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业务循环中的营运资金增值管理

【课程编号】:MKT003899

【课程名称】:

业务循环中的营运资金增值管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2024年05月23日 到 2024年05月24日4500元/人

2020年06月29日 到 2020年07月01日4500元/人

2020年01月20日 到 2020年01月22日4500元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供业务循环中的营运资金增值管理相关内训

【其它城市安排】:乌鲁木齐 青岛 成都 重庆 福州 济南 南京 广州 佛山 沈阳 北京 深圳

【课程关键字】:上海营运资金管理培训

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课程介绍

营运资金管理是企业全面管理的核心组成部分,为在日益激烈的市场竞争中获胜,企业必须着眼长远,站在战略全局视角来进行财务管理。合理科学的营运资金管理模式对企业能起着至关重要的指引作用。企业传统的营运资金管理以营运资金结构和持有量的优化为重点,主要关注存货、应收账款等单一项目,相对片面和孤立,评价指标也与业务流程相脱节,难以应对快速与不确定的经济形势。

名课堂邀请专业师资针对营运资金在企业内部管理的重要性,从企业战略的高度出发,帮助企业优化营运资金管理体系,提升营运资金的效率和质量,全局视角让营运资金的管理落到实处,实现企业内部营运资金的良性循环,实现企业盈利能力的提升。

培训收益

体系创新 摒弃传统资金管理理念,实现资金管理体系化

全局视野 从企业战略高度出发,让资金管理渗透各环节

效率提升 全局视角,让营运管理落到实处,杜绝无效作业

业务赋能 营运资金管理与业务高效协同,赋能企业运营管理

培训对象

财务经理、资金经理

司库、资金管理人员

其他相关工作人员

课程大纲

一、营运资金管理体系的初探

1. 企业资金的来源

2. 资金视角下的流动/营运资金管理

3. 财务视角下的营运资金管理的内容和管理特点

4. 风险视角下的流动资金管理

二、洞察业务循环中的营运资金管理效率

1. 企业的经营周期

2. 现金流时间轴对营运资金管理的影响

3. 营运资金管理效率的度量

(1) 静态指标分析

(2) 现金流量分析

(3) 动态指标分析

(4) 现金周期周转率的影响

三、业务循环中营运资金管理增值的策略及方法

1. 营运资金增值的策略及方法之战略层面策略

2. 营运资金增值的策略及方法之业务运营层面策略

3. 营运资金增值的策略及方法之财务支持层面策略

(1) 缩短应收账款周转期的方法

信用管理

搭建信用评价体系

完善信用制度和流程

应收账款的考核和分析

应收款的催收及风险防范

(2) 延长应付账款周转期的方法

付款指令的控制点

付款系统的种类

付款中的关键因素

(3) 现金折扣对现金流的影响

(4) 缩短存货周转期的方法

持有存货的成本与效益

存货管理的目标

存货水平最小化的常见管理模式

4. 营运资金增值的策略及方法之金融解决方案

(1) 应收账款融资

(2) 应付账款融资

(3) 存货融资

(4) 供应链金融如何解决中小企业融资难题

5. 不同行业营运资本管理重点解读

6. 营运资金管理优化方向和注意事项

案例分析:苹果公司是如何做到有效的营运资金管理

案例分析:郎酒的经销商融资结构

案例讨论:新秀丽革新财务供应链

案例讨论:波司登服装的库存管理难题

案例讨论:鸿星尔克的智慧供应链推动产业生态升级

最佳实践:如何优化斯普林特公司的营运资金

最佳实践:如何优化斯普林特公司的营运资金

最佳实践:海尔集团如何进行营运资金管理

四、为业务循环中带来的现金流增值

1. 资金集中管理如何为企业集团带来收益

2. 集团总部可以从那些途径实施流动性集中管理?

3. 资金流动性集中管理的常见模式

4. 资金集中管理最有效的工具—— 现金池

5. 如何为现金池的借贷合理定价?

6. 丰富多样的现金池结构

7. 如何为资金集中管理设计节税结构

8. 跨境流动资金管理的常见手段

9. 中国的跨境资金集中运营管理手段

10. 跨境资金运营的税务考量因素

案例分析:星巴克中国的资金池结构

最佳实践:某世界 500 强集团的人民币跨境双向资金池

最佳实践:某世界 500 强集团的多币种跨境双向资金池

案例分析:华润集团的现金管理 6 阶段

五、为业务循环中带来的存量现金余额增值

1. 影响投资定价的因素

2. 短期投资的风险

3. 短期投资风险控制要点

1 信用风险的测量和避险

2 价格风险的管理

3 外汇风险的避险

4. 货币市场主要投资工具及风险

5. 亚太区现金投资现状

6. 短期投资收益率的计算

7. 短期投资的税务考量

8. 短期投资的策略

9. 短期投资的内控政策

10. 短期投资的避险建议

专家老师

专业的讲师团队

专业精英+会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验,深入浅出、理论联系实际。

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培训老师知识丰富,特别擅长与实例结合,透过现象看本质!三准则的比较课程有助于企业规范化不同国家的财务报表编制。 --夏普商贸(中国)有限公司 财务总监

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