现金流的奥秘-现金流与运营资本管理

现金流的奥秘-现金流与运营资本管理

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课程介绍

现金是企业的血液，健康的现金流是企业生存与发展的基石。在当前国际形势低迷、国内经济不振、销售增长乏力的宏观背景下,由于企业现金流管理决策的失误，多少巨无霸企业一夜之间浑然倒下，又有多少企业危机四伏。资金管理的好坏决定着企业能不能度过难关、能不能生存下去，已成为目前企业管理头等大事。做为企业的高层及财务管理人员，您是否知道：

-现金流为什么这么重要，它的产生与流动存在哪些奥秘？

-威胁企业资金链安全的元凶是谁？

-如何对企业现金流做出技术性分析？

-如何对现金流入、流出进行管理与控制？

-如何提高企业现金效率？

-如何建立自己企业的现金流管理模式？

……

“没有现金，企业就没有明天”，本课程解析企业“血液循环机制”，解密现金运作本质，帮助企业打通营运资金管理的经脉，助力企业基石稳固、基业长青。

课程特点

-帮助您理解现金流在企业运营中的重要意义，落实现金流规划工作

-帮助您掌握诊断企业财务健康的基本方法，洞悉核心问题，建立预警指标

-帮助您了解现金流的影响因素与管理思路，建立资金管理模式

-数十个案例分析来支持理论知识，若干实用的财务管理工具协助执行

课程大纲

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一 “现金为王”的理念的及企业现金流流动机理

1.案例分析：是什么原因让无数的企业倒下

2.如何宏观静态看待现金的收支总平衡

3.现金、现金流、营运资本等基本概念

4.净现金流与净利润之间的权衡

5.现金流入、流出企业的途径概述

6.企业经营现金流创造机制及周期的分析

案例分析：为何持续亏损的京东可以成功在美国上市？

实例：快速制作现金流量表的工具

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块二 现金流量分析技术与方法

1.为何赚钱的公司未必有钱？

2.现金流量分析的基础数据的归集与报表

3.现金流量的定性、结构、趋势性分析与风险提示

4.偿债能力分析

5.盈利质量分析

6.发展潜力分析

7.企业财务安全运营监测指标设计

案例分析：两家上市公司的现金流量比较分析

头脑风暴：如何拯救一家陷入资金困境的企业？

16:30 课程结束

第二天

09:00 课程开始

模块三 现金流入、流出的管理与控制

1.企业资金短缺原因探秘

2.现金流的预测及预算管理与控制

头脑风暴： 企业资金短缺有哪些原因？

案例分析： 苏宁的营运资本和效率分析

3.现金管理的六大核心问题及解决建议

4.信用管理、存货管理对现金流的影响

5.库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块四 现金流效率管理及资金管理模式

1.改善现金流的方法——企业现金短缺的解决之道

2.常用融资渠道与工具：

项目贷款；

流动资金贷款；

开立银票、信用证、保函等；

3.企业冗余现金的投资渠道

4.现金管理的常用组织模式

案例分析：财务部模式、资金部模式、财务公司等模式

16:30 课程结束

郑老师

郑老师现任世界某500强企业副总经理兼首席财务官，英国特许管理会计师公会理事。 曾在多家知名跨国企业担任财务管理职位。 香港大学MBA，交通大学学士，英国特许管理师公会资深会员。 郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。

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