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资金管理与风险分析

【课程编号】:MKT023253

【课程名称】:

资金管理与风险分析

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2023年12月23日 到 2023年12月24日4600元/人

2023年01月07日 到 2023年01月08日4600元/人

【授课城市】:重庆

【课程说明】:如有需求,我们可以提供资金管理与风险分析相关内训

【其它城市安排】:北京

【课程关键字】:重庆资金管理培训,重庆财务风险管理培训

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课程介绍

这门课程主要讲三个方面的问题:

1、资金运作的规律(系统全面介绍资金管理的基本知识,弄明白:钱都去哪儿了?);

2、现金流的风险来自哪里(基于资金规律的应用分析,为什么资金链会断?企业倒闭的典型规律);

3、如何找到、管好、用好资金(管好资金的经验与技巧—最佳实践的转移应用、方法工具)。

本课程一直保持迭代更新和与时俱进,涉及时下新出现的电商平台、互联网金融、众筹、PPP等新的商业模式下的资金管理思路;

课程本着务实的原则,将对民间拆借、影子银行、老板银行卡等现实问题进行深入阐释,并提供应对思路;

课程系统地回答了作为一个财务负责人,对于资金管理的责任,应该做些什么、应该懂些什么、以及如何开展资金管理的具体工作。

培训收益

彻底掌握资金运转的规律,从此可以对资金决策发表看法

通晓常用的资金管理手段,灵活应用于企业解决现实问题

学会应对资金危机的方法,不再对资金紧张束手无策

明白资金管理的角色和定位,主动帮助公司创造价值

课程对象

财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

课程大纲

模块一:现金流管理的基本方法

现金流管理的原则

正确理解和使用现金流量表

资金计划与预算、资金最低保有量的计算

投资资金计划

融资筹资计划

营运资金计划

如何做好预计现金流量表

如何审批资金开支计划及申请

“家财务”的民企如何管控现金流

模块二:营运资金运作规律剖析

理解营运资金的特点及运行规律

采购资金管理

存货资金管理

销售资金管理

如何做好营运资金的效率分析

如何做好营运资金的预警分析

如何减少营运资金占用?

模块三:资金来源与风险分析

主要的筹资渠道及其规律剖析

搞懂资产负债表的右半边儿

为什么资产负债表比现金流量表重要?

企业的信用资金来源详解

银行信贷资金及影子银行的作用

股权资金、私募与众筹

股东融资及财务政策

民间拆借及联保安排的风险与防范

模块四:现金流危机的预警分析

现金流的规律及财务必须恪守的天条

如何界定资金的性质?

在什么情况下资金会发生危机?典型的资金危机情况剖析

如何进行资金运行状态的预警?资金预警常见方法和工具

资金为什么总是紧张?企业为什么越干越缺钱?

企业的钱应该如何分配才是合理的?

时间错配、结构错配、性质错配分析

现金流危机应对措施

模块五:资金结算与风险分析

账号与资金余额管理

结算方式及风险分析

互联网支付工具风险分析

短期理财及资金安全管理

银行票据的使用及风险分析

现金浮游期管理

资金头寸的管理及风险分析

模块六:外汇结算与风险分析

进出口业务、海淘、代购与跨境结算的发展

小型跨国公司、自贸区与离岸业务分析

外币结算、汇率变化及风险防范的常规措施

外汇管制与资金的全球流动注意事项

外汇敞口、套期(Hedging)操作与外汇对冲策略

模块七:项目融资运作及风险分析

何时用到项目融资?

如何围绕资金进行项目相关方结构策划?

如何利用好项目融资的杠杆效应?

买方信贷与卖方信贷的操作流程

项目融资途径与模式选择

PPP、BOT等常见项目融资案例剖析

模块八:资金管理职能建设

财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用?

如何在领导的脑子里面建立起现金流的图景?

如何让公司的中高层参与共同解决现金流危机?

资金管理部门的目标与使命

资金管理的岗位与职责设计

资金审批权限及管理体系建设

专家老师

由知名专家老师授课

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在线报名:资金管理与风险分析(重庆)