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敏捷型智能化的财务分析与资源配置

【课程编号】:MKT053452

【课程名称】:

敏捷型智能化的财务分析与资源配置

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2024年05月09日 到 2024年05月10日7600元/人

2023年08月21日 到 2023年08月22日7600元/人

2023年05月18日 到 2023年05月19日7600元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供敏捷型智能化的财务分析与资源配置相关内训

【其它城市安排】:广州 深圳 上海

【课程关键字】:北京财务分析培训

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课程背景

财务管理从职能上可以区分为财务运营、财务控制和资金管理。其中财务控制是整个财务管理的核心,它通过预算和预测、核心指标及财务分析、竞争对手分析、决策支持等工具和职能,提升公司决策准确性,最终达到公司价值增值的财务目标。

财务分析和预算管理是财务的核心智慧,但也是财务工作中耗时、耗力却效果不佳的部分。究其原因,这两项工作,融合财务数据、业务数据,融合财务概念、业务流程,既是大量数据处理的过程,也是业务 理念与财务结果打通的过程。这需要相关财务人员不仅有扎实的财务知识,熟悉业务流程和运营模式,更要有娴熟的数据处理和可视化能力,是财务人员综合能力的集中体现。

然而,在相当多的企业现实中,即使有ERP等系统的辅助,财务分析和预算管理过程中仍大量依赖手工的数据收集、聚合和计算,财务人员的分析思维和数据技术,成为了最大的瓶颈,不仅造成沉重的工作负担,降低分析和预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。

培训受众:

财务经理、财务主管,预算经理,FP&A

财务分析专员、预算专员

课程收益:

拓展财务分析的理念,从非财务视角洞悉企业利润分析

掌握BI技术,轻松融合业财数据,实现收入动因和成本动因的洞察

掌握可视化技术,将核心KPI的统计、展示和汇报用智能化、移动化方式实现

获得一套基于Excel和BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型,掌握预算管理的最佳实践

掌握财务分析工作中的BI 核心技能及应用场景,即时提升工作效率

课程大纲:

第一模块:企业价值分析

分析的加法:走出传统财务指标分析

【引例】诺基亚财务报表与比亚迪财务报表

传统财务指标分析的带来的企业经营信息扭曲

企业产品生命周期、企业商业模式等对财报信息修正

杜邦分析法与哈佛分析框架

分析框架的频次:年度分析、季度分析、月度分析、每日分析

【小组互动】按公司实际情况,将哈佛分析框架按分析频次,制作分析

分析的减法:影响力和数据

Garter的分析定义

财务分析的价值:数据——信息——影响力

【小组互动】结合财务实际影响力程度,对分析框架中的内容进行第一次删减

分析的数据流:C-C-M-V

数据清洗、数据建模、数据可视化技术,均基于高质量的有效数据

【小组互动】结合数据的可获得度和有效性,对分析框架中的内容进行第二次删减

利润表的Top Line分析

结合商业常识对数据进行分类、汇总、对比

【BI实战演练】基于案例企业的订单、客户、地域、产品数据,对销售动因进行分析挖掘

X轴思维——时间趋势

Y轴思维——结构组成

XY轴思维——相关性

三大思维下数据洞察的分析图表选择、数据下钻、跨信息钻取等技术

从Top Line到Bottom Line 

【案例】小米与苹果19年的利润表(手机行业):同类产品的价值产生差异化

【案例】名创优品的成本管控带来的低价格高回报现象

企业盈利能力分析模型与企业持续性利润

企业成本费用分析对企业管理效率高低的反映

会计利润与经济利润 (企业开源)

企业预算管理与企业成本控制(企业节流)

利润表分析对财务人的数据处理技能提出挑战

­利润表分析模型的核心技能:多文件合并、构建“树型”利润科目参数表、多文件建模、差异分析可视化展示

【BI实战演练】基于案例利润表的预算差异、同环比对比分析

第二模块:从价值分析到利润表预算

企业运营与价值最大化

【引例】淘宝的外包物流与京东的自建物流,从财务角度和运营角度的不同结论

成本角度下的企业相关决策支持

基于业务流程下的成本作业法对企业的成本分配与控制

财务指标与业务活动指标相结合的企业绩效管理:平衡计分卡与基准管理

【案例讨论】小米手机的高价位战略会成功吗?

调动全员积极性的预算特质

收入、成本、费用预算的动因指标,是基层工作可以改善和联动的;

指标的设定可以从管理层细分到个人,体现上下联动一致性;

财务的核算口径,和预算的口径必须一致;

预算的结果,及引申的考核结果,数据必须及时准确,个人收益与考核结果挂钩;

预算的严肃性,年度内不得调整

全员参与的预算管理,对财务人提出极高要求

终极目标:实现预算结果、考核指标结果的自动生成

预算管理的实际痛点梳理

基于Excel模型就能实现的预算数据全流程自动化

【实战演练】赠送基于EXCEL的预算模型,学员尝试模型每个步骤中数据自动化流转的实现

深入认识数据分析的整体框架:CCMV

数据准备在预算中的应用:用正确的表编制预算模板

数据清洗在预算中的应用:多版本、多维度、多成本中心数据的一键合并

数据建模在预算中的应用:任意时间维度对比的自动生成

可视化在预算中的应用:动态、可交互的差异展示,联动下钻分析,KPI卡片

第三模块:从利润表预算到现金流管理

现金流与利润的互相成就

企业产品生命周期与企业现金流关系

现金流周期的长短对财报的利润的影响

企业投资,筹资活动的现金流大小与企业的持续性利润

【案例】特斯拉2006-2019年的现金流量表:持续性负现金流依然带来的净利润

现金流量表远不能满足现金管理需求

流动比率

应收账款回收期、应付账款结算期

费用预算的严格控制

资金流入、流出的预测

­【案例】投资分析中常见的八大现金流量表展现模式

【BI实战演练】在费用预算中增加现金流入、流出事件预测,构建现金流预算日历

­从预算到预测:时间颗粒度从月、到周、到日

­小技巧—多币种下的动态汇率计算

BI技术在现金数据统计中的其他应用

­Power Query中的分类汇总

­用文件合并实现6种模式下的对数

­由差异结果反查询明细数据

­复杂文本的处理:交易内容、交易备注的关键字段提取

­日期,从文本格式到日期格式

­排序列的妙用

­提取期末余额的DAX函数

­【实操】如何用BI技术实现对账的自动化

­【实操】如何用BI技术实现银行对账单的格式统一和汇总

结语:

20年后的财务会是什么样子?

财务报表还有人看吗?会计岗位还存在吗?

新兴技术在财务的应用同时在影响着财务和业务

财务与业务的边界越来越模糊,财务与业务的跨界成为必然趋势

如何成为同时具备财务思维、业务思维和数字化技能的综合人才?

专家老师

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