如何成功实现工作计划与预算管理？

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培训对象：

企业董事长、总经理，副总经理，财务人员，各个部门管理者

课程背景：

中国古语云：凡事预则立，不预则废！计划、预算是一个企业管理成功的一个要点，也是现实生活中个人成功的良好方式，计划和预算的意义是不容怀疑的。但是除了她所能带给我们的“实现目标、控制成本、部门协调、有条不紊”等好处之外，也面临一些难题，其中最主要的是计划预算的模糊性、不确定性以及目前全世界都尚无统一的格式和标准，在这种情况下，如何编制一个科学合理而又切实能执行的计划与预算？如何对计划预算进行考核和实际执行，就成为所有工作者面临的一个难题，课程以丰富的经验，财务业务一体的知识，给您系统地解答上述问题，使您拨开迷雾、清晰思路，成功编制计划与预算，课程有极大的实用性，您可以学以至用，立即用于您的工作中，去摘取、实现一个优秀的计划预算管理系统所带来您的企业的巨大经济效益、管理效益！

你目前是否面临的以下烦恼：

1. 计划与预算是否有标准格式和方法？如果有当如何理解和执行？

2.如何读未来的工作进行科学、准确的估计？

3.计划预算太理想有不能执行，太现实又无法执行，该怎么办？

4.生产作业、物料、财务等各个部门的计划预算之间有无联系，是什么样的联系？

5.如何使生产作业、物料、财务等各个部门协调配合，执行企业的全面预算体系？

6.如何克服计划预算过程中的模糊性、不确定性？

7.如何将计划预算对象进行细化、分解、量化？

8.如何科学的将年度计划预算有效的分解为季度/月度工作计划、预算？

9.编而不算？算而不执行？如何建立整个企业的一套计划、预算的管理与控制体系？

10.实现有效的计划、预算管理，您还需要哪些帮助、支持？

11.高层领导在计划、预算管理中的作用，如何配合、协调、支持？

培训收益：

1.快速见成效，以最快的速度和时间掌握计划、预算编制的核心体系、原理；

2.最有价值的收获：学到计划、预算编制的系列操作方法，使您成为预算管理专家；

3.最大收获：学到一整套计划、预算管控体系建立的方法；

4.学会如何利用WORD EXCELL表、FRONTPAGE、ERP等工具进行计划预算编制的方法；

5.最大收获之一：建立起一整套计划预算的管理控制体系让您的企业获得计划预算管理所带来的庞大经济效益、管理效益！

课程大纲 ：

第一讲 规划、预测、计划、预算

1.一个优秀的计划预算管理对于企业/个人的重大意义

2.规划

3.预测

4.计划

5.预算

6.上述4者的关系

第二讲 企业的业务流程与计划、预算管理

1.企业业务流程

2.业务流程与计划

3.业务流程与预算

4.业务流程与全面预算

5.全面预算的概念

6.全面预算的主要内容！

7.全面预算的形式

8.各个部门如何配合全面预算？

9.财务部门的工作

第三讲 成功的计划、预算管理思路

一、中国企业在计划、预算管理方面通常存在的问题

二、成功的计划、预算管理思路

1.全企业、全员

2.高层领导的重视、参与、支持

3.技术方法

4.配合

5.计划、预算、全面预算的关系

6.系统、体系

7.核算

8.执行

9.变化、调整

10.计划预算的成本——投入/产出

11.军事的借鉴

12.稳健思路-留有余地

13.建立并执行一套有效的计划预算体系，您还需要哪些帮助和支持？

14.高层领导在计划、预算管理中的地位、作用、支持

15.他山之石

16.经验积累

17.持续的改进、维护

三、计划、预算的3个层次

1.财务

2.全面预算

3.预计ERP——企业资源计划与控制、执行系统

四、两条平行线——“计划、实际”同步执行与考核

五、执行与管理 只有执行才能落实，只有执行才有意义

第四讲 制订计划、预算的基本方法

1.确定目标

2.列举内容——我将干哪些事？

3.两种事务的不同处理：业务（事务）、管理事务

4.思维：确定企业模式：——自上而下，自下而上，不分？

5.几上——几下——汇总——上下级别资料数据的有效利用

6.确定层次关系——树形状结构 （横向、纵向）

7.流程、排序—先后顺序秩序

8.对工作、业务的充分熟悉是根基

9.需要调动哪些资源？ 资源的概念 企业与资源

10.字符与数字的并用

11.量化 ——时间化、具体化、量化、分解化

12.计划、预算之体系 ——功能体系 ——核算体系 ——管理体系 ——执行体系

13.13、建立与维护

14.14、主要强调一种思维——理顺、条理、清晰

15.逐步成熟

16.16、其他知识、支持？

17.17、他山之石

18.18、数字资料资源的来源 既定 订单 预测 计划 预算、全面预算 有效的利用标准、规范 以前资料、实际、数据的利用

19.19、计划预算的——文体格式 计划表、核算、报告、分析、总结 格式——表格、文字、数字 图文并茂

20.20、有效的运用工具——WORD/EXCELL/FRONTPAGE/ERP！！！

21.计划预算的高级水准——几套方案

第五讲 各个部门计划、预算的编制方法

1.业务部门计划、预算的编制流程、方法

2.工程设计计划部门计划、预算的编制流程、方法

3.生产部门计划、预算的编制流程、方法

4.采购部门计划、预算的编制流程、方法

5.仓储部门计划、预算的编制流程、方法

6.设备部门作业部门计划、预算的编制流程、方法

7. HR部门计划、预算的编制流程、方法

8.客户服务部门计划、预算的编制流程、方法

9.后勤行政部门计划、预算的编制流程、方法

10.财务部门计划、预算的编制流程、方法

第六讲： 打造计划、预算的管理与执行体系

1.体系——任何事情成功的保证！

2.计划预算的管理功能体系——编制、执行、管理

3.计划预算的实际执行体系

4.现状分析：有无问题？

5.如何建立一套整个企业的有效的计划、预算的执行体系？

6.集团企业计划、预算编制及管理的大体思路

第七讲 计划、预算中的常见问题、疑难问题与解答

1.对预算数据进行预测

2.确定总预算?

3.利润预算

4.业务预算

5.现金预算

6.企业年度财务状况预测

7.预算管理时间问题

8.频度问题

9.配合不到位的问题

1)数据问题

2)工具问题

3)执行预算管理

4)如何将年度计划/预算分解为/季度/月度？

5)总结

15、计划预算报告书写 总结

1)分析您所处的行业、再次透析您的企业

2)确定目标 ——哪种计划、预算？彻底？科学？用ERP实现信息化！

3)设计您的计划、预算管理模式

4)一个优秀的计划、预算管理体系成功设计之后的实施建议

5)对于中国企业如何成功计划、实现预算管理的建议

6)对于中国企业如何集团成功实现计划、预算管理的建议 良好的计划、预算是成功的一半，祝愿学员企业成功构建完整的、现代化的全面计划、预算管理体系！

案例分析

1)深圳乐其玩具厂

2)伟诚实业（深圳）有限公司

3)深圳面粉厂

4)金威啤酒

5)魏思蒙卫浴（深圳）有限公司

6)光明养猪场

7)三九制药厂

8)惠洲奔迈集团 现场分析

9)即时应用： 您在企业的全面计划、预算管理如何？

10)如何进行改善？

回顾与总结

1)总结所学知识和技巧

2)提问与解答

康老师

【国内少见的财务、企业核心管理、ERP三结合专家】

——首席财务顾问、中国注册会计师、高级企业管理咨询顾问、原金蝶财务软件和ERP系统总设计师、林业部企业信息化高级专家、深圳大学会计学教授、国内独到的集团企业管理专家、中国专家联合会的“管理与信息化专家”、深圳市优秀培训师。多家管理咨询及ERP公司特聘顾问

【擅长业务模块】

（1）财务（企业级的现代化的赚钱型的大财务）管理

（2）成本（企业级的现代化的全面的大成本）管理

（3）计划、预算、全面预算管理

（4）供应链与物流——采购、仓储、销售、生产现场物料物流、委外加工、OEM等

（5）单一企业整体管理体系设计、变革流程重组

（6）集团财务和集团管控

（7）成功的ERP培训、实施、顾问

（8）企业信息化战略规划——培训、顾问、实施

【讲师介绍】

康老师，1987年财经大学财务会计专业毕业，至今已有20年的从业经验，先后担任过：财经学校会计学讲师、财务科会计、科长、财务经理、副厂长；是1995年中国首届CPA注册会计师，1995年到深圳，在金蝶软件公司任职7年。担任金蝶财务软件和ERP系统的总规划师及需求分析师。

20年来，曾经为成都新希望集团、深圳伟诚彩印、惠州颂怡塑胶钢制品等深圳及全国数十个行业、1000多家企业，以及蛇口工业区集团、格力空调集团、任达电器集团等200多家集团进行过财务、企业管理咨询、管理体系构建，并在体系构建之后，亲自辅导其实施ERP，实现了规范化的管理体系与ERP的一体化实现、互相交融、促进，构建了规范化信息化的管理平台（规范化与ERP的双结合国内少见），至今，这些企业和集团仍然在这个平台上运作。

目前，从管理体系构建到ERP辅导运作最好的案例是：深圳伟诚彩印（物流成本财务体系，做到分厂车间班组机台4级成本核算，能够事前预知成本）、惠州颂怡（工程设计、生产管理、物控、物流、成本、财务、HR等全部核心体系联合运转达到无纸化，整个企业流程从接定单开始到出财务报表到财务分析全企业主流程走完只需要6分钟左右，详见案例）

作为中国第一届注册会计师，20年从业经验，金蝶ERP系统总规划师，亲自辅导过上100家企业50多家大集团，4年多的独立顾问师的经历，使得康老师在咨询业具有下列几个方面与众不同的独到深厚的特长：

1、知识、经验横跨三领域：集财务、企业管理、ERP三种知识经验于一身而且水乳交融天然结合；这一点几乎国内罕见。构建子系统时考虑到总系统，构建总系统时考虑到子系统，且管理与ERP天然结合。

2、系统性极强；从整个企业整体角度设计财务等分系统，又从财务等分系统角度设计整个企业系统；用软件般的严谨思维和系统论思想设计财务、成本及任何管理体系。从总体设计局部，从局部反思整体，因而，其构建的管理体系非常成功。

3、丰富的实践经验：具有200多家集团，1000多家企业，数十家完整ERP成功实施经验。

上述3个方面的独到特点，使康老师在咨询领域取得异常成功，而且创造了自己独到的咨询思想、方法论、业务体系，这些独到的思想和业务体系实际上成为解决中国企业——尤其是制造业管理当前核心问题的奏效药方。

康军祥专家的独创管理思想、闪光优势：

1、中国第一个将财务管理理解和应用到最高境界并且真正能够实现：财务辅佐企业达成目标的企业管理专家！、

2、中国第一个：真正揭示ERP成败根源！并指出成功之路的企业管理专家！

3、 中国第一个：知识结构横跨：财务、其他企业管理、ERP信息化并能达到总设计师级别的企业管理专家！

4、中国第一个：创立《现代企业经营管理全览及企业家对策》企业管理专家！5、中国第一个：提出《核心管理体系13个解决方案》的企业管理专家！

6、中国第一个：把企业管理与ERP信息化有机结合，使2者皆成功100%—效果同比3倍以上！的企业管理专家！

7、 中国第一个：创立由5大子系统构成的中西管理思想结合的《企业管理体系》的企业管理专家！

8、 中国第一个：创立由12大子系统构成的独到、成功、奏效的《集团企业管理业务体系》的企业管理专家！

9、 中国第一个：把分子公司与集团管控2层有机结合，成功实现集团管理、控制的企业管理专家！

10、 中国第一个：把财务、整个企业系统、ERP信息系统有机结合，给中国企业指明了《成功实现现代化总体框架思路》的企业管理专家！

二、康军祥顾问师、康顾问团对于中国企业管理的卓越贡献：

1、第一次规划设计了中国财务软件完整体系（金蝶财务软件的几乎所有模块）；

2、第一次规划设计了完整的、中西合璧的中国最好的《神州ERP》系统；

3、第一次设计基于集团企业管理控制的软件：

4、在中国，第一个设计《成本管理系统》；

5、独创了成功、奏效的由12个模块构成的《集团企业管理控制业务体系》；

6、中国唯一：知识结构横跨：财务、企业整体管理、ERP信息化3大领域并且能够真正实施的企业管理专家；

7、创造了中西合壁的3大企业管理思想！13大企业核心管理体系；

8、结合中国企业实情，辨证性地理解应用，创立了有5大分子系统、若干模块构成的《企业管理体系》思想！

9、提出了“规范化+信息化=中国企业现代化”的中国企业成功实现现代化的总体框架，并给予15个中国企业成功实现现代化的实实在在的解决方案！

10、创立了第5代企业管理咨询模式——将企业营销、生产、财务等11个核心业务有机结合！将分子公司管理与独到的集团管理控制业务有机结合！将大财务管理与整个企业管理有机结合！将管理与ERP信息化有机结合！彻底解决中国企业的问题！第一个设计——中国企业整体管理成功！规范化管理成功！中国企业成功实现现代化的总体框架！15个具体执行方案！并能带领其团队实现上述企业管理思想、咨询方案、ERP信息化！

【授课风格】

条理清晰，理论—实务—信息化三位一体，知识丰富，恢弘有度、诙谐幽默，生动有趣，让学员于享受中获得深妙的知识与成功经验，深受学员好评。

【核心课题】

1、《现代企业完整结构、重点突破与成功方略》

2、《跨界时代——企业做大做强强悍完整方案》

3、《阿米巴+商业模式：全员创效系统》

4、《不投1分，利润倍增—流程重组的威力》

5、《如何成功构建制造业管理系统？》

6、《企业全面经营风险、内控》

7、《构建高效流畅的物流管理体系》

8、《企业供应链管理规范》

9、《工厂物料控制与物流管理》

10、《采购成本控制与供应商管理》

11、《全面财务管理与风险控制》

12、《总经理的财务管理》

13、《总经理的成本管理》

14、《财务就是企业的一切！——老板课程》

15、《营销人员的财务管理》

16、《技术研发人员的财务管理》

17、《如何设计科学合理的——管理组织架构？》

18、《财务经理人的财务管理》

19、《如何成功实现经营计划、预算管理？》

20、《如何成功实现成本管控？》

21、《倍受企业老板欢迎的现代化全面财务（财务人员提升）》

22、《总经理与老板的财务管理》

23、《非财务经理人的财务管理》

24、《如何成功实现成本管控？》

25、《如何成功实现集团管控？》

26、《中国ERP成功的第一个声音！》

27、《企业信息化战略规划》

28、《互联网+时代中国企业做大做强的完胜系统》

29、《互联网+如何快速提升企业5大直接效益——成本、交期、品质、满意度、利润与现金？！》

30、《如何成功实现互联网加集团管控？》

31、《互联网+时代企业全面规范精益数字化自动化管理》

32、《互联网+直接帮企业赚钱、实现目标的大财务管理！》

33、《企业成本降低、控制最大的思路方法工具体系》

34、《制造企业实现ERP与规范精益管理双结合同成功？》

35、《全企业系统业财融合与价值创造》

36、《企业全面资本运作管理》

【客户见证】

深圳蛇口工业区集团、珠海格力空调集团、深圳免税集团、深圳特发集团、深圳华侨城集团、深圳建设控股、深圳商贸控股、深圳讯业集团、深圳发展银行、珠海格力空调、广东省公路局、江西省新华书店、大亚湾核电站、三九集团制药厂、富士康集团、伟诚实业（深圳）、惠州颂怡公司、深圳业全电子、南京美丽华鞋厂、深圳乐其玩具厂、（日资）日启亚机电厂、深圳任达电器\中国移动\中国联通等

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