互联网公司的财报披露、融资架构与财务运作

互联网公司的财报披露、融资架构与财务运作

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课程背景：

近几年来，互联网与新科技的发展风起云涌，互联网企业如雨后春笋，如何抓住时代机遇，保持竞争优势与稳健运营，避免昙花一现是这些企业必须要考虑的首要问题之一。

另一方面，近几年来宏观经济环境以及市场的变化给传统企业施加了很大的压力，实体经济依靠原有传统大规模生产、大规模销售的增长模式难以为继，不少传统行业企业选择拥抱移动互联、大数据、云计算等新科技技术，开始投资突飞猛进的互联网产业。然而互联网行业与传统行业相差甚远，如何透视互联网企业的运作真谛，实现理想的投资回报，促进企业产业升级与价值增长是众多传统企业在涉入互联网产业时亟待解决的问题之一。而这无疑需要企业对于新兴互联网行 业及其运作模式有一个正确而全面的认识。

本课程旨在从财务角度深度剖析互联网行业，直击互联网行业鲜活真实的案例。既从宏观互联网巨 头财报披露及财务运作的代表性大事件看互联网行业分步&竞争态势，亦从微观互联网创业看互联 网的现状和未来，带大家轻松走进互联网世界的同时，起底互联网创业路径，揭秘互联网商业模式、创业融资阶段和估值。

培训对象：

互联网企业高管、财务管理人员

希望了解或是计划投资互联网行业的企业高层、财务管理人员、投资业务负责人

业务涉及互联网行业的集团型企业高层及财务管理人员

培训收益：

通过大量互联网行业的真实案例，把握互联网企业的财务运作模式

深入剖析互联网行业的现状与未来，厘清互联网行业分布与当前竞争态势

掌握互联网企业运作必备的实用财务知识与财务管理工具

感受前沿理念，开拓经营管理视野

课程大纲：

第一模块

互联网公司财报披露——透视互联网巨头公司和业务

•互联网之行业分步& 竞争态势

•互联网上市公司财报解读

•互联网公司三大表之外关键信息

•Non-GAAP中的猫腻

•互联网财务经典案例

第二模块

互联网公司的融资架构——海外上市& 债券融资

•互联网公司海外上市融资架构——VIE与控制重新定义

-新东方VIE惊魂 & 浑水公司做空中国概念股

-支付宝VIE生死局

-阿里巴巴退市&马云七年走三步夺回控制权

-李彦宏提案：该给VIE“松绑”

-暴风科技——拆VIE架构回归A股的风暴

-IFRS10 控制的重新定义

•互联网公司债券融资——信用评级、海外发债 & 可转债

-国际信用评级

-亚马逊、腾讯、百度、微软等纷纷发行债券

-前所未有的低廉举债成本CFO五种方式获益

硅谷初创公司常用的可转债融资

第三模块

互联网公司两大财务运作——营运资本& OPM战略

•直击苏宁京东815价格战、双十一电商大战

•电商能否取代传统商业？

•电商毛利知多少：刘强东-京东为什么不赚钱

•电商现金流与营运资本管理

•电商业务类型&财务处理

第四模块

深入解读互联网业务常见会计政策

•互联革命刷新财务三观

•互联网业务特殊性及会计政策运用

•互联网收入的确认——类型&渠道、自营or平台、虚拟代币、收入递延等

•C2C、B2B、B2B2C、O2O模式及其会计处理

•平台收入、电商收入、游戏收入、广告收入等

•互联网成本费用构成及归集分摊or资本化

•期权股票激励计划及其他互联网业务的会计准则运用

第五模块

揭秘互联网创业公司的路径与运营模式

•互联网创业路径& 商业模式

-凯文凯利： 未来，已来

-如何寻找大机会：互联网创业路径& 商业模式

-O2O创业案例分享

•合伙人制代替雇佣制——创业公司的股权设计

-初创企业如何处理股权结构

-分蛋糕的技术含量

-股权众筹——人人皆可创业与投资的梦想与困境

•一张图读懂创业融资阶段和规模

-融资方——天使融资血泪教训得出的公式

-投资方——赛车道与赛车手模型 & 投资筛人的漏斗

-一个草根创业者寻找天使投资的四大血泪教训

-早期项目估值是怎么算出来的？

-如何解决早期估值不确定的问题

-硅谷常用的初创投资方式

•投资合同有哪些的坑——投资条款解析

-投资意向书、增资协议、股东协议

-投资人与创业者的博弈

-投资协议设计&常用条款解析

-争取的关键点和该小心的坑——期权、过桥贷款、增资权、赎回权、对赌、拖售权等

•CFO在互联网创业公司的价值

-财务成为最大的销售，把公司卖给资本方

-业务最佳合伙人：运营、风险、管控、决策

-商业计划书——如何让投资人秒懂你的心

-互联网O2O 创业案例分享与演练

刘老师

中国十大财税实战派专家讲师之一， 新浪网税务顾问、中国纳税筹划第一人，国家“金税”工程税务专家兼首席讲师，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师；北京金安成税务师事务所所长，北京天同信会计师事务所合伙人。

刘老师原主要从事国有企业，外资企业审计评估及财税咨询工作，现主要集中服务于国内外高成长企业、上市公司、500强客户，并担任多家大型集团及上市公司财税顾问，为客户在中国提供税务咨询、税务顾问、税收筹划、确立组织结构纳税布局、业务流程纳税规划控制风险审计、并购重组改制纳税设计、税务司法鉴定等服务。

刘老师对国内外财税机关、教育机构、企业和个人的财税需求、服务方式有深刻了解，根据客户需要为客户提供不同增值服务。对领导中国区域税务师事务所迅速发展有丰富经验，了解行业人员发展状况与分布，对财税行业企业文化建设有深入探索，能够建立团队并带领团队不断向新的高端前进为行业做出贡献。

刘老师能准确捕捉和预见行业、产品、人才发展的历史机遇，及时调整企业、产品、人才发展方向，使企业实现持续增长。设计财税产品线系列，每年根据最新政策变化不断淘汰并开发最新产品满足客户不断提出的最新需求，使产品线不断向高端延伸丰富。

刘老师在中国从事财税相关工作多年，在财税发展方向方面还有着超强的洞察力和预见力，并且与中国各级财税机关建立了良好的人际关系，对适合中国的最新财税产品、财税教学有深入研究。

刘老师的主讲课程：《企业纳税筹划》；《企业所得税汇算清缴》；《纳税筹划与税务风险防范》；《税务稽查及企业应对》；《财务总监风险防范》;《新企业所得税法及其下的纳税筹划》、《非财务人员的财务管理》等。

服务客户：中国石油、中国动向（Kappa）、首创股份、IBM中国公司、三一重工、航天信息、新浪网、绿伞、探路者、中关村管委会、完美时空、杭州市政府、中煤集团、清华大学总裁班、中央财经大学财务总监班等单位。

主要著作：曾负责编著的有《节税有方—企业纳税筹划9大方法》、《刘国东点评企业所得税法》、《财务人员必备的税法实务手册——1000问答》等，并在“首席财务官”、“新理财”等专业杂志与报刊上发税务与财务相关文章数十篇。

学员评价：

——新企业所得税刚出来的时候就参加了税务局的培训，感觉比较空洞。而这次课程是从企业的角度出发，比较实用，而且对于新法的变化分析的也比较全面。

——《非财务人员的财务管理》课程设置的很好，理论与案例有机的结合，使无财务基础的管理人员，学习财务课程而不枯燥乏味，比较适合学员的需求，受到了很多启发。

——很精彩的课程，令人受益匪浅，收获巨大。如果可以，希望能为我们安排内训，知识是需要不断更新的，我希望我们部门的员工都能听一听，学一学，才不至于落后于人。

——听过很多纳税筹划的课程，但是刘老师这个课程是最好的，案例如此之多，而且都是刘老师亲自做过的，我会推荐给我的财务界的同行和朋友，非常感谢刘老师。

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