基于EXCEL的有效财务分析和财务管理报告

基于EXCEL的有效财务分析和财务管理报告

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课程介绍：

财务分析的意义——通过财务可以透视企业的一切经营活动：

企业所有活动的目标和终结点是财务，因而，通过财务分析可以看出企业存在的几乎所有问题。

• 财务分析是反映企业管理、经营、决策能力的重要方面！
• 通过财务分析可以解析、透视企业的几乎一切经营活动！
• 财务分析是销售、生产、经营、发展、战略等决策的依据！
• 财务分析也是制订下期计划、预算，有效管理的重要方式手段！

必须依赖一个完整的、现代化的、成功的财务分析体系！用数据管理公司

• 战略需要数字作依据
• 细节需要数字作说明
• 经营需要数据作评估
• 管理需要数据作指南

企业在财务分析方面通常存在的核心问题：

1.企业各层管理人员尤其是高层领导对财务分析的作用认识不够，分析的目的不明确。没有真正把财务管理与分析工作当做企业管理的重要手段，没有认识到财务分析是企业经营管理的重要方法。

2.财务分析技术不够。缺乏逻辑，不够全面，主次不分明。

3.只是纯粹的财务数据，没有很好的与业务结合的业务数据，如：销售分析、采购分析，这样对企业的业务发展和整体经营分析起不到多大作用。

4.分析频率不够，时间太久，有的甚至半年、一年没有一次完整的财务分析；

5.财务人员与领导和其它管理者的沟通不够，高层领导不是完全理解财务分析报告的内容，财务分析很难对公司的运营起到指导与战略作用。

课程大纲：

模块一、财务分析报表

企业如何营造持续性的赢利结构

案例1：直观的量本利分析

案例2：单店营运预测

从股东的角度进行决策

案例3：投资回报模型

模块二、基于财务数据的市场分析

客户分析

案例4：客户分析-真正有价值的客户在哪里？

新品上市的数据跟踪

案例5：新产品上市分析

销量趋势分析

客户数趋势分析

客户开发质量分析

品类分析

区域分布分析

面向竞争的市场分析与管理

案例6：产品分析策略-矩阵分析

竞争对手的价格策略分析

案例7：产品价格分析

模块三、基于财务数据的销售运营分析

商品库存与采购分析

案例8：销售库存分析（哪些产品采购多了，哪些产品会断货？）

用直观的图表激活您的销售团队

案例9：销售行为分析模型

零售门店的运营数据挖掘

案例10：零售行业数据分析

客户消费习惯

通道利用效率

客流峰值分析

商品比例分析

销量预测

案例11：销量预测-数据分析加上经验调整

订单履行记录中的客户服务质量分析

案例12：订单发出到客户签收的全过程跟踪

模块四、基于财务数据的采购和生产控制分析

生产分析

案例13：是生产损耗的问题还是采购成本的问题？

采购控制

案例14：你的大供应商是谁？大宗物品涨价的影响会打击你多深？应付账款余额是否合理？下月我还要准备多少现金？

质量分析

案例15：质量趋势—质量纪录中的问题

模块五、基于财务数据的人力资源管理分析

薪资预算和薪酬管理

案例16：从工资奖金表中得出的信息

案例17：年度薪资预算方案模型制定

人力资源结构分析

案例18：公司员工结构多纬度分析

模块六、完整的财务分析模板

赢利能力分析

人员分析

直营系统分析

经销渠道分析

产品分析

杨老师

杨老师：

1.职场经验：6年海外生活工作经验、5年外企工作经验、15年企业高管管理经验，目前自己运营一家合资实业公司。对制造业、零售、快消、文化产业熟悉；又具有十年各行业丰富的培训经验，授课超过五百天，培训企业过千家。

曾担任澳大利亚 BEVERLY HILLS教会学校中文教师；澳大利亚 Classique Furniture Pty. Ltd. Australia 上海办事处首席代表；宝隆洋行英特尔乳品有限公司行政主管；国内某著名集团企业总裁办公室行政经理；上海国内某著名集团企业集团人力资源总监助理，企业标准化部长；国内某著名集团企业集团文化传播公司常务副总经理；国内某著名集团企业集团乳业股份公司总经理；国内某著名上市集团公司董事等。

85年中国第一批程序开发员,主持实施SAP，用友等ERP软件，以顾问式、项目式管理方式，帮任职企业解决众多实际管理问题。

2.学历及教育背景：

上海师范大学 理论物理系 学士

澳大利亚悉尼大学 教育系 访问学者

上海交通大学 管理学院 MBA

美国西海岸大学 工商管理博士 DBA

许老师：

【授课风格】

能结合行业特点，侧重实用性。

善用案例和互动的教学方式，让学员在轻松的环境中，循序渐进地掌握各种新技能，达到学以致用的目的；

【擅长领域】

EXCEL、VISIO、PROJECT的全面知识与高级技能，及其在在财务管理、人力资源、市场营销、生产制造等领域的高级应用。

其他方面：ERP项目管理；业务流程设计和规划；IT审计；

【与众不同】

1.善于利用Office工具将各种系统的数据变成管理人员的决策信息；

2.善于利用各种导入工具，将系统内外数据的相互转换；

3.熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析、熟悉人力资源规划和绩效管理；

4.六年多的大型ERP项目咨询实施，造就了丰富的行业经验和项目管理经验；

【背景介绍】

微软认证的ERP系统高级顾问，为多家外资公司提供实施服务；曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，熟悉代理流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程；十年多的财务工作经验，熟悉各种实际业务；担任过分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理等职务；会计师；目前主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；

上海大学 计算机应用专业 学士；

大连理工大学 软件工程硕士 学员；

【服务客户】

好美家、闵行财政、中国银联、文广集团、中海运、上汽集团、新民文汇、中建八局、莱福康、范斯特仑、上菱电器、烟草集团、电信实业、信诚科技、华普科技、华鑫证券、中富证券、震旦投资、顶通物流、宝钢集团等。

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