(1)分产品/区域的预计销售量

(2)按季度/月度分解全年目标

(3)覆盖产品线、区域市场、客户群三维度

(4)毛利与净利润目标计算与验证

3.配置利器---成本预算模型

(1)成本流程规划路径

(2)多级BOM成本穿透规则

(3) 成本动因库建立标准

4.费用预算控制矩阵

(1)费用性质多维度管理

(2)变动费用：量价分离控制表

(3)固定费用：零基预算编制模板

(4)各种成本费用表格设计思路

案例：东方集团部门费用预算设计

模块四：全面预算方法

1、弹性预算中超强分析能力

2、零基预算是成本管控利器

演练：利用零基预算现场预算分解审批

3、滚动预算使视角更长

滚动预测准确率问责算法

4、作业预算是最彻底的革命

案例：某企业作业预算设计

模块五：全面预算与绩效评价体系

1.面向绩效的四维度抽取预算指标

案例：某上市公司的预算指标拆分案例

2.公司指标向部门分解工具

案例：集团部门目标分解案例

3.绩效分析前战：企业预算分析要点

4.联合基数法找到预算松弛的原因

案例：某制造业集团联合基数法案例

李老师

李老师拥有多年的财务咨询及财务管理经验，曾任用友集团财务架构师，用友财务领域最佳实践分析师，负责用友集团型软件NC产品财务部分，还曾任大型集团企业财务总监。作为财务领域专家咨询顾问、长期从事管理软件设计及管理咨询工作，对财务管理信息化有深入理解。曾作为项目经理参与过多个大型企业的财务管理项目。服务过的部分客户有：中车集团战略项目、新东方集团战略项目、京东方集团战略项目、国家审计署、中国国际电视总公司、SOHO中国、海南国资委、北京现代汽车、中国体育总局、绿地集团、光明集团等等。她还是北京大学光华管理学院MBA班特约讲师、北大总裁班特约讲师及光华基金会签约讲师、北京国家会计学院特约讲师。

我要报名

在线报名：业财智联：基于AI预测的全面预算与绩效管理闭环工作坊(合肥)

其他城市财务管理培训