业财新范式：财务BP三大抓手实战营

业财新范式：财务BP三大抓手实战营

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课程背景：

本课程是面向财务总监、财务经理、财务 BP 及企业管理层打造的高级业财融合实战课程，聚焦财务 BP 核心能力提升，以预算管理、经营分析、项目管理为三大抓手，帮助财务人员从后台核算转向业务战略伙伴。

课程收益：

1. 业财升级：掌握预算、分析、项目三大抓手，从核算会计升级为业务战略伙伴

2. 数据洞察：告别数据堆砌，用一报一会做驱动增长的经营分析

3. 实战落地：全套工具直接套用，解决增收不增利、费用失控等痛点

4. 话语权构建：建立规则制定、过程控制、评价话语权，赋能业务决策

课程大纲：

8:30 签到

9:00 课程开始

模块一：财务 BP 底层逻辑

财务的 AB 面：管理会计 vs 财务会计

管理会计的三大抓手：预算管理、经营分析、项目管理

任志强的坏账计提困扰说起

经营或管理策略：理解业务四维度

财务 BP 的价值定位

面向客户的财务架构

影响财务 BP 职能的因素

财务 BP 的困境

一个导向四个理解

从数据到洞察：信息 vs 洞察

模块二：预算管理——财务 BP 如何战略落地与资源配置

什么是预算（AOP）

预算三要素：目标、线路、资源

最牛创业团队的预算管理

成功预算的三个层次九个角度

不同生命周期下的预算管理

财务在预算管理中的角色定位

经营预算报告范例

年度预算编制过程

根据市场和机会定预算目标

四方参与目标及绩效

三级递进目标的设定

差距是战略规划的起点：机会差距 vs 业绩差距

战略管理工具：平衡记分卡

安索夫矩阵

业务规划的四个维度：规模、盈利、效率、风险

抢规模、提效率、保效益（营销策略案例）

KPI 制定原则

目标利润的测算方法

运用量本利制定战略目标（H 公司案例）

支撑弹性资源配置

华为使用五看三定的情况

预算生成方法：自上而下、自下而上、上下结合

资源配置逻辑

经营预测对业务活动的管理（H 公司损益大盘）

如何看待预实偏差

关于预算准确率与节约额考核

纠偏的控制措施：业务/财务/HR 层面

模块三：经营分析——从数据到决策，财务 BP 如何高效汇报

杜邦分析法：企业三种能力的综合较量

企业价值 = 产品 × 效率 × 财务

适度的增长：生存空间

成本冰山模型：30%显性 + 70%隐性

资产负债表分析：营运资金测算模型

经营分析衡量价值与贡献

财务视角下的竞争战略：低成本、差异化、聚焦

运用量本利制定战略目标

现金流量表里的商业逻辑

自由现金流（FCF）测算

强势的格力电器：经营性负债

经营分析会

经营分析会：重拾价值

高质量一报一会

一报一会给企业带来的收益

经营分析报告：CFO 主报告 + 业务报告

华为经营分析框架

短期与中长期改进措施

找到根因的标志

业务报告第四部分：五个一致性闭环管理

案例：5Why 根因分析

实现目标闭环管理示例

业务报告第五部分：待决策事项与任务令

开好经营分析会的四个关键要点

经营分析会议题设计

经营分析方法

经营报告的基本原则

五大基础分析方法

切分数据维度

算清三个投入产出

连环替代法

根因分析法（毛利率双因素分析）

因素分解法

比较分析法

线性回归分析法

分析重心与报告使用者类型

分析重心与报告使用者性格

经营分析报告的三个转变

叙事呈现六大模型

集成、统一、分层的报告架构

经营分析会：财务进阶三层次

业财融合：把财务语言转化为业务语言

掌握业务动态

财务报告四看

文不如表，表不如图

商务图表的作用

中外报表格式差异

麦肯锡 2024 最受欢迎的数据可视化图表

黄金圈法则

图表结构设计

选择合适的图表类型

数据墨水比

分析呈现示例

商务图表配色

配色误区及方法

模块四：项目管理——过程控制与价值落地

项目管理：财务定位与工作策略

项目管理示例：库存财务约束

库存健康度评价：九宫格与不可能三角

牛肉面馆的管理困惑（内控案例）

无效流程带来的效率下降

诉讼庭审意见书（应收账款证据管理）

内部控制：定义与核心

内部控制五要素

内控的成本效益原则

风险的四种应对策略

舞弊三角理论：动机、机会、借口

不相容职责分离

内控的三道防线

内控是个从问题出发的动态管理过程

主体归位，责任强化

应收账款的内控管理：收货确认

华为流程分类

成本分类

产品定价：价值线、竞争线、利润红线

价格体系管理

采购计划财务控制点

16:30 讲解结束，互动问答

17:00 课程结束 

黄老师

原创维、海尔、森马等头部上市公司CFO、董秘

讲师简介：• 拥有创维、海尔、森马等头部上市公司 20 年业财融合实战经验，现任跨境企业董事、CFO、董秘 • 资深财务 BP 实战专家，擅长以预算、经营分析、项目管理为抓手，赋能业务增长与风险管控 • 香港中文大学会计硕士，高级会计师、英国皇家管理会计师，CGMA 财界领袖，高校硕士生校外导师

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