财务分析报告

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【课程宗旨】

零零星星地探讨财务分析，已经不能满足财务分析者真正的需求-综合提高分析能力和通过系统性分析，为管理者构建驾驶企业的驾驶舱和仪表板。

本课程在财务管理领域首先提出以财务为突破口，为管理者搭建指挥平台的理念。

课程中将与您分享，如何系统地、以价值为核心、涉及管理各个层面、兼顾风险和非财务指标，与绩效考核联动的系统行分析架构如何搭建，以及如何完善相应的财务和信息系统，构建管理者指挥平台。

培训收益

1.理解和掌握为管理层构建驾驶舱体系的技能。

2.提升优化财务基础信息系统-管理会计系统的技能。

3.从深层次把握经营分析的精髓。

4.提升通过分析，从提出问题到提出建议的能力。

5.帮助您走出纯财务的狭小天地，把财务和运营有机结合，真正助力管理。

【适应对象】

1. 财务总监；

2. 财务经理、财务经理人及财务分析人员。

课程大纲

第一天

第一部分：从管理者的视角出发，进行分析

1. 面向管理需求，呵护公司价值

什么样的分析是好的分析

2. 分析维度的选择

盈利角度 - 企业会不会赚钱

-- 收入相关分析

-- 成本相关分析

-- 费用相关分析

效率角度 - 管理的好不好

-- 信用和应收款分析

-- 库存分析

-- 产能利用分析

-- 资金分析

资本与股东回报分析

-- 资产和资本结构

-- 股东回报

-- 分红

项目分析

在分析中发现和提示各种风险

-- 选择和设置比较标准

比较预算，比较去年同期，比较上月，比较行业标杆，比较目标值…

-- 结构、趋势、比率分析如何选择使用

-- 预警值的选择

匹配BSC的其他三大象限，考虑企业的持续发展

-- 客户

-- 运营

-- 学习与成长

-- 寻找问题点和权利/义务点

决策支持与单项分析

-- 决策分析的博弈性

-- 条件锁定

-- 单个运营事项的深入分析

3. 围绕企业价值和风险，构建管理者驾驶舱和仪表板

不同层面的关键业绩分析

不同层面的绩效指标分析

为不同层面的管理者构建适合的分析仪表板

-- 实战演练。

第二天

第二部分：搭建和完善分析的基础架构

1、 好的分析需要好的基础-财务核算框架

-- 分析财务系统对分析的支撑

-- 构建支撑系统深入分析的管理会计体系

-- 提升会计信息的效率和质量

2、 预算和预测信息对分析的支撑

-- 把握预算的作用

-- 将预算纳入分析的注意事项

3、 统计信息和外部信息的使用

-- 基础的统计信息的获取和使用

-- 非财务的运营信息获取和使用

-- 标杆的选择和使用

-- 对运营的理解与分析深度

4、 提高效率和质量 - 对分析工具的使用

-- 报告及其整合工具

-- 使用图表

-- 使用高端的Excel分析功能

-- 动态分析（敏感性分析）

案例：某集团是如何建立分析和配套体系的

第三部分：分析之后的行动 - 通过管控促进整改和改善

1、 进一步挖掘关键管控点

是谁的问题？

2、 解决的方式

分析合适的解决方案

内控与流程在解决问题中的作用局限

3、 谁去解决问题

落实到责任人

落实责任就一定能解决问题吗？

绩效考核在解决问题上能够发挥多大作用？

财务分析与预算、绩效管理如何链接

4、 财务如何从管控的角度进一步发挥自己的作用

-- 为什么在分析和建议之后，仍然没有改进

-- 财务要深入到什么程度？

-- 财务分析作用的再认识

5、 跟踪和反馈，形成长效机制

-- 通过什么方式进行跟踪和反馈

王老师

资深财务管理顾问、管理咨询顾问

上海财经大学MBA学院特聘讲师

注册会计师培训讲师团成员

清华大学总裁班特聘讲师

上市公司独立董事

拥有中国注册会计师资格、中国律师资格、中国注册资产评估师资格

曾经在西门子、家乐福、柏林顿工业、上海东方有线等多家内、外资集团工作。曾任上海东方有线网络有限公司任财务经理，家乐福华东区南方店财务经理，加拿大嘉汉林业集团中国区财务经理，美国柏林顿工业中国工厂、贸易公司和瑞士丰罗集团中国工厂及贸易公司财务总监等高级管理职位，管理及实战经验丰富。

在美国柏林顿工业公司下属中国生产企业、贸易公司担任财务总监和行政人事总监过程中，主管公司财务、采购、物流、IT、人事、行政事务，从公司筹建到在公司实施复杂的运营系统，全盘掌控，使得公司能够快速按照国际先进的管理和运营理念正常运作。

扎实的理论基础和丰富的跨领域管理经验，善于将财务管理与企业的各项管理职能紧密结合运用，协调管理。因此，王老师的培训能够使学员拓宽思路、理论结合实际，并兼具幽默感和亲和力。

经过多年实战锻炼，王老师在财务，尤其是在预算管理，绩效管理、成本管理，风险管理等领域积累了丰富的经验。

擅长领域：

1、总经理和非财务高管的财务课程 2、建设优秀的财务团队 3、打造卓越财务经理人 4、运营财务管理课程 ：营销财务管理、采购财务管理、研发财务管理、生产财务管理、经营财务管理 5、全面预算管理 6、高级成本管理 7、用Excel模型讲解的标准成本管理 8、风险管理与内部控制 9、高级财务分析 10、绩效指标设计

授课风格：

将课程专业性和趣味性并重，理论和实践紧密结合，将财务管理和经营管理融为一体，教学方法深入浅出、思路严谨，让学员们在轻松的学习氛围中能够深入思考，将所学知识运用到自己的工作中去，为自己和所服务单位增加价值，实现讲师、学员和培训单位三方多赢。

近期服务客户：

中粮集团，中意保险，太平洋保险，华润，太钢集团，北广集团，上汽集团，双良集团，用友软件，华耐集团，百度，嘉里大通，奥克斯，中国电网浙江公司，苏泊尔，九阳电器，安迪苏生命科学，广州天创鞋业，东风南方汽车销售公司，山东农村信用社，上海城开集团，方太厨具，舜宇集团，安佑饲料，鹤壁中泰矿业，新元素餐饮，汉拿山餐饮集团等。

学员评价：

----王老师对绩效管理的整体梳理的非常清晰，有宏观的管理理念，更有实际的操作方法，受益匪浅。

----讲课非常清晰，有条理，让我认识到了现在公司财务部的几个问题在工作中应该怎么样去解决，谢谢老师的答惑解疑。

----课程内容细致，经验丰富，非常系统的了解了全面预算管理的内容以及管理方法，以及在企业实施的思路，很好。

----案例丰富而且分析相当透彻，印象深刻，深入，有高度，有体系，有落地，开阔了思维，扩大了认识。

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