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企业应收帐款与营运资本管理

【课程编号】:MKT002749

【课程名称】:

企业应收帐款与营运资本管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2017年11月27日 到 2017年11月28日4800元/人

2017年04月24日 到 2017年04月25日4800元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业应收帐款与营运资本管理相关内训

【课程关键字】:上海应收帐款培训,上海营运资本管理培训

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课程收益:

通过2天的学习,使学员能够:

清晰逾期应收账款的回收流程,加快欠款催收,挽回企业呆帐、坏帐损失;加强销售流程中各环节的信用管理,规范合同及 票据;了解完整的信用管理流程,培养营销人员的风险意识,协调财务人员与营销人员之间的矛盾。

培训对象:

总经理、财务总监、财务人员、营销总监、企划部、采购部部经理、企业信用管理人员等

课程大纲:

第一天 9:00-16:30

一 应收账款的债权管理

1 何谓应收账款

2 应收账款的功能和作用

3 应收账款5大问题

4 产生的原因:内部、外部、管理、业务员、催收原因

二 客户的管理

1 客户的分类和应收账款下客户的分类

2 客户信息的获取和内容

Ø 客观因素信息

Ø 财务因素信息

Ø 环境因素信息

3 有效阅读客户的财务报告

Ø 财务报表体系构成

Ø 经营活动在资产负债表的体现

Ø 经营活动在损益表的体现

Ø 经营活动在现金流量表的体现

Ø 三张报表的勾稽关系

Ø 客户偿债能力分析运用

Ø 影响客户偿债能力的因素

Ø 客户营运能力分析运用

Ø 有效分析客户营运能力的方法

Ø 客户获利能力分析运用

Ø 有效分析客户获利能力的方法

4 征信方法和渠道

三 企业的信用政策

1 应收账款的信用体系建设

Ø 全程信用管理模式:企业信用管理的三大误区

Ø 信用管理职能的合理设置

Ø 信用管理人员的职责:信用管理人员的素质要求/信用管理人员的技能要求

Ø 信用管理体系的建立:如何建立适合不同类型企业的信用管理体系/不同类型企业信用管理的特点

Ø 信用管理制度制订的方法:信用管理制度制订的方法和步骤

2 信用评价的步骤、方法和手段

Ø 营运资产评估模型

Ø 特征分析评估模型

Ø 5C评价法

Ø 信用评分法

四 应收账款的跟踪、催收的实施

1 企业追账的原则

Ø --四项追账原则

Ø --商业追账的各种手段

Ø --企业追账的法律手段

2 谁来追账

3 RPM监控法

Ø 发货前的准备工作

Ø 库存管理、送货和发货控制

Ø 账单控制系统

4 企业催收的各种方法:电话、信函、面访等

五 应收账款的管理工具

1 四象限管理法

Ø A/R的总量控制法:使企业的应收账款处于合理水平

Ø A/R帐龄管理法:制作帐龄记录表、帐龄结构分析、帐龄二维象限图法、帐龄分级管理

2 DSO法:影响DSO的因素、计算DSO的三种方法、如何改善你的DSO

六 合同管理及票据管理

1 如何保障公司债权

Ø 保障公司债权的各种文书有哪些

Ø 保障公司债权的三大重要文件

2 合同管理注意的细节

Ø 怎么样的合同才有效

Ø 签订合同时需要注意的细节

3 票据管理系统

Ø 发票的管理

Ø 月结单的管理

4 授权委托书的管理

Ø 授权委托书的作用

Ø 什么情况下需要签订授权委托书

第二天 9:00-16:30

一 企业资金管理和成本管理

1 资金管理究竟管什么

Ø 资金管理组织架构:资金部的角色、资金管理的目标

2 2. 资金管理的目标和模式选择

二 资金集中管理的主要实现形式

1 资金集中监控系统

Ø 共用银行集中账户

Ø 内部银行

Ø 结算中心

Ø 财务中心

Ø 财务中心+结算中心

2 资金成本的真正含义

Ø 从资金成本的角度如何理解会计恒等式

三 流动性管理

1 WCR管理的内容:流动性管理的内涵

2 存货管理

3 应付款管理

4 营运资本投融资策略

四 营运资本管理策略激进度与策略绩效评价指标

1 营运资本的主要政策

2 营运资本配置比例

注意:以上大纲基本课时为12-13小时。第一天主要集中在应收账款管理;第二天集中在营运资本管理。但具体安排将根据现场授课进行现场调解。

杨老师

毕业于四川大学、香港大学;澳大利亚DEAKIN university;会计学学士学位、经济学和管理学硕士学位;杨凌彬老师从基础财务开始做起,一步一步走向企业财务战略角色,成为财务实践和战略相结合的实战派专家。在其职业生涯中,曾先后担任:财务主管、会计经理、亚太区财务经理、总监并兼运营总监,负责制定财务策略和财务战略管理;

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