企业资金危机洞察与防范

企业资金危机洞察与防范

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课程背景

资金，是一个企业的鲜血，如何保证企业资金持续融通，可谓之是每个企业经营的一大难

题。

当前不可否认的是，企业资金链断裂潮已经来临，2018年企业破产倒闭的新闻频频爆出，

越来越多的企业以及不可避免地被卷入其中，带着资金链紧张的“镣铐”求存。

过去一年的“倒闭潮”、“破产潮”犹如当头一棒，让越来越多的企业重视资金流的管理和资金

链的风险，唯有切实提升资金使用效率效益、确保资金融通才能让企业在低迷的外部环境

与激烈的市场竞争中处于不败之地。

然而，资金犹如企业的“血液”，资金融通关乎企业战略、商业模式的成败，然而应该怎样

开展资金管理、防范资金危机，却是很多企业一直以来面对的难题和内部争论的焦点。

上海安越咨询公司推出全新视角的资金管理课程，针对企业家及核心高管层，从顶层规划

的维度思考当前经济环境下的资金管理。帮助参课学员深刻认识资金对战略与商业模式的

深远影响，更加针对性地审视企业资金管理、掌握资金危机应对策略，让资金管理能从上

至下真正的落到实处，发挥长远的作用，让企业平安过冬。

培训对象

 老板（董事长、董事）、股东成员或企业核心成员

 总经理及其他企业高管

课程收益

 深入认识企业战略、商业模式与资金管理的一致性与协同性

 全面理解当前经济形势下的资金战略管理的核心概念与思路

 掌握资金战略管理方法，匹配资金策略

 认识资金危机原因，掌握避免企业资金断流的方法手段

课程内容

第一模块战略思维：宏观经济形势分析

• 外部经济形势探讨

• 中国经济的前景探讨

• 当前企业普遍面临的三道难关

• 企业面临的资金环境与投融资现状探讨

第二模块资金为王——抓住企业命脉

• 透视企业“血液系统”  将资金称之为“企业血液”背后的深意

 为何经营高手更关注“净资产”  三大财务报表如何体现企业的资金管理状况

• 揭秘企业“血液循环机制”  如何让企业的“血液”畅快地动起来

 “输血”与“用血”  企业持有多少资金合适？

第三模块资金融通关乎企业战略与商业模式成败

• 什么是战略？

• 常见的企业战略定位与终极目标

• 企业资金状况是如何影响战略

 企业如何设计资金管理的战略目标？

 资金管理如何影响战略落地与结果

何为商业模式

 商业模式在中国的发展及未来趋势

 商业模式的九大要素

 商业逻辑创造价值获取利润——做什么？怎么做？结果是什么？

 好的商业模式贯彻需要匹配有效的资金管理

• 不同资金管理模式下导向的企业经营结果分析

• 资金融通的实现路径：资金战略管理

 从企业战略角度分析企业资金供需的内外部环境

 企业资金战略决策匹配：投资运作、筹资运作、流动资金运作

 企业资金战略的实施与评价

第四模块资金危机溯源与危机应对策略解析

• 利润和现金：哪个更重要？

• 为什么企业会出现资金危机？

• 企业资金危机的类型与表现

• 容易出现资金危机的企业特征

• 资金危机的风险防范手段：制度、流程、信息系统的充分结合

• 危机之下的企业资金改善：求诸于人、求诸于己

• 民营企业资金改善的真正良方：转变经营理念，练好内功

• 资金安全的重点手段

• 资金管理模式最优解：匹配战略、集中高效、开放整合、风险可控

王老师

 工作经验

澳大利亚堪培拉大学EMBA

资深讲师

安越高级合伙人

ERP资深顾问

王老师是目前在国内顶尖的财务培训专家，拥有深厚的知识积累和精湛的培训技巧，擅长

非财、预算管理、融资策略、资金管理、财报分析等方面的培训，累计为企业高管和财务

专业人士培训上千场，尤其在汽车行业具有丰富的培训经验，连续数年为通用旗下三大品

牌整车厂及各经销商的高管与财务管理层提供多场专业培训，深受学员好评。

此前王老师曾任上海医药、丹麦宝隆洋行、瑞士喜利得中国有限公司、德国沃尔夫集团等知名企业

财务及ERP的负责人，熟悉多种行业背景的企业运营。在全球第一大电梯配件制造商沃尔夫集团供

职期间，担任中国区财务总监，负责除生产、销售外的各项管理工作，在财务制度完善、预算管理

和资金管理方面都颇有建树。尤其是在企业加大市场开拓和规模扩张的时期，资金面临着巨大的压

力，因此他设法通过内外资银行贷款、民间资本融资等多种手段筹集资金，加上合理的资金调配，

科学的现金比例，在满足企业扩建、收购等重大项目资金需求的同时保证了现金的使用效率。此外，

他还有丰富的管理咨询和ERP咨询经验。

王老师知识广博、厚积薄发，带给学员的是大师级的培训体验；同时具备极强的个人魅力，善于与

学员深度沟通，能够牢牢抓住学员的注意力，将课程内容以不同学员更乐于接受的方式呈现，令人

印象深刻。王老师的幽默感和亲和力深受学员喜爱，而把客户的问题当作自己问题的专业态度更为

学员所称道

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