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现金为王:现金流管理与资本运营实务

【课程编号】:MKT011273

【课程名称】:

现金为王:现金流管理与资本运营实务

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2017年03月05日 到 2017年03月06日2200元/人

2016年03月13日 到 2016年03月14日2200元/人

2015年03月22日 到 2015年03月23日2200元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供现金为王:现金流管理与资本运营实务相关内训

【课程关键字】:北京现金流管理培训,北京资本运营培训

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培训受众:

CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等

课程收益:

1.了解现金流管理如何为创造企业核心价值;

2.掌握企业现金流风险的分析方法;

3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术;

4.企业投资活动对资金流的影响,企业怎样选择投资方式;

5.企业并购、上市的资本运作中的策略。

课程大纲:

[设置背景]

现金流是企业的血脉!是企业生死存亡的关键!现金流量表是反映企业一定期间现金流

本课程专门针对企业设计,深入浅出,通俗易懂;结合企业的实际资金运作,为您提供企业资金管理的分析和管理技术。

模块一 Core value of cash flow:现金流与企业核心价值创造

1、企业的本质与公司价值创造?

2、为什么现金流比利润更重要?

3、企业创造价值的金融活动解析?

4、怎样运作资本为企业创造更大价值?

案例讨论与情景练习:现金流的价值

模块二 Analysis of finance risk:企业现金流风险分析与管理

1、企业决策失误与财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、现金流风险因素分析:信用、收款、库存、契约

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

案例讨论与情景练习:现金流风险控制

模块三 Process of treasury operation:企业资金管理流程体系

1、公司管控模式与资金管理政策

2、资金管理部门的角色、职责与工作概述

3、企业现金流工作流程体系的设计与实施

4、企业现金流内部控制体系的构建

案例讨论与情景练习:假如你是阿贝的经理

模块四 Inventory&AR management:企业存货与应收帐款管理

1、AR Collection process销售回款管理流程

2、信用政策、应收款控制与管理

3、存货控制与管理、内部交易与管理

4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计

案例讨论与情景练习:哈佛MBA经典案例

模块五 Technology of cash management:企业现金流管理技术

1、现金流量表:企业营运过程分析及现金表达技术

2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术

3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术

4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术

案例讨论与情景练习:现金流管理技术

模块六 Assets&Investment management:企业资产与投资管理

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理\资本结构设计

案例讨论:你有3000万会怎么投资?

模块七 Listing&Merger of company:企业上市与公司并购运作

1、资产重组与企业并购\并购后整合能力

2、企业融资及上市方式选择

3、企业上市标准流程

4、公司成长阶段与资本运作策略

案例讨论:怎样把公司当商品卖?现金流管理与资本运营实际经验分享

公司伦理:为什么要尊重资本?

为什么账户如此重要

Banking relationship银行关系

与内部交易的处理

股利政策

授课风格:

能巧妙地融合中、西方管理文化,将理论、实践和趣味相结合,讲解深入浅出;寓教于乐,活跃的课堂气氛,体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法,让大家在学中练,练中学;能迅速抓住学员的心理,有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查,课中征询反馈,课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流,建立良好的关系,得到众多企业及学员的认可和好评。

本课程是专门针对企业实际情况开发的,培训方式深入浅出,通俗易懂。采用以下方式辅助课程讲解,使培训生动、实用、有效。

1、培训互动

2、经验分享

3、角色扮演

4、经典案例分析

5、经典管理故事

实战经验分享:课程中学到的财务技术和管理方法可直接应用于实际工作

现场提问和答疑:讲师有丰富的实际工作经验,致力于解决企业管理实践问题,为企业创造价值,请带上工作中遇到的实际问题到现场一起探讨,欢迎提问。。。

专家老师

由知名专家讲授,运用众多实战案例,深入浅出剖析难点问题,欲了解老师更多详情,敬请致电咨询。

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