企业业务循环的内部控制技巧

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【培训收益】

当财务部门审批销售部门的差旅费或交际应酬费时，销售部门总在抱怨：审的也太严了吧，我们在前面冲锋陷阵，你们反而斤斤计较，有必要吗？

在对供应商进行招投标的过程中，采购部门认为处处按照采购部门的规章制度办事，怎么到了法务部合同条款迟迟批不下来呢？

公司管理层天天说风险，为什么员工对风险却没什么概念？是领导在危言耸听，还是风险管理和控制就是领导的事儿。

类似的困惑和问题一定还有不少，它们都和企业的内部控制与风险管理体系息息相关。课程以丰富多样的案例为基础，揭示这些困惑和问题的实质，并提出切实可行的解决之道。

【培训提纲】

一、如何把握不确定的世界 - 风险识别与计量

1、不确定性与价值创造

2、系统性风险与非系统性风险

3、风险如何衡量 - 风险评估矩阵

4、风险应对的四种策略

5、风险管理是一个动态过程

6、如何避免风险演变成危机?

7、如何 “赢”在风险？

二、内控系统 – 为企业构建一道防火墙

1、内控控制什么?

2、内控的三个目标与五大要素

3、如何建立一套行之有效的内控系统？

4、管理的五个层次

三、管理制度控制

1、如何制定企业内部的“游戏规则”？

2、中国企业管理制度控制的误区

3、如何提高管理制度的执行力度？

4、总部如何对各子公司/分支机构实施有效监控？

四、组织结构控制

1、如何避免“一抓就死、一放就乱”？

2、如何使不相容岗位相互制约？

3、组织结构的三种基本形式/利弊

4、财务主管委派与管理的三种形式

五、业务流程控制

1.企业的四大循环

2.如何梳理流程？

3.流程控制的七个步骤

六、采购付款流程主要风险与关键点控制

1.采购付款流程常见八大风险

2.采购付款流程的七个关键控制点

3.如何建立有效的供应商评估系统?

4.如何利用金融工具对冲材料价格波动？

七、销售收款流程主要风险与关键点控制

1.销售收款流程常见九大风险

2.销售收款流程的七个关键控制点

3.中国企业面临的信用环境

4.如何建立有效的信用管理系统?

5.如何对客户的资信/实力进行核查？

6.客户信用等级/赊销价值的评估方法

7.如何确定赊销额度/信用期限？

8.应收款的跟踪与管理

八、融资业务主要风险与关键点控制

1.融资活动常见八大风险

2.融资业务的五个关键控制点

3.企业融资的主要方式/渠道

4.企业融资的4种模式

5.股权融资的3种形式

6.信用融资的5个来源

九、投资业务主要风险与关键点控制

1.投资活动的五大风险

2.投资业务的五个关键控制点

3.投资决策的四个原则

4.选择投资项目的三道门槛

5.双指标评估决策模型

6.可行性分析必须回答的四个问题

7.项目执行阶段的风险管理

夏老师

夏倩老师

理道授权讲师，中国注册会计师，高级会计师，北京航空航天大学管理学博士，中国人民大学MBA论文评审答辩委员，中国注册资产评估师，曾任泰康人寿保险总公司计划财务部负责人，500强在职财务总监。

夏老师授课认真、专业，永远站在学员的角度，为学员排忧解难。例如在枯燥的能够让众多学员深入浅出的学习知识，掌握到许多实用性很强的工作方法。

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