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全面预算管理“三板斧”——精准预测、滚动调整、敏捷分析

【课程编号】:MKT054169

【课程名称】:

全面预算管理“三板斧”——精准预测、滚动调整、敏捷分析

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2024年08月27日 到 2024年08月28日4500元/人

2023年10月24日 到 2023年10月25日4500元/人

2023年09月26日 到 2023年09月27日4500元/人

【授课城市】:武汉

【课程说明】:如有需求,我们可以提供全面预算管理“三板斧”——精准预测、滚动调整、敏捷分析相关内训

【其它城市安排】:济南 长沙 厦门 佛山 郑州 乌鲁木齐 成都 苏州 上海 杭州 大连 东莞 宁波 南昌 西安 中山 北京

【课程关键字】:武汉全面预算管理培训

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课程介绍

当企业在外部环境变动、内部管理失控、业务规模停滞或缩减等风险的影响下,企业必然面对战略 和经营的挑战,比如特定行业(例如客运、零售业、旅游业等)受疫情影响,原材料供应延迟或中断, 客户需求变化,经营成本上升,物流短缺导致货物交付延迟或无法交付等问题。为了高效应对目前危机 或防范未来风险,企业应该以应对风险为契机,改善、加强、提升企业的经营预测能力、资源配置能力、 数据分析能力等。

本课程将利用全面预算的“三板斧”以丰富、务实的内容,从预测、执行、调整、管控、分析等功 能从财务向业务延伸,从预算向管理延伸,帮助企业建立健全科学规范的预算标准动态调整和跟踪评价 管理,帮助企业快速有效地应对环境变化和经营风险,及时止损。

市场环境变化太快,收入总是难以预测,预算目标如何才能精准合理?

如何判断预算框架、预算逻辑、目标数据是否需要调整?

如何判断关键业务风险,如果有,该如何通过预算调整控制?

当预算目标调整后,是否会对例外经营事项产生影响?如果有,该如何应对?

培训对象:

总经理、财务总监

财务部门负责人,预算工作负责人、财务分析人员、业务部门负责人

课程收益:

最大可能地降低支出、提升利润,优化和完善战略执行和提升综合管理

定位目标问题,锁定关键风险控制点,帮助企业“有的放矢”地发展

直面全面预算管理痛、难点,梳理应对手段与流程,化难为易

完善预算动态监控与调整,提升预算执行的时效性和均衡性

课程大纲

一、全面预算管理“三板斧”基本原理与思路

1. 如何科学准确地制定预算目标

1.1. 精准预测的原理、思路和逻辑

1.2. 模型构建法的提出

1.2.1. 综合考虑利益相关者的需求确定指标体系

1.2.2. 结合自身业务能力确定预算目标的指标值

1.2.3. 多场景分析

2. 如何快速洞见滚动调整方案

2.1. 滚动调整原理、思路与逻辑

2.2. 年度内短周期的滚动预算

2.2.1. 确认预算完成率、执行进度

2.2.2. 测算变动因素对预算执行的影响

2.2.3. 分析后期预算执行的难度

2.2.4. 确定预算调整计划

3. 如何高效敏捷地执行预算分析

3.1. 预算分析的原理、思路与逻辑

3.2. 基于市场变化、政策更新、经营态势等方面进行多维分析

二、主要项目的滚动预测方法与调整策略——“三板斧”的 实战运用

4. 如何精准预测销售费用预算目标

5. 销售费用预算执行跟踪管理

5.1. 分解销售费用的构成

5.2. 销售费用预算执行动因分析:确定预测目标的合理性与差异原因

5.2.1. 产品营销费率

5.2.2. 销售佣金政策

5.2.3. 市场推广计划

5.2.4. 营销调整政策

5.3. 量化调整后期预算:滚动调整

5.3.1. 确定原收入计划是否不变,如何划分市场策略、如何确定 执行路径

5.3.2. 是否新增/缩减营销资源投入

5.4. 调整后的预算跟踪与结果分析评价

5.4.1. 被保留业务对营销支出的影响

5.4.2. 营销费用较原预算增加的部分对利润的影响

5.4.3. 如何保证年度利润目标的实现

6. 如何精准预测管理费用预算目标

7. 管理费用预算执行跟踪管理

7.1. 分解管理费用的构成

7.2. 判断管理费用预算执行差异动因

7.3. 量化调整后期预算:滚动调整

7.3.1. 降低可控项目的支出可能性

7.3.2. 降低不可控项目的支出额度

7.3.3. 以经营利润补偿为标准

7.3.4. 以调控程度为控制方向

7.4. 调整后的滚动跟踪与结果分析评价

8. 如何精准预测产品成本预算目标

9. 产品成本预算执行跟踪管理

9.1. 分解产品成本的构成

9.2. 产品成本预算执行动因分析:考虑不同产品成本策略对预算执行的 影响

9.3. 量化调整后期预算:滚动调整

9.4. 调整后跟踪管理:评价支出降低或提高对产品和收益的影响

10. 如何精准预测资金预算目标

11. 资金预算执行跟踪管理

11.1. 资金预算执行情况动因分析

11.1.1. 二维展示收款来源和时间交叉下的收款信息

11.1.2. 确认收款差异的具体内容和原因

11.2. 量化调整后期预算:考虑不同动因情形下的滚动调整策略

11.2.1. 后续收款政策不变,加强回款工作

11.2.2. 根据一季度收款情况,改变收款政策,调整后期回款预算

11.3. 调整后跟踪管理

11.3.1. 根据调整后的资金预算,修正筹资计划和财务费用

11.3.2. 根据调整后的回款预算,重新预测全年资金情况

12. 如何精准预测业务收入预算目标

13. 业务收入预算执行跟踪管理

13.1. 收入预算执行差异分析的启示

13.1.1. 分解收入的构成

13.1.2. 观察逐年一季度收入预算进度的执行情况

13.1.3. 判断本年一季度收入预算执行差异动因

13.2. 量化调整后期预算:滚动调整

13.2.1. 增量业务:是否继续开拓市场?后期如何弥补?

13.2.2. 存量业务:客户需求变动与市场变化如何影响其他项目?

13.3. 调整后的跟踪管理

13.3.1. 被放弃业务对其他业务板块的影响

13.3.2. 被保留业务/客户预算能否承担附加预算

14. 如何精准预测经营利润预算目标

15. 经营利润预算执行跟踪管理

15.1. 经营利润预算执行差异的启示

15.1.1. 分解收入的构成

15.1.2. 观察逐年经营利润预算进度执行情况

15.2. 经营利润业务预算动因分析

15.2.1. 管理支出:与营运时间相关的绝对支出、与专项活动相关 的变动支出等

15.2.2. 经营支出:与生产经营相关的变动支出、与生产管控相关 的绝对支出等

15.2.3. 经营收入:专项活动投入产出比、收益率等

15.3. 量化调整后期预算:是否放弃/保留收益率偏低业务?如何分配 资源投入?

15.4. 调整后的跟踪管理:观察、分析经营利润的变动情况

【教学方式】结合模拟财务数据以及真实案例数据深化内容解析

三、完善预算分析的优化建议

16. 建立预算分析框架,突出分析重点,形成闭环——PDCA 循环方法

17. 定性分析、定量分析相结合:由财务数据向业务延伸

18. 实现预算分析精细化、多维化,推进预算分析信息化建设——管理驾 驶舱搭建

19. 分析报告图文结合,提高报告的可读性

【课程指南】企业全面预算管理“三板斧”执行地图或运用工具

专家老师

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