Excel在预算管理中的作用

Excel在预算管理中的作用

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课程介绍

作为企业财务人员，当使用Excel进行预算管理时，您是否同样存在以下困惑：

-学习了许多Excel技巧，但预算编制中仍感到困难重重，如何应用到实践中？

-其他部门提交的预算各种各样，如何省时省力汇总预算数据？

-如何便捷实现数据间的同步变动与汇总、自动完成财务三大表的预算？

-预算编制后，如何制作动态跟踪分析图表，及时预警？

财务培训本次课程将介绍Excel的各种功能（如表格、图表、及函数等）在预算编制及控制中的灵活运用，将繁琐的数据汇总和计算，固化为标准的公式和流程，让您有更多时间放在预算结果的审查、预算和实际差异的分析上，而不再纠缠于数据的汇总、核对、更新、计算上，大大提高财务部的工作价值。

课程收益

-掌握清晰的预算编制流程及思路，建立全局观

-测试&大量拟真案例演练，快速指导具体工作实践

-学习Excel预算编制模板，化繁为简高效工作

课程大纲

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一 如何搭建预算模板——准备篇

1.预算模板的制作解析思路

-预算模板的逻辑分析（外资企业、民营企业、国有企业模板）

2.如何设计利润表预算和实际的分析模板

-案例：预算模板示例练习，体验预算模板的制作和差异对比

3.制作预算模板需要掌握的Excel知识点

-测试：十道题目测试您在预算模板制作中的能力

模块二 编制预算要使用到的Excel知识点——Excel篇

1.如何建立报表之间的链接

-Excel知识点：Iferror函数，Sumif函数，Rank函数，报表之间的链接和快速复制

-案例练习：格力，美的，海尔哪家强

2.预算假定参数的设定和基础知识的普及

-Excel知识点：数据有效性，定义名称，相对引用、绝对引用、混合引用的区别

3.销售预算

-Excel知识点：If、Vlookup函数的使用，销售柱状图、销售分布饼图的制作

-案例练习：如何设计一个销售预算表

4.材料成本预算

-Excel知识点：条件格式来监控标准成本，使用Indirect函数完成数据调用

-案例练习：产品BOM分析，通过分解的BOM案例来完成材料成本的预算剖析

5.直接人工，人工工资及相关人力成本的预算

-Excel知识点：ROUNDUP函数

-如何预算直接人工需求，如何确定合理的直接人工预算

6.期间费用预算

-Excel知识点：Offset函数，Index+Match函数，控件的使用

-如何设计Excel表单，即方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析

7.固定资产投资预算

-Excel知识点：时间函数，Dateif函数，SLN函数

-如何建立折旧模型来做固定资产折旧预算

8.整体预算模板的搭建

-如何设计Excel全自动的预算模板，完成实际和预算、和上年度的比较模板

-通过数据直接完成仪表盘的可视化自动链接模型

12:00 午餐

13:10 课程开始

模块三 财务报表预算——报表篇

1.资产负债表预算

-应收账款的追踪模型建立，应收账款余额的预算编制

-Excel知识点：Sumproduct函数

-存货周转率和存货余额的预算编制

-应付账款余额的预算编制

2.现金流量表预算

3.练习：完成预算三大表的搭建，并检查KPI的合理性

模块四 如何用Excel跟踪预算的实施——控制篇

1.销售收入的跟踪报表图形

-使用周报表跟踪系统来监控预算的实施

2.销售毛利的跟踪差异分析

-Excel知识点：使用瀑布图来跟踪毛利的预算&实际间差异

3.期间费用的控制

-使用动态图表来完成费用预算的监控

-Excel知识点：使用涨柱线、控件完成曲线图形，完成从软件系统科目余额表导出数据，直接生成预算差异表，并形成比较图形（无手工填入动作）

17:00 课程结束

袁老师

袁老师有着20年+外企财务高级管理经验，目前在大型美资制造企业任财务总监，向上承接集团战略，向下引领各个管控子体系，并深谙财务分析与预算管理之道，精通Excel，此前曾帮助企业设计各产品线盈利模型及业务评价模型、成功完成并购重组、辅导企业IPO上市的财务整合工作。同时，袁老师是财务管理咨询资深讲师，上海财大高级国际财务管理师，在教学中，善根据企业需求，贴近学员需求，以有效快速提升公司财务管理为原则，运用多种国内外先进的教学工具和方法，寓教于乐，让学员在学习后能有效运用。擅长话题：全面预算管控、财务分析、Excel在财务管理中的应用、Excel财务模型、内部控制和企业风险管理、供应链成本管理等。

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