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如何运用EXCEL编制及跟踪预算

【课程编号】:MKT004391

【课程名称】:

如何运用EXCEL编制及跟踪预算

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2017年04月21日 到 2017年04月21日1860元/人

2016年04月29日 到 2016年04月29日1860元/人

2015年05月08日 到 2015年05月08日1860元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供如何运用EXCEL编制及跟踪预算相关内训

【课程关键字】:北京EXCEL培训,北京编制预算培训,北京跟踪预算培训

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课程简介:

这门课程将介绍如何将 Excel 的各种功能,如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中,完全解决这些问题。从此,您将有更多的时间将工作重点放在预算结果的审查、预算和实际差异的分析上,而不再纠缠于数据的汇总、核对、更新和计算上,这将大大提高财务部门的工作效率,以及在企业管理中的地位。

对于财务人员来说,预算编制是既琐碎、费时又涉及面广的一项繁重的任务。如果能够有效地使用 Excel,将大大提高预算编制工作的效率。然而,由于对 Excel 操作的不熟练,或对 Excel 功能的不了解,又常常导致数据重复输入、更新不一致、汇总各部门数据费时等问题。编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作。

培训对象:

财务经理、预算编制人员、成本控制、财务分析等。

要求学员:

(1)有一些基本的 Excel 操作技能;

(2)对企业预算编制的内容及方法、预算的跟踪及控制有一定的了解;

培训收益:

——学习如何使用 Excel 的各种高级技巧高效率地编制这些内容、比较分析实际的差异

——学习跨国企业如何编制预算、预算应包括的内容,以及利用预算管理企业的日常经营

——学员也能获得各种预算与实际差异分析的报表模型,他将使您每月花尽可能少的时间在计算差异上,而把更多的精力放在分析差异、找出原因及采取修正措施上

——学员更能获得各种 Excel 模型,这些模型不仅能用来收集来自销售、生产、采购等部 门的数据,更能据此完成损益表、资产负债表和现金流量表的编制。所有这一切将一气呵成、自动完成,大大提高预算的编制效率!

课程大纲:

上篇:如何利用Excel 编制预算

预备知识

——预算应包括的内容

——使用 Excel 表格编制预算的基本约定

——各个预算项目的 Excel 表格之间的关系

直接人工成本预算

——如何计算小时费率和人工效率

——有哪些“四舍五入”的函数

——如何预算直接人工需求

材料成本预算

——如何用数组计算复杂的公式

——TRANSPOSE 函数在材料成本预算中的运用

——条件格式的使用

固定资产投资预算

——DATEDIF 及其他日期函数在固定资产预算中的使用

人员及工资费用预算

——有哪些“查找/匹配”函数

期间费用预算

——使用 INDIRECT 函数提高表与表之间的链接效率

销售预算

——相对引用、绝对引用和混合引用的区别

——IF 和SUMIF 函数在销售预算中的使用

——如何以千元为单位显示数据

损益表和现金流量表的自动生成

预算资产负债表

——存货周转率与存货余额的预算编制

——付款条款与应付账款余额的预算编制

——信用条款与应收账款余额的预算编制

——其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制

下篇:如何利用Excel 跟踪预算

每月固定格式的财务报表

——如何用INDEX 函数自动编制每月各种固定格式的财务报表

——主要财务指标的实际与预算对比分析(J、K、L 的巧妙使用)

期间费用的控制

——用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告

——如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析

——用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析

销售及毛利的跟踪及差异分析

——文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用

——如何用Excel 图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化

——如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异。

张老师

中央财经大学财务总监班特聘讲师,北京市财政局集中财务班特聘讲师,国务院国资委央企财务信息化项目组研究员。

历任IBM投资公司高级财务分析师、财务经理;国内大型管理软件公司首席财务专家。从事财务管理与ERP实施咨询,参与教育部、国务院国资委及财政部门财务管理咨询、信息化建设研究工作。

精通成本管理、全面预算、ERP管理软件与企业健康的财务管控体系打造,有数十家单位财务管理的咨询、设计、开发、实施、培训等服务经验。曾主持编著《中央企业财务信息化管理研究》等五本专业著作。

在多年为大中型企业服务与历练中,积累了丰富的企业管理实践经验,在信息系统、财务管理、财务技术方面均有非常深厚的造诣,是一位卓有成就的财务管理咨询专家。

主要著作:曾负责编著的有《大财有道—管理者的财务素养修炼》、《财务信息化实用教程》、《央企财务信息化管理研究》、《EXCEL在财务和管理中应用》,参预编著的有《高校校企改制指南》、《普通高等学校校办产业年报统计指标》、《集中财务管理会计核算规范》及论文十几遍等。

曾服务过的客户:国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国教育部、中华人民共和国财政部、北京市财政局、中国移动、中国铁路物资总公司、清华控股、通信服务集团、水利水电工程集团、教育部科技发展中心、东方热电集团、洪都航空、江铃集团、汇仁制药、达能电力股份、厦门钨业集团、南昌市铁路局、网易公司、首创股份、曙光汽车、中兴通讯等。

擅长领域:《大财有道—管理者的财务素养修炼》、《非财务人员的财务管理》、《中小企业财务管理提升》、《财务管理一日通》、《如何读懂财务报表》、《ERP与企业管理提升》、《EXCEL在财务管理中应用》(初、中、高级)、《EXCEL实用技巧与财务模型》、《PowerPoint专业制作与演讲表达能力》、《财务经理必备的IT知识》等。

授课风格:能巧妙地融合中、西方管理文化,将理论、实践和趣味相结合,讲解深入浅出;寓教于乐,活跃的课堂气氛,体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法,让大家在学中练,练中学,快乐学;能迅速抓住学员的心理,有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查,课中征询反馈,课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流,建立良好的关系,得到众多企业及学员的认可和好评。

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