企业资金管理运营重点难点

企业资金管理运营重点难点

我要报名

课程背景

在企业发展过程中，对资金的需求量会越来越大，但大部分财务体系都是在被动的进行资金的安排和运作，反映出来的是资金管理水平的滞后性，常见问题如下：

忽略了不同的投资方式相应的融资配套选择

忽略了长期资产变现的跟踪和评价

忽略了营运资金的使用效率

忽略了权责观和现金观之间的汇集

忽略了资源配置中资金的配置原则

越来越多的企业已经意识到现金是企业发展的关键动因，但鉴于大部分企业和财务对于现金管理的认识还停留在浅显的层面，财务和非财体系的人员，有必要系统的接受资金管理的课程培训，通过对国内外先进的资金集中管理模式与经验的学习，提高自身的现金管理水平。

课程目的

掌握国内外先进的现金管理方法

找寻自身最合适的资金管理模式

掌握现金管理的内容和工具

提升资金的使用效率和价值

拓展资金管理的理念

培训对象

企业的财务总监和总会计师、资金总监、财务经理、资金经理、财务人员、会计师事务所相关从业人员。

培训方式

案例分析为主，理性感性并重，互动贯穿全场，场景模拟参与，力求为大家创造一个体验＋感悟＋共鸣＋思考＋快乐的学习氛围和环境，让您的学习成果超出预期。

研修大纲

前言：一个故事让您读懂资金紧张背后的事故

一、财务战略要承接好战略规划的资金需求

1． 实例引入

2． 财务战略如何承接企业战略（案例）

3． 看看上市公司财总如何配置资金

4． 寒冬中现金为王

二、现金流预算的重要性

1． 案例引入

2． 阐述重要性

3． 场景模拟

三、不同发展阶段的资金管理模式

1． 资金管理模式

2． 票据的管理模式

3． 关于授信

4． 资金的内部控制

5． 资金风险全局观

四、资金的融通模式

1． 用好债项资金

2． 上市融资

3． 其他融资

4． 跨境项目的融资和管理

周老师

中国人民大学会计学硕士(Mpacc),中国人民大学会计学专业本科、数家集团化企业资深财务管理顾问、管理咨询顾问 、<<首席财务官>>杂志顾问、咨询师；老师是目前国内资深的财务管理培训专家，具有多年的境内外上市企业集团的财务高管经验。曾任汇源集团的高级财务（经营）分析经理、Cyber（中国）石油财务总监等职务。涉足财务/经营分析、全面预算、成本管理、内控和收购并购领域。具有扎实的财务功底和深厚的经验沉淀。

我要报名

在线报名：企业资金管理运营重点难点(北京)

其他城市财务管理培训