财务管理建模--使用EXCEL工具

财务管理建模--使用EXCEL工具

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课程背景

本课程的目的是引导起企业财务管理人员与国际惯例接轨，发挥企业财务管理功能。本科程主要介绍一些重要的财务模型，并说明它们如何用Excel进行数值计算和模型模拟。通过丰富的案例分析学会应用EXCEL建模，如“单变量求解”、“规划求解”、“方案”都是EXCEL极具代表性的工具。本课程将以浅显易懂的实例演练为学员详细介绍这些工具的各种运用，无论是行业数据分析人员还是办公室工作人员，不需要深奥的统计基础和数学理论，都可以轻松学习，让您在办公室轻松运用，得心应手。

课程收益

了解如何构建功能更加强大的Excel模型

在Excel模型里添加更加高级的特征

如何让模型给出的正确答案更令人信服

学会对你的模型进行更深层次的分析

培训对象

财务人员

研发人员

投行人员

课程大纲

一、建立简单有效的Excel财务模型——什么样的财务问题可以用

Excel模型解决

分析利润完成情况

营销计划假设分析

二、公司财务模型入门演练——建立Excel 财务模型的步骤

杜邦分析财务模型

投资项目的可行性分析

信用政策的综合决策

建立模拟公司损益表的预计报表模型

三、尝试在不确定的环境下做出适当的决策——建立Excel财务模

型时可能用到的各种技巧

各种规划求解报表与影子价格

用预计模型评价公司

检验资本资产定价模型(CAPM)

介绍与投资组合有关的受险价值（V&R）技术

四、用EXCEL解决复杂的公司财务问题——复杂的理论也可以轻松

实践

用Excel的矩阵函数和模拟运算表解决投资组合问题

介绍二项式期权定价模型和它在Excel中的实施，以及用Excel

模拟对数正态分布的定价处理

讨论布莱克-斯科尔斯欧洲式看涨期权和看跌期权的定价公

式，以及莱克-斯科尔斯模型的应用—投资组合保险和实物期权

用多项式建立近似的期限结构模型

用Markov过程和大量违约概率及债券回收率的信息建立有风

险的公司债券的期望回报率模型

长期国债期货合约中久期与交割最便宜的债券之间的关系

专家老师

专业的讲师团队

专业精英＋会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。

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