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企业标准化资金管理模式与风险控制

【课程编号】:MKT001185

【课程名称】:

企业标准化资金管理模式与风险控制

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2024年09月03日 到 2024年09月04日2800元/人

2023年09月19日 到 2023年09月20日2800元/人

2022年09月13日 到 2022年09月14日2800元/人

【授课城市】:长春

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业标准化资金管理模式与风险控制相关内训

【其它城市安排】:青岛

【课程关键字】:长春资金管理培训

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课程介绍

为什么成功的企业成功因素千差万别,破产的企业只有一个原因→现金流断裂!

为什么资金管理的第一要务是安全性?

为什么企业的不同发展阶段,要运用不同的资金管控模式?

为什么说司库管理是资金管理是中的核心内容?

票据池的运用,才能打通资金池的功能,你企业充分利用了吗?

在通胀的大环境下,企业握有大量现金流是资产的缩水,真是这样吗?

在大变局时代浩浩荡荡的天下大势前,资金投放和使用的一些传统方法已完全不合时宜,切换新思维、掌握新方法对您来说是否已经变得迫不及待?

因此,本次课程名课堂特别邀请著名财务管理专家周丰老师,为企业的财务管理人员讲解现代企业的资金管理和融通之道,通过对国内外先进的资金集中管理模式与经验的学习,统一资金管理的意识水平,提高企业的经营管理水平。

课程特点

-真实案例研读,学习上市企业资金配置技巧

-场景分析提炼,掌握不同阶段资金管理模式

-提升全局思维,巧妙规划企业资金融通方式

-收获战略视野,建立企业资金管理的格局观

课程大纲

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始,主持人致辞

模块一 资金管理有那么重要么

1.一个走访企业现场的故事让您读懂资金紧张背后的事故

案例探讨:很多企业在发展的过程,规模越来越大,资金链却越绷越紧,问题出在哪儿?该如何解决?其他企业好的经验是否可以分享?

2.财务用什么来承接企业目标实现

案例探讨:撬动企业规划目标的开始和实现,财务的参与和动能一定功不可没,但资金管理有其自己的道法。

3.案例解析:看看上市公司财总如何配置资金

4.寒冬中现金为王

曾经有些言论说在通胀的大环境下,企业握有大量现金流是资产的缩水,真是这样吗?

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块二 案例展示资金管理的组织架构和人员分布

1.不同的资金管理架构和人员布构最佳案例展示

场景案例1:万科资金管理架构与人员布构分析

场景案例2:南车资金管理架构与人员布构分析

互动讨论:企业这般布构的发展背景;优势和劣势在哪儿?你们企业处在什么阶段,能否照搬照抄?这些案例带给你的启发是什么?

2.剖析企业布局背后深层次的意义

3.资金管理的信息化平台搭建

场景案例:XX港口

牢记资金管理的第一要务安全性

模块三 不同发展阶段的资金管理模式

1.资金管理模式

企业的不同发展阶段,要运用不同的资金管控模式

国际化企业的资金管理难度更大,手法更多变

2.票据的管理模式

只有票据池的运用,才能打通资金池的功能

3.司库建设的风险全局观

司库专指财务公司,是大型集团化企业专有名词,是财务管理的分支之流,也是培养财务和金融的复合型人才的战场

16:30 课程结束

第二天

09:00 课程开始

模块四 资金管理的风险控制

1.资金管理的风险点

存量、收付款、融资和担保、投资、金融机构关系

2.应对风险点我们要储备的制度和能力

3.资金体系要有管理制衡力

4.在具备风控意识之上提升资金整体运用能力

场景案例:资金缺口的呈现及其资产负债的匹配

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块五 常见资金的融通模式

1.用好债项资金

银行、贸易型融资等

2.上市融资

3.其他融资

政策性融资

税收优惠层面等

4.跨境项目的融资和管理

一带一路过程中常用的融资手法

模块六 资金对于信息数据的管理和决策的支持

1.资金是预算管理中的那抹浓墨重彩

资金管理是预算管理的灵魂

经营现金流的闭合环及时间周期

2.要有资金的格局观

没有格局观,就拿不住资金管理的局

3.报表中所有数据都剑指靶心---资金

上市公司报表数据实例

实战演练:通透解读数据背后的资金管理问题实质

16:30 课程结束

周老师

周丰,著名的财务管理专家,有多年海内外上市企业财务高管阅历,现担任多家企业集团的财务顾问。周老师极具亲和力和感染力,擅长企业全面预算和计划管理、成本管理、资金管理、财务分析、内部控制等实务操作与培训,对大中型企业财务管控视觉锐利,所倡导的方法、模型、工具非常行之有效。 周老师的培训深入浅出,循循善诱,气氛活跃,视觉独特,内容饱满慎密,透彻的讲解理论和案例,提升学员高效解决问题的能力和悟性。

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