财务数据分析与经营决策支持

财务数据分析与经营决策支持

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课程背景

在企业里，我们常常能听到两种声音，一方面，总经理和各部门领导抱怨，虽然财务部门编制的报表及分析资料很多，但其中没有自己想要的信息；另一方面，财务人也很委屈，认为自己加班加点，任劳任怨，按会计准则做的报表以及财务分析没有错，但是不知为何领导就是不满意，有的财务人甚至把这归结为领导“不懂财务专业知识”所造成的。

所以不难看出，财务的分析报告的确跟如下几个问题相关，那就是为谁做（Whom），做什么（What），以及如何做（How）。

--如果我们不分清使用者是谁，他们阅读分析报告的目的和关注点是什么，内容做的再多，数据再准确，都不能让受众者、阅读者感到是为自己所“量体裁衣”的。

--那至于说做什么，对于财务指标分析肯定是分析的核心内容，但需要针对不同的分析目的和阅读对象，定制不同的分析指标和项目，这是决定一份财务分析报告质量的关键，因为这些指标应该恰恰是企业过去一年所反映出来的痛点，也就是在满足客户需求方面运营所存在的一些问题。

--那财务报告肯定不是统计报告，不仅需要展示管理指标的计算和罗列那些图表，还需要针对指标的结果，也就是绩效考评存在的问题，给出财务的专业洞察以及决策的建议，这才是真正的对企业运营发展、业务支持的价值体现。

所以，一份好的分析报告是向企业管理者和业务部门递交的一份具有管理附加值的资料，它体现了作为“业务伙伴”身份的财务人高屋建瓴的观点与能力。

杨老师结合自身几十年财务及运营管理的职场经验，采取理论结合实际的案例教学模式，带领学员通过梳理企业经营过程中存在的普遍现象，直击关键痛点，让学员既掌握理论知识，也建立思维框架，同时进行实操演练，在不断思考中达到“学之即用”的良好效果。

【课程收益】

掌握财报分析的宏观思路

掌握具体指标分析的核心点

掌握数据与运营契合的关键环节

掌握管理会计与财务会计的有机融合

掌握不同业务情境下决策工具的选择

【课程对象】

各级财务管理人员、分析人员、成本控制人员、及财务人员

【课程内容】

模块一：麦肯锡“七步成诗”与华为财报分析结构所带来的启示

财报分析是服务于经营决策的内部报告

如何满足不同管理层的业务需求

关注分析的本质特征-问题导向

麦肯锡“七步成诗”的精髓

华为分析报告的结构与逻辑

从财务数据到商业洞察的五大维度

分析的PDCA闭环

服务于决策的分析三阶段

模块二：我们先从财务人领略企业运营战略的视野起步

PEST带来的宏观思考

运用“五力模型”进行行业分析

三种竞争模式的适配性

SWOT微观分析自身利弊

用波士顿矩阵四象限看待产品未来趋势

全生命周期角度看企业

人力资源体系建设是战略落地的基础

政策流程对战略执行的支撑

全面预算管理是企业战略实施的最佳工具

模块三：站在经营角度突破三大财报的传统解读

钱都花在了哪里-资产明晰

负债一览-你都占用了谁的资金

所有者权益结构-股东想要什么

数字平衡的背后是什么

企业的市场需求是否真的存在-收入从何而来

从虚假繁荣中发现负面特征

有利润会不会暴雷

关注边际贡献带来的本量利平衡

用作业成本法的思维寻找资源消耗动因

从价值工程角度分析功能与成本间的关系

模块四：如何选择契合业务的分析指标

获利能力-看赚不赚

运营能力-测快不快

偿债能力-评稳不稳

成长能力-估走的远不远

7种指标分析方法-抽丝剥茧

杜邦分析法的魅力-国资委从“二利四率”到“一利五率”

用沃尔评分法评估自己的企业

不同行业的关注指标

建立管理驾驶舱

模块五：业财融合，数据分析切入价值链的关键环节

财务管理与企业价值链的关系

建立产品全生命周期毛利测算的思维

采购分析从供应商管理开始

TOC管理分析助力生产制造打破瓶颈束缚

要不要为满产后的新订单“另辟新径”

多品种情况下多环节下如何实现利润最佳

激烈竞争条件下的成本定价决策到底谁来做

要不要把亏损的品项砍掉增加利润

配件是选择自己加工还是尝试外协

我们的成本到底还有否管理改善空间

资金不够周转的症结点

模块六：高质量的呈现是经营分析的最后一公里

高质量分析报告的特征

金字塔原理的底层逻辑

以SCQA为报告写序的借鉴

总分总结构用建议结尾

逻辑树的表达帮助找到真因

报告模版的利与弊-小心PPT之死

四轮八步法的妙用

分析报告会的关键-C位角色的演绎

时代变革下的政策要求

做好业财融合的助力法则

杨老师

杨老师从业38+年，从普通会计逐步升任财务总监；期间也曾担任审计、采购、工程、公共关系、运营管理等多个管理岗位职务，具备了多产业链的管理前瞻性战略眼光及统筹运营能力，可以将企业各部门的问题予以统筹思考处理，成功为企业落地多个降本增效的业务项目；同时善于以敏锐的洞察力发现企业瓶颈问题，制定规范体系、降低内耗，提高企业的市场应变能力。

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