基于业财融合构建管理者驾驶舱—大数据时代的经营分析与可视化运

基于业财融合构建管理者驾驶舱—大数据时代的经营分析与可视化运

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课程背景：

大数据时代已经到来！ 企业拥有的数据量急剧呈几何级数增大，在这大量的数据信息中，隐藏着企业运作的利弊得失，若能够对这种海量的数据与信息进行快速有效地深入分析和处理，从而在第一时间内获得最有价值的规律和模式，对帮助企业高层进行正确的运筹决策，至关重要。

课程优势：

【独一无二】国内首个定位于经营管理信息的财务分析决策的课程

【独树一帜】课程设计以优化企业经营管理为导向

【独具匠心】紧密结合业务环节与业务形态，让财务分析落地

【独步天下】切实可用的分析方法与模型，帮助企业打开精益化管理之门

课程收益：

【精准决策】通过严密的财务分析提高企业决策质量，降低决策风险。

【彰显价值】财务人员不能只是“账房先生”，更应该学会做决策层的好“军师”。

【建立默契】让业务部门和财务部门由“互不理解”甚至“水火不容：变成亲密合作伙伴。

培训对象：

企业的高级管理人员、CFO、总会计师、财务总监、财务经理、资金经理、财务分析人员、会计师事务所、信息化负责人、管理会计教学的教师和财务骨干人员等

课程大纲：

培训方式：案例分析为主，理性感性并重，互动贯穿全场，场景模拟参与，力求为大家创造一个体验＋感悟＋共鸣＋思考＋快乐的学习氛围和环境，让您的学习成果超出预期。

第一部分：管理篇大纲

第一模块：经营分析的定位

1、服务于企业价值创造，为经营管理提供决策支持

2、内部报告（选择性、灵活性）

3、锚定企业经营管理中的阶段性反馈问题

4、以分析为基点，以决策辅助为目标

5、受众是企业高层、中层经营管理者，非财务背景居多

第二模块：经营财务分析的整体框架

分析的基本框架：

1、行业与战略分析——前提

2、会计分析——基础

3、财务分析——重点

4、前景分析——财务高增值活动

横向——因果关系链分析

解释性报表体系的构建与梳理

纵向——财务活动链分析

1、化结果分析为过程分析

2、化静态分析为动态分析

风险收益分析

1、机会损益理念

2、多元化的对称性分析

第三模块：经营财务分析的主要方法

行业竞争分析与企业战略分析方法

1、五力竞争模型2、SWOT分析

会计分析方法

会计分析五步法

财务分析方法：

1、趋势分析法 2、比率分析法 3、比较分析法

4、因素分析法 5、综合分析方法：杜邦分析、沃尔评分法

前景预测与风险分析方法

敏感性分析、预测技术、估值技术

第四模块：经营财务分析的主要内容

企业偿债能力分析

1、透视企业的资产结构，防范经营风险

2、剖析企业资本结构与资金成本，防范财务风险

3、负营运资本政策

企业盈利能力分析

1、分析企业的利润构成，评价企业盈余品质

2、企业盈余管理的若干方式分析

3、企业利润恶化的特征

企业营运能力分析

如何提高企业营运效率？

现金流分析

1、现金流结构分析

2、现金流比率分析

3、发现潜在的现金流风险

4、用自由现金流评价企业价值

企业增长能力分析

1、销售收入增长分析

2、利润增长分析

3、经营活动净现金流增长分析

企业价值创造能力分析

1、企业价值的决定因素

2、净资产收益率与经济增加值

3、经济增加值EVA的核心理念及功能

4、建立企业基于EVA的价值管理体系

第五模块：经营分析报告撰写技巧：金字塔原理——写作、思考和分析问题的逻辑

1、报告（或文章）的金字塔结构的基本构成要素

2、报告（或文章）序言结构

3、演绎结构与归纳结构：横向结构问题

4、逻辑分类：纵向结构问题

5、结构顺序：演绎结构与归纳结构的进一步深化阐释

6、概括分组思想：要点突出的技术

综合案例

第二部分：实战篇大纲

第六模块：信息时代的影响及管理者面临的挑战

1．信息时代的革命性影响

2．时空在压缩，地球变小了

3．信息量剧增，传播速度快

4．信息隐藏商机，数据创造价值

5．适者生存，优胜劣汰

6．信息时代管理者面临的挑战

7．更新观念，思维转型

8．流程重组，制度创新

9．掌握新技能，迅速做好决策

第七模块：可视化运营的总体思路

1．构建管理驾驶舱

2．总经理驾驶舱示例

3．销售总监驾驶舱示例

4．运营总监驾驶舱示例

5．财务总监驾驶舱示例

6．人力资源总监驾驶舱示例

7．管理驾驶舱的基本功能

8．分析历史，发现问题

9．横向对比，找出差距

10．实施战略，明确计划

11．过程跟踪，风险预警

12．模拟分析，动态反映

第八模块：可视化运营的数据分析与决策工具

1．经营数据汇总与模拟分析

2．使用函数制作运营数据汇总表

3．经营数据的多维度透视分析

4．关键绩效指标的敏感性分析

5．数据相关性分析与优化决策工具

6．数据相关性分析

7．销售与财务预测

8．最优化决策工具

第九模块：可视化运营的图表工具

1．经营数据趋势与对比分析

2．柱形图与条形图

3．折线图与面积图

4．经营数据结构与对比分析

5．堆积柱形图与堆积条形图

6．饼图与圆环图

7．经营数据对比与目标达成率分析

8．组合柱形图与组合条形图

9．滑珠图与子弹图

10．数字仪表盘

11．关键绩效指标影响因素与对比分析

12．瀑布图

13．雷达图

14．使用控件制作动态交互图表

15．组合框与列表框控件

16．滚动条与数值调节钮控件

17．单选按钮与复选框控件

第十模块：管理驾驶舱构建案例

1．总经理驾驶舱构建案例

2．销售总监驾驶舱构建案例

3．运营总监驾驶舱构建案例

4．财务总监驾驶舱构建案例

5．人力资源总监驾驶舱构建案例

杨老师

杨老师：首席管理会计培训师、咨询师、副教授、国际注册培训管理师,某500强企业的培训中心负责人，北京大学、清华大学、国资委党校特聘讲师；近年来，为国资委多家企业集团、上市公司、民营企业策划了中高层管理者的系列培训、财务总监和财务人员的系列及专题培训，具有丰富的培训项目策划和实施管理经验；授课中对理论的讲解深入浅出，案例切合企业实际，注重现场学员参与互动，形式多样，内容精彩，生动活泼，可操作性强

韩老师：长期给500强企业的财务管理人员主讲财务管理；管理会计；公司内部控制与风险管理培训、咨询等，韩老师讲课风格生动风趣、深入浅出、清晰简洁、通俗易懂。善于把枯燥的管理会计与生活事例相结合，讲得深入浅出，学员学后能将知识融会贯通、受益匪浅。学员满意度99%，再次听课率90%以上。

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